财务业绩 - 2024年第一季度营业收入4.34亿元，同比减少8.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润366.57万元，同比增长80.07%[5] - 基本每股收益0.0038元/股，同比增长80.95%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.34亿元，较上期4.74亿元有所下降[16] - 2024年第一季度净利润366.57万元，较上期203.58万元增长约80.07%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0038元，上期为0.0021元[17] 资产状况 - 2024年3月末总资产48.59亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计28.6615050976亿元，较期初27.9489883216亿元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计19.9297579261亿元，较期初19.8218283326亿元略有增加[15] - 2024年3月31日，公司资产总计48.5912630237亿元，较期初47.7708166542亿元有所增长[15] - 2024年第一季度负债合计23.79亿元，较上期23.01亿元有所增加[16] - 2024年第一季度所有者权益合计24.80亿元，较上期24.76亿元略有增加[16] - 2024年第一季度长期借款3.46亿元，较上期2.98亿元有所增加[16] 财务科目变动原因 - 预付款项较2023年末增长34.26%，因储备原材料预付采购款增加[7] - 研发费用同比增长43.36%，因报告期内研发项目增加[8] - 其他收益同比增长202.53%，因享受先进企业增值税加计扣除税收优惠[8] - 营业外收入同比增长65696.95%，因供应商罚款利得增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长32.15%，因购置固定资产支付现金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.24%，因偿还债务支付现金增加[8] 股东信息 - 前十大股东中，杨建忠持股5.21%，对应5000万股；张虹持股4.96%，对应4760万股[9] - 前十大无限售条件股东中，巨力集团有限公司持有1.9232亿股人民币普通股[9] - 控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份4400万股；陈文健持有494.65万股[10] - 杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系[9] 公司项目与担保 - 全资子公司拟投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目，预计总投资3.56827亿元[12] - 公司拟为河南子公司融资提供1亿元全额连带责任保证担保，占2022年度经审计净资产的4.02%[13] 第一季度其他财务指标 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，上期为 - 1.45亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5141.40万元，上期为 - 7577.84万元[19] - 2024年第一季度税金及附加801.72万元，较上期489.46万元增长约63.80%[17] - 2024年第一季度研发费用122.80万元，较上期85.66万元增长约43.36%[17] - 2024年第一季度取得借款收到现金530,342,590.00元，上年同期为403,576,820.00元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付现金354,583,300.00元，上年同期为140,521,720.00元[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金13,704,589.62元，上年同期为8,902,997.92元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计530,342,590.00元，上年同期为403,576,820.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计368,287,889.62元，上年同期为149,424,717.92元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额162,054,700.38元，上年同期为254,152,102.08元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,847.41元，上年同期为 - 190,119.14元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35,930,441.30元，上年同期为33,173,796.92元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为463,468,441.47元，上年同期为335,327,100.01元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为427,538,000.17元，上年同期为368,500,896.93元[20]