公司股份及市值情况 - 2023年12月31日已发行股份数量为8,741,776,988股，收盘价为每股0.069港元，市值为603,180,000港元[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度收益为26,150.2百万港元，2022年为20,913.2百万港元[6] - 2023年除税前亏损159.6百万港元，2022年溢利300.7百万港元；年内亏损150.5百万港元，2022年溢利285.9百万港元[6] - 2023年经调整EBITDA为167.0百万港元，2022年为453.5百万港元[6] - 2023年12月31日总资产为1,700.7百万港元，2022年为2,165.4百万港元；权益总额2023年为1,192.4百万港元，2022年为1,321.6百万港元[6] - 2023年债项比率为29.9%，2022年为39.0%[6] - 截至2023年12月31日，集团除税后亏损1.505亿港元，经调整EBITDA为溢利1.67亿港元[30] - 截至2023年12月31日，集团无外部借款，拥有高流动性流动资产8.321亿港元，包括现金及银行结余7.966亿港元和按公允价值计入损益之金融资产3550万港元[33] - 2023年公司年度收益为4.758亿港元，较2022年减少47.2%，平均实现价格为每桶油当量20.2加元，前一年为35.2加元[44] - 2023年公司毛损为136.9百万港元，2022年为毛利421.4百万港元，主要因减值支出及价格下跌[72] - 2023年公司一般及行政开支为108.3百万港元，较2022年的130.9百万港元减少22.6百万港元[74] - 年内融资成本为5460万港元，较去年的2780万港元增加约一倍[75] - 年内所得税抵免为910万港元，2022年为开支1480万港元[75] - 年内公司拥有人应占亏损为1.505亿港元，2022年为溢利2.859亿港元；每股基本及摊薄亏损为1.72港仙，2022年为盈利3.26港仙[76] - 于2023年12月31日，集团拥有营运资金净额1.343亿港元，2022年为1.939亿港元[77] - 自公开发售认购日期至2023年12月31日，公开发售所得款项7.364亿港元中5.747亿港元已用于拟定用途，2022年及2023年12月31日尚未动用结余为1.617亿港元[79] - 于2023年12月31日，集团的流动资产净值约为7.755亿港元，2022年为8.554亿港元；现金及银行结余为7.966亿港元，2022年为8.512亿港元[83] - 于2023年12月31日，集团权益总额为11.924亿港元，2022年为13.216亿港元；每股资产净值为0.14港元，2022年为0.15港元；债项比率为29.9%，2022年为39.0%[84] - 于2023年12月31日，集团以计息借贷除以权益总额计算的资产负债比率为0%，2022年为0%[86] - 于2023年12月31日，集团并无任何资产押记，2022年为无[87] - 于2023年12月31日，集团雇用合共142名长期雇员，2022年为132名[98] - 截至2023年12月31日止年度，雇员酬金总额为9460万港元，2022年为1.026亿港元[99] - 2023年12月31日，集团持有按公允价值计入损益的金融资产为3550万港元，2022年为5590万港元[102] 公司亏损原因 - 2023年除税后亏损主要因天然气价格下跌、生产暂停及对加拿大天然气资产计提119.9百万港元减值支出，以及阿根廷业务受211%通胀率、披索兑美元贬值354%和国内油价下跌影响[9] - 除税后亏损主因天然气价格下跌、加拿大野火致生产暂停及对加拿大天然气资产计提1.199亿港元减值支出，以及阿根廷业务受211%通胀率、披索兑美元贬值354%和国内油价下跌影响[31] 公司业务项目进展 - 2023年11月公司成功竞得West Gold Creek三个地段，总面积约1,920英亩，估计含探明加概略(2P)储量2.9百万桶油当量[11] - 公司启动重新开发及改造卑诗省坎贝尔河1,200英亩Discovery Park园区计划，将其转变为绿色生态系统中心[13] - 集团将位于加拿大卑诗省坎贝尔河1200英亩（4.9平方公里）的Discovery Park园区重建为绿色生态系统中心[34] - 集团商品贸易业务（主要是实物金银交易）交易量按年增长，占地10000平方呎的新贵金属精炼厂于2023年10月开始试运行[21][37] - 集团新贵金属精炼厂年产能为50公吨[28] - 2023年11月公司成功竞得艾伯塔省West Gold Creek三个官方地段全部开采权益，总面积约1920英亩，估计含探明加概略(2P)储量290万桶油当量，其中约45%为石油，45%为天然气，10%为天然气液体[40] - 公司位于加拿大艾伯塔省Wapiti的资产估值约为2.26亿港元[41] - 四个地点合计估计储藏公司应占探明(1P)储量2440万桶油当量（2022年：2610万桶油当量）及探明加概略(2P)储量3070万桶油当量（2022年：3410万桶油当量）[42] - 截至2023年12月31日止年度，公司日均油气产量为每日11100桶油当量（95%为天然气），HRB和GSA设施停产分别令日产减少3200桶油当量及7700桶油当量[43] - 2023年公司就加拿大Willesden Green资产账面价值计提非现金会计减值支出1.199亿港元[45] - 公司在加拿大产量每天增加约1150桶油当量[46] - 公司平均每月支付约90万加元碳税[47] - Discovery Park废弃造纸及纸浆设施的拆卸工作已完成25%[53] - Los Blancos为公司拥有50%参与权益的石油开采特许权区，未来25年有权生产原油[58] - 2023年高运稳定生产轻质原油，日均产量1228桶，API指数约37度，含水量为零且无硫及其他污染物[59] - 2023年11月15日，Pampa涉及约0.2百万美元（相当于1.4百万港元）的仲裁被裁定公司胜诉[60] - 2024年1月18日，Los Blancos石油生产预防性暂停，2月27日以约270桶日产量恢复生产，后增加至约550桶[61] - 