营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入99,026,614.02元，较上年同期增长16.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,058,633.78元，较上年同期减少9.86%[5] - 营业总收入9902.66万元，较上期8478.87万元增长16.79%[19] - 营业总成本9185.04万元，较上期7479.96万元增长22.80%[19] - 2024年第一季度营业利润为1019.68万元，上年同期为1152.49万元[20] - 2024年第一季度净利润为710.57万元，上年同期为873.34万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为705.86万元，上年同期为783.04万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.019元，上年同期为0.022元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,195,232.34元，较上年同期减少1,364.94%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.47亿元，上年同期为1.19亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2219.52万元，上年同期为175.46万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1063.30万元，上年同期为4207.65万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.41万元，上年同期为100万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3316.23万元，上年同期为4483.12万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，上年同期为3.94亿元[23] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计10.78亿元，较期初11.24亿元下降4.02%[16][17][18] - 货币资金期末余额3.63亿元，较期初3.96亿元下降8.36%[16] - 应收账款期末余额2.50亿元，较期初2.90亿元下降13.75%[16] - 存货期末余额47,381,026.84元，较期初增长60.05%，因采购纸张增加所致[9] - 存货期末余额4738.10万元，较期初2960.38万元增长59.98%[16] - 应付账款期末余额1.58亿元，较期初1.99亿元下降20.36%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.30亿元，较期初8.21亿元增长1.03%[18] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生额16,648,235.31元，较上期增长47.16%，因推广宣传费用增加所致[9] - 财务费用本期为 -1,401,058.95元，较上期增长30.14%，因存款利息减少所致[9] - 投资收益本期为626,148.79元，较上期增长112.36%，因参股企业减亏和理财收益增加所致[9] - 公允价值变动收益本期为1,934,553.02元，较上期增长87.38%，因未到期理财产品公允价值变动所致[9] - 营业外收入本期为117,516.23元，较上期增长845.97%，因收到政府补助增加所致[9] - 研发费用本期发生额120.19万元，较上期110.89万元增长8.39%[19] - 投资收益本期为62.61万元，较上期29.48万元增长112.37%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,754人[11] - 新疆志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押58,538,000股[11] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押2,410,500股[11] 限售股情况 - 限售股份期初总数41,833,603股，本期解除限售316,997股，期末总数41,516,606股[13] - 新疆志鸿教育投资有限公司限售股数26,497,555股，为首发后限售股[13] - 任伦限售股数9,800,925股，为董监高锁定股[13] - 张学军限售股数1,353,476股，为董监高锁定股[13] - 张立杰限售股数1,198,997股，为董监高锁定股[13] - 于宝增限售股数1,693,914股，为董监高离任锁定[13] - 翟维全本期解除限售股数316,997股[13] 预付款项情况 - 预付款项期末余额1,963,945.86元，较期初增长38.85%，因预付出版社图书采购款所致[9]