营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.172亿元，同比下降22.12%[12] - 2024年1-3月营业总收入为117,246,458.93元，同比下降22.1%[39] - 公司2024年第一季度营业收入为96,373,580.02元，同比下降16.6%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-647.99万元，同比下降136.88%[12] - 2024年1-3月净利润为-6,119,601.00元，同比下降133.4%[40] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-6,479,894.69元，同比下降136.9%[40] - 公司2024年第一季度净利润为-6,053,323.91元，同比下降146.1%[41] - 2024年1-3月综合收益总额为-6,073,170.04元，同比下降134.0%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1932.45万元，同比改善45.14%[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,324,523.15元，同比改善45.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,627,660.06，同比下降44.5%[46] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,328,489.12元，同比改善92.3%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,758,165.21，同比改善93.1%[46] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,506,395.72元，同比下降103.2%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,154,706.02，同比下降103.1%[46] - 现金及现金等价物净增加额为-24,144,212.52，同比下降54.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额为49,137,710.51，同比下降20.1%[46] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,716,961.41元，同比下降21.9%[44] - 支付的各项税费为304,160.06，同比下降75.4%[46] - 收回投资收到的现金为61,019,290.18，同比增长6001.9%[46] - 投资支付的现金为62,000,000.00，同比增长16.6%[46] - 取得借款收到的现金为10,000,000.00，同比下降60.0%[46] - 偿还债务支付的现金为11,000,000.00，同比增长1000.0%[46] 资产与负债 - 应收款项融资为2779.19万元，同比下降35.23%，主要因票据池业务质押票据到期减少[13] - 其他流动资产为507.60万元，同比下降55.21%，主要因格利尔国际预缴所得税退回[13] - 无形资产为1690.74万元，同比增加44.82%，主要因ERP系统达到可使用状态转为无形资产[13] - 公司2024年3月31日的货币资金为77,065,872.12元，较2023年12月31日的105,164,090.84元下降了26.8%[33] - 公司2024年3月31日的应收账款为182,418,475.88元，较2023年12月31日的151,342,002.22元增长了20.5%[33] - 公司2024年3月31日的存货为142,601,426.14元，较2023年12月31日的123,643,490.73元增长了15.3%[33] - 公司2024年3月31日的固定资产为64,078,313.84元，较2023年12月31日的65,060,278.90元下降了1.5%[33] - 公司2024年3月31日的无形资产为16,907,365.82元，较2023年12月31日的11,674,513.41元增长了44.8%[34] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为227,801,988.19元，较2023年12月31日的228,170,983.89元下降了0.2%[34] - 公司2024年3月31日的未分配利润为125,960,881.01元，较2023年12月31日的132,440,780.04元下降了4.9%[35] - 公司2024年3月31日的母公司货币资金为60,258,218.87元，较2023年12月31日的87,996,212.60元下降了31.5%[36] - 公司2024年3月31日的母公司应收账款为152,786,722.65元，较2023年12月31日的123,731,403.27元增长了23.5%[36] - 公司2024年3月31日的母公司存货为85,557,937.68元，较2023年12月31日的74,175,800.78元增长了15.3%[36] - 2024年1-3月固定资产为40,086,971.75元，同比下降1.3%[37] - 2024年1-3月在建工程为2,524,400.89元，同比下降55.5%[37] - 2024年1-3月无形资产为15,609,854.14元，同比增长50.6%[37] - 2024年1-3月流动负债合计为189,558,815.43元，同比下降1.9%[37] 财务费用与投资收益 - 财务费用为3.66万元，同比下降91.97%，主要因银行借款减少[14] - 投资收益为55.73万元，同比增加54.95%，主要因购买理财产品收益增加[14] - 信用减值损失为-168.91万元，同比增加6158.84%，主要因应收账款增加导致坏账计提增加[14] 股东与股份 - 公司前十大股东持股比例合计为71.73%，其中朱从利持股31.68%，马成贤持股10.19%，赵秀娟持股9.68%[18] - 公司无限售股份总数从25,689,670股增加至26,088,670股，占比从31.08%提升至31.56%[18] - 公司有限售股份总数从56,965,330股减少至56,566,330股，占比从68.92%下降至68.44%[18] 诉讼与担保 - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为8,902,730.69元，占期末净资产的2.43%[23] - 公司对外担保金额为4,000,000元，担保余额为4,000,000元[23] - 公司资产受限总额为43,524,137.54元，占总资产的7.05%，其中其他货币资金受限11,348,910.71元，银行承兑汇票受限13,813,007.52元[28] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力等预计金额为24,100,000元，实际发生金额为3,686,118.44元[25] - 公司日常性关联交易中，实际控制人为公司银行借款提供信用担保的金额为100,000,000元，实际发生金额为10,000,000元[25] 研发费用 - 2024年1-3月研发费用为6,402,393.04元，同比增长8.6%[39] - 公司2024年第一季度研发费用为3,952,418.69元，同比增长14.9%[41] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为-6.81万元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，同比下降137.5%[41] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,767,798.24元，同比下降34.8%[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为22,905,420.46元，同比增长12.8%[43] - 2024年1-3月营业总成本为121,437,768.70元，同比下降9.0%[39]