资产情况 - 2024年第一季度末总资产217.84亿元，较上年度末减少1.39%[4] - 2024年3月31日货币资金10.05亿元，较2023年12月31日的14.40亿元减少[22] - 2024年3月31日应收账款1.25亿元，较2023年12月31日的1.07亿元增加[22] - 2024年3月31日存货92.56亿元，较2023年12月31日的91.21亿元增加[22] - 2024年第一季度末资产总计217.8444546055亿元，较上一时期的220.9187845448亿元有所下降[29] - 2024年第一季度长期股权投资为15.9400623577亿元，较上一时期的16.0040392606亿元略有下降[29] - 2024年第一季度投资性房地产为80.8519572343亿元，较上一时期的81.6510090187亿元略有下降[29] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益63.30亿元，较上年度末减少0.99%[4] - 2024年3月31日未分配利润11.72亿元，较2023年12月31日的12.35亿元减少[23] 负债情况 - 2024年3月31日其他流动负债1.33亿元，较2023年12月31日的2.84亿元减少[23] - 2024年3月31日长期借款36.12亿元，较2023年12月31日的32.63亿元增加[23] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计217.84亿元，较上年度末减少[23] - 2024年第一季度应付账款为9.5174040804亿元，较上一时期的11.3057216874亿元有所下降[29] 损益情况 - 非流动性资产处置损益为14.34万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 1149.61万元[18] - 2024年第一季度营业总收入2.209632659亿元，较2023年第一季度的2.4547275981亿元下降9.98%[31][36] - 2024年第一季度净利润为 - 6318.306113万元，2023年同期为 - 3590.742577万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6305.632186万元，2023年同期为 - 3978.444878万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0337元/股，2023年同期均为 - 0.0212元/股[25] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.144216866亿元，较上年同期减少2963.25%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,963.25，原因是上年同期收到产业载体销售项目尾款及市北华庭项目预售尾款，本期无[39] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为58,438,504.82，投资活动产生的现金流量净额为-39,418,025.81 [46] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为384,671,631.86，筹资活动产生的现金流量净额为18,961,330.93 [46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-434,878,381.48，期末现金及现金等价物余额为923,768,797.20 [46] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为13,438,504.82 [46] - 2024年第一季度投资支付的现金为45,000,000.00 [46] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为349,456,231.86 [46] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为200,000.00 [46] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为230,894,006.81元，2023年第一季度为619,649,851.14元[61] - 2024年第一季度收到的税费返还为21,569.30元，2023年第一季度为22,294.62元[61] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为19,746,858.28元，2023年第一季度为16,447,198.76元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为250,662,434.39元，2023年第一季度为636,119,344.52元[61] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为410,057,665.44元，2023年第一季度为387,858,490.87元[61] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,322,899.82元，2023年第一季度为53,109,254.84元[61] - 2024年第一季度支付的各项税费为188,595,772.65元，2023年第一季度为172,750,309.77元[61] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,107,783.08元，2023年第一季度为7,927,478.12元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为665,084,120.99元，2023年第一季度为621,645,533.60元[61] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -414,421,686.60元，2023年第一季度为14,473,810.92元[61] 股东情况 - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股844,465,512股，持股比例45.08%；市北高新集团（香港）有限公司持股15,245,547股，持股比例0.81% [53] - 报告期末普通股股东总数为87,774 [53] 财务指标情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.99%，较上年减少0.39个百分点[36]