生产与销售数据 - 2023年平均油砂重油产量为946.1桶/天，平均稀釋油砂重油销量为1,152.8桶/天[3] 财务状况 - 2023年12月31日现金和现金等价物为52.7万加元，股东权益为9104.7万加元，总负债为6.54885亿加元[2][4] - 2023年已变现油砂重油收入为1777.5万加元，油砂重油收入净额为756.2万加元[4] - 截至2023年12月31日止三个月，经营现金流净亏损140万加元，每桶运营净回亏损降至8.5加元/桶[4][5] - 截至2023年12月31日止十二个月，运营现金流净亏损950万加元，每桶运营净回值亏损减至22.59加元/桶[4][6] - 截至2023年12月31日止年度，公司报告净亏损约为1960万，2022年净亏损约为6570万[117] - 截至2023年12月31日，公司营运资金短缺约为7950万，2022年为5.116亿[118] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约为12.95亿，2022年为12.75亿[118] - 2023年12月31日，可供向股東分派的儲備約為9100萬加元，2022年為1.1億加元[153] 成本控制与发展计划 - 2023年底评估显示运营成本低于前一年，阳光油田拥有约9.1亿桶风险最佳估算的或有资源量[8] - 2024年2月起，公司将运输稀释重油至Cheecham码头以降低运输成本[9] - 2024年公司将继续专注成本控制，监控原油市场，重启Muskwa和Godin地区活动[10] - 公司正致力于获得资金支持当前运营和West Ells项目第二阶段及其他区域项目扩张计划[12] 人员履历 - 孙先生拥有超20年自动化控制系统领域经验，超10年地源热泵系统研发经验[15] - Michael J. Hibberd先生拥有丰富国际能源项目策划及资本市场经验，担任多家公司主席或董事[16][17] - 何沛恩小姐2017年6月27日起任执行董事，2016年11月起任首席财务官，拥有多项专业资格[18][19] - 何沛恩小姐2023年5月1日起任新世界百货中国有限公司独立非执行董事[20] - 刘琳娜女士2017年4月6日起任非执行董事，有超20年从业经验[21] - 蒋喜娟女士2016年6月30日起任非执行董事，有26年工业应用经验[22] - 贺弋先生2016年6月30日起任独立非执行董事，在金融行业工作逾23年[24] - 贺弋先生2022年7月1日起任未来世界控股有限公司独立非执行董事等职[26] - 邢广忠先生2019年6月25日起任独立非执行董事，拥有博士及博士后学位[27] - 邢广忠先生曾管理超3亿人民币资产，开发超50万平方米商业地产项目[28] 公司资源情况 - 阳光油砂是阿萨巴斯卡地区油砂资源权益持有人及开发商，最佳估计可采资源量约9.1亿桶[30] 企业管治合规 - 2023年公司除物色董事保险和独立董事人数不足外，基本遵守联交所上市规则企业管治守则[32][33] - 2023年6月28日Alfa Li先生退任独立董事，公司申请豁免遵守相关上市规则至12月29日，12月19日委任庞珏女士为独立董事后重新符合规定[33][34][35] 董事会构成与职责 - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[37] - 公司主席为孙国平先生，首席执行官为孙建平先生，董事会负责制定集团战略业务方向等[42][43] - 公司就必须由董事会批准或建议的事项制定了明确指导方针[44] - 公司运营及管理依赖独立董事的监察及贡献[45] - 所有董事已披露在其他上市公司或组织担任职务情况，并承诺及时通知公司变动[41] - 独立董事均符合独立性要求，无独立董事持有超过1%的公司已发行股份或相关股份[48] - 贺弋先生具备适当会计专业资格，所有独立董事有广泛财务、法律或管理专业知识[49] - 截至年报日期，无独立董事为公司服务超9年[50] - 董事会由2名执行董事和6名非执行董事及独立董事组成[68] 董事会会议情况 - 