邮轮业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度末运营健康和养生中心的邮轮数量为189艘，2022年同期为176艘；2023年前三季度末为179艘，2022年同期为176艘[93] - 2023年第三季度平均邮轮数量为185艘，2022年同期为167艘；2023年前三季度为178艘，2022年同期为138艘[93] - 2023年第三季度每艘邮轮平均周收入为84,749美元，2022年同期为69,660美元；2023年前三季度为81,444美元，2022年同期为64,548美元[93] 度假酒店业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度末运营健康和养生中心的度假酒店数量为54家，2022年同期为51家；2023年前三季度末为54家，2022年同期为51家[93] - 2023年第三季度平均度假酒店数量为52家，2022年同期为48家；2023年前三季度为50家，2022年同期为47家[93] - 2023年第三季度每家度假酒店平均周收入为13,550美元，2022年同期为14,273美元；2023年前三季度为15,269美元，2022年同期为14,664美元[93] 财务数据关键指标变化 - 收入结构 - 2023年第三季度服务收入为175,849千美元，占总收入81%；产品收入为40,422千美元，占总收入19%；2022年同期服务收入为132,777千美元，占比82%，产品收入为29,515千美元，占比18%[103] 财务数据关键指标变化 - 净利润与每股收益 - 2023年第三季度净利润为23,411千美元，占总收入11%；2022年同期为5,911千美元，占比4%[103] - 2023年第三季度基本每股收益为0.23美元，摊薄后每股收益为0.16美元；2022年同期基本和摊薄后每股收益均为0.06美元[103] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通股数 - 2023年第三季度基本加权平均流通股数为99,963千股，摊薄后为101,369千股；2022年同期基本为92,557千股，摊薄后为94,432千股[103] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度营收2.163亿美元，2022年同期为1.623亿美元，平均船只数量增加11%至185个健康养生中心[105] - 2023年前九个月营收5.992亿美元，2022年同期为3.773亿美元，平均船只数量增加29%至178个健康养生中心[116] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第三季度服务成本1.461亿美元，较2022年同期增加3550万美元，增幅32%[106] - 2023年第三季度产品成本3450万美元，较2022年同期增加920万美元，增幅36%，产品利润率提高约60个基点[107] - 2023年第三季度行政费用470万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅19%[108] - 2023年第三季度薪资、福利和工资税980万美元，较2022年同期增加140万美元，增幅17%[109] - 2023年前九个月服务成本4.097亿美元，较2022年同期增加1.494亿美元，增幅57%[117] - 2023年前九个月产品成本9490万美元，较2022年同期增加3170万美元，增幅50%[120] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与净收入 - 2023年前九个月利息费用1270万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅16%[124] - 2023年前九个月净收入430万美元，2022年同期为5550万美元，减少5110万美元[126] 公司财务灵活性与债务处理 - 2020年3月新冠疫情爆发后，公司采取多项措施增加财务灵活性，包括完成2020年私募配售、净借入700万美元第一留置权循环信贷安排等，截至2022年7月31日，ATM计划下约1000万美元普通股待售，该计划于2022年8月1日终止[127] - 新冠疫情限制大幅放宽后，公司主要将流动性用于189艘游轮和54个度假胜地恢复运营、相关营运资金投资等，并全额偿还700万美元第一留置权循环信贷安排借款、2500万美元第二留置权定期贷款安排借款以及3700万美元第一留置权定期贷款安排借款[128][130] 公司业绩与流动性预期 - 2023年第三季度公司业绩持续显著复苏，预计未来十二个月有足够流动性履行义务并遵守债务契约[131] 公司现金流情况 - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司经营活动提供的净现金分别为4630万美元和1690万美元，2023年净经营现金流加速增长[133][134] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金分别为290万美元和330万美元[133][135] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司融资活动使用的净现金分别为4880万美元和820万美元，2023年前九个月公司偿还第一留置权定期贷款安排3600万美元、第二留置权定期贷款安排1500万美元，获得认股权证行使收益220万美元[133][136] 公司业务特性 - 公司大部分收入来自游轮，业务存在季节性，第三季度和假期通常带来最高收入，8 - 10月可能受飓风影响[137] 公司未来合同义务情况 - 截至2023年9月30日，公司未来合同义务与2022年10 - K表格披露金额相比无显著变化[138] 公司经营风险因素 - 公司认为通胀未对收入或经营业绩产生重大不利影响，但经济疲软、通胀率和利率上升等可能产生不利影响[142] 公司前瞻性声明风险 - 公司可能发布前瞻性声明，这些声明受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与声明存在重大差异[143]