公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司合并运营收入3.39081亿美元，较2022年的3.74904亿美元减少9.6%，运营费用2.58411亿美元，较2022年的2.76605亿美元减少6.6%，净收入6248.1万美元，较2022年的7200.3万美元减少13.2%[73] - 2023年第一季度公司企业运营费用459.2万美元，较2022年的439.5万美元增加4.5%，运营亏损461.8万美元，较2022年的444万美元增加4.0%[92] - 2023年第一季度公司利息费用941.5万美元，较2022年的894.8万美元增加5.2%，主要因短期可变利率债务利率上升[73] - 2023年第一季度公司退休后福利非服务部分增加241.2万美元，主要因精算假设变化，对净收入有积极影响[73] - 2023年第一季度公司其他收入增加185.8万美元，主要因短期现金等价物投资收益和公司拥有的人寿保险政策收益[73] - 2023年第一季度公司所得税费用1330.4万美元，较2022年的1763万美元减少24.5%，有效税率从2022年的19.7%降至2023年的17.6%，主要因风力发电资产生产税收抵免增加[73][79] - 2023年第一季度经营活动提供净现金5555.3万美元，较2022年同期增加1010万美元[105] - 2023年第一季度投资活动使用净现金1.00379亿美元，较2022年同期增加6890万美元[106] - 2023年第一季度融资活动提供净现金2991万美元，较2022年同期增加4400万美元[107] - 2023年前三个月公司向普通股股东支付股息1830万美元，每股0.4375美元[115] 电力部门业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度电力部门零售收入1.36453亿美元，较2022年的1.13639亿美元增加20.1%，运营收入3009.6万美元，较2022年的2794.2万美元增加7.7%，零售电力销售16.35246亿千瓦时，较2022年的15.15297亿千瓦时增加7.9%[80] - 公司将电力部门五年资本支出计划增加约4500万美元[109] 制造部门业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度制造部门运营收入1.06782亿美元，较2022年的1.04957亿美元增加1.7%，运营收入950.9万美元，较2022年的593.5万美元增加60.2%，BTD制造公司销售体积增加19%，材料成本下降21%[86] 塑料部门业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度塑料部门运营收入8039万美元，较2022年的1.39531亿美元减少42.4%，运营收入4568.3万美元，较2022年的6886.2万美元减少33.7%，销售体积减少46%，每磅PVC管价格增加7%[90] - 2022年PVC行业供需异常，塑料部门运营利润率显著扩大、收益提升，2022年下半年至2023年第一季度PVC管需求疲软，树脂价格下降并稳定在接近历史水平，但PVC管销售价格仍处高位[66][67] 公司业务相关事件 - 2022年11月1日公司在明尼苏达州申请RRR - 2022费率调整，申请金额1750万美元，2023年7月1日生效[93] - 2022年6月至2023年5月，公司在MISO规划资源拍卖中提供88兆瓦过剩容量，产生约930万美元净容量拍卖收入[99] - 2023年3月31日公司提交补充资源计划，提出2026年在阿斯托里亚天然气厂增加现场液化天然气燃料储存等内容[100][101] - 假设2028年底退出Coyote Station，预计成本为6850万美元[102] 公司融资与债务情况 - 2023 - 2028年五年内公司需进行债务融资以再融资到期债务和为资本投资提供资金[117] - 2021年5月3日公司向SEC提交一份暂搁注册声明，可出售股权、债务或其他证券，截至目前未发行新的债务或股权，该声明将于2024年5月到期[118] - 2021年5月3日公司向SEC提交第二份注册声明，可根据自动股息再投资和股票购买计划发行最多150万股普通股，截至2023年3月31日，有122.01万股可供购买或发行，该声明将于2024年5月到期[119][120] - 截至2023年3月31日，OTC信贷协议借款限额17亿美元，OTP信贷协议借款限额17亿美元，已使用6085.4万美元[104] - 截至2023年3月31日，OTC和OTP的信用协议借款限额均为17万美元，若启动增额条款分别为29万美元和25万美元；OTP受限金额为9573美元，未偿还金额为60854美元，三个月平均未偿还金额为51226美元，最大未偿还金额为61006美元；OTC和OTP利率分别为6.30%和6.01%，到期日均为2027年10月29日[121] - 截至2023年3月31日，公司长期债务安排下未偿还本金为8.27亿美元[122] - 截至2023年3月31日，OTC的计息债务与总资本比率为0.412:1，利息和股息覆盖率为10.62:1，无优先债务未偿还[123] - 截至2023年3月31日，OTP的计息债务与总资本比率为0.467:1，利息和股息覆盖率为3.73:1，无优先债务未偿还[124] 公司会计与风险情况 - 公司会计政策和市场风险与2022年12月31日年度报告相比无重大变化[125][126]