截至2023年12月31日，阿根廷披索兑美元贬值354%至1美元兑808阿根廷披索，年通货膨胀率达211%[63] - 2023年公司实物黄金及白银精炼及贸易业务年度交易额25,616.9百万港元，分部溢利21.8百万港元[65] - 2023年10月，公司完成建设并开始试运行10,000平方呎的新贵金属精炼厂[66] - 新精炼厂全部投入商业运营后，每年可加工约50吨99.9%黄金，公司投资总额约27百万港元[67] 公司矿区相关情况 - 集团在加拿大运营的石油及天然气资产包括800多口活跃井及横跨约76.1万英亩（3080平方公里）土地[39] - 集团在加拿大的Greater Sierra地区及Horn River盆地约占年度油气产量的90%[39] - 集团以持有生产方式持有矿区面积约92%的平均工作权益[106] - 集团油气储量主要包括天然气，占比约95%[107] - 截至2023年12月31日，加拿大矿区油气合计储量为3070万桶油当量，2022年为3.41亿桶油当量[105] - 截至2023年12月31日，Los Blancos特许权区石油储量为120万桶，2022年为130万桶[109] 公司人员及治理相关 - 郑锦超先生69岁，2008年2月获委任为执行董事，2009年5月获委任为主席[111] - 邓永恩先生71岁，2017年6月获委任为执行董事兼行政总裁[113] - 本年度及截至年报日期的执行董事为郑锦超先生（主席）、邓永恩先生（行政总裁）；非执行董事为李志轩先生；独立非执行董事为翁振辉先生、招伟安先生、黄伟德先生[175] - 李志轩先生及黄伟德先生须于股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[178] - 为保障公司董事及高级管理人员利益的获准许弥偿条文已生效且全年有效，公司已购买责任保险[179] - 2023年12月31日，执行董事郑锦超拥有50,000,000份购股权，执行董事邓永恩行使50,000,000份购股权，占已发行股本0.57%[183] - 2023年12月31日，非执行董事李志轩、独立非执行董事翁振辉、招伟安、黄伟德分别拥有7,500,000份购股权[183] - 执行董事及公司主席郑锦超年度薪酬调整至3,094,800港元，执行董事兼行政总裁邓永恩年度薪酬调整至4,040,000港元[193] - 非执行董事李志轩年度薪酬调整至540,000港元，独立非执行董事招伟安、翁振辉、黄伟德各自年度薪酬调整至250,000港元[193] 公司股权及股东相关 - 2023年公司于联交所回购67,104,000股每股面值0.01港元的普通股，支付总代价（扣除开支前）为780万港元[161] - 2023年3月至6月各月回股情况：3月回购2,468,000股，总代价201,882港元；4月回购23,314,000股，总代价2,514,322港元；5月回购22,114,000股，总代价2,755,568港元；6月回购19,208,000股，总代价2,362,829港元[162] - 于2023年12月31日，公司缴入盈余74090万港元不可作分派，股份溢价账487100万港元可作缴足红利股份方式分派[166] - 2023年12月31日，万新企业有限公司持有5,737,129,098股普通股，占已发行股本65.63%；周大福（控股）有限公司等持有5,761,900,848股普通股，占已发行股本65.91%；Elberta Holdings Limited持有794,850,000股普通股，占已发行股本9.02%[189] - 公司已按照上市规则于整个年度及截至年报日期维持25%的最低公众持股量[195] 公司购股计划相关 - 2022年6月23日股东批准新购股计划取代旧计划，旧计划终止后已授未行使购股权仍有效，旧计划无尚未行使购股权[148] - 购股计划有效期为2022年6月23日至2032年6月22日，旨在奖励参与者、招聘及挽留雇员[149] - 公司根据购股计划可发行股份总数为745,888,098股，相当于年报日期已发行股份总数约8.53%[150] - 因行使所有购股计划授出购股可能发行最高股份数合计不超批准限额日期已发行股份10%，发行在外未行使购股可发行最高股份数不超已发行股份30%[151] - 截至购股最后授出日期任何十二个月内，向合资格参与者授出购股行使发行股份总数不超当日已发行股份1%，超限额需股东批准[152] - 授购股给特定人士需独立非执行董事批准，若导致特定情况需股东批准[153] - 购股可行使期限由董事会定，不超授出日起10年，行使价不低于规定最高者，承授人21日内接纳并付1港元[155][156] - 截至2023年12月31日，已授予合资格参与者未行使购股80,000,000股，行使价0.138港元[157] - 2023年1月1日、12月31日及年报日期，购股计划可能进一步授出购股总数745,888,098股，占已发行股本8.53%；年报日期已授未行使购股80,000,000股，占已发行股本0.92%[158] - 截至2023年12月31日止财政年度，根据公司所有计划授出的购股权可能发行的股份总数除以该年度相关类别已发行股份的加权平均数为0.91%[159] 公司其他运营相关 - 集团于2023年无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售事项[101] - 集团于2023年12月31日后及截至本年度报告日期无重大期后事项[104] - 公司将在2024年6月17日至20日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席2024年6月20日股东大会并投票的资格，过户文件需在2024年6月14日下午4时30分前送达指定地点[137] - 2023年度无重大投资、收购或出售附属公司、联营公司或合营企业，截至年报日期董事会也未授权相关正式计划[138][139] - 2023年度无派付中期股息，董事会建议不派付末期股息，2022年同样无派付[134] - 公司为百慕达注册成立的投资控股有限公司，主营业务活动载于综合财务报表附注19[127] - 本集团已遵守对业务及经营有重大影响的相关法律及规例，年内无重大违反情况[131] - 年内公司无涉及重大诉讼或仲裁，董事也不知悉集团