2023年董事会每季度召开一次会议审议季度业绩，还讨论多项需审议或批准事项[59] - 执行主席孙国平声明在Renergy交易中拥有权益并放弃投票[63] - 主席在2023年与所有独立非执行董事单独举行会议[64] - 董事会会议通常以电话会议形式召开，常规会议每年至少举行四次[57][58] 董事提名与多元化 - 公司有正式透明程序确定董事提名人并推荐给董事会[65] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素设计董事会组合[66][67] - 报告日董事会由4名男性和4名女性董事组成，劳动力性别比例为1:1，年内已达成董事会多元化[70] 董事任期与培训 - 所有董事任期自股東週年大會選舉或連任之日起至下一屆股東週年大會，届时须重新选举，每年须重选方可连任[73] - 庞珏女士获委任为独董后参与了公司法律顾问提供的培训课程并接受全面量身定制入入职培训[74][75] 董事会委员会设置 - 董事会设立审计、企管、薪酬、储量四个委员会，各委员会有明确书面职权范围并公布在公司网站[78][79] - 审计委员会现由贺弋、Alfa Li（2023年6月28日告退）、邢广忠、庞珏（2023年12月19日获委任）四名独董组成，每年至少每季开会[80] - 审计委员会主席贺弋有相关会计专业资格，所有成员具备相关财务、法律和管理专长[81] - 2023年审计委员会与管理和外部审计协商制定审查年度审计计划、财务报表审计范围及费用等多项工作[84] - 公司为员工和业务往来人员建立举报政策和制度，可私下向审计委员会举报不当行为[85] - 董事会通过反欺诈和反贿赂政策，规定员工识别和防止贿赂腐败的责任[86] - 公司于2008年1月9日成立企业管治、薪酬和储量委员会并采用书面职权范围[87][93][97] - 企业管治委员会由董事会主席孙先生主持，有4名其他成员，2023年6月Alfa Li告退，12月庞珏获委任[87] - 薪酬委员会主席为独董贺弋，有4名其他成员，2023年6月Alfa Li告退，12月庞珏获委任[93][94] - 储量委员会由贺弋、孙国平、邢广忠组成[97] - 企业管治委员会2023年审议庞珏任职，知悉吴子文和Alfa Li离职，检视董事会[90] - 薪酬委员会2023年举行一次会议，审议庞珏薪酬方案并考虑调整薪酬政策[96] - 储量委员会2023年审阅GLJ Ltd和Boury Global Energy Consultants Ltd编制的储量报告并建议董事会接受[100] - 企业管治委员会职责包括向董事会提建议、审查任命等[88][89] - 薪酬委员会职责包括决定执行董事薪酬政策等[95] 董事薪酬与出席率 - 2023年董事薪酬约为230万加元，与2022年持平[109] - 2023年孙国平董事会出席率2/4，Michael Hibberd出席率4/4等[101] 审计费用 - 2023年外聘审计师提供审计及相关服务费用总计12.9万加元[113] 财务报表与内部控制 - 董事会负责监督财务报表编制、选取会计政策等，确保及时公布财务报表[114][115] - 公司外聘咨询顾问完成2023年度内部控制制度的设计和有效性测试，并与审计委员会商定审计计划[120] - 董事会检讨2023年度风险管理与内部控制制度有效性，未发现重大缺陷[121] - 2023年末参考COSO（2013年框架）评估内部控制制度，审计委员会及董事会认为有效充足[123] 董事会秘书培训 - 2023财年董事会秘书接受不少于15小时相关专业培训[125] 股东大会相关 - 持有不少于5%具投票权已发行股份的股东可请求董事召开股东大会，若董事21日内未召开，股东可自行召开[127] - 公司向股东发出超20个完整营业日的周年大会通知和超10个完整营业日的特别大会通知[132] - 2024年周年大会暂定6月在香港举行，详细信息及议程将载于通函[134] - 董事会2023财年审阅股东通讯政策及机制，认为有效并将至少每年检讨成效[135] 公司章程修订 - 2023财年董事会提议并批准对公司章程和细则1的修订，6月28日股东批准后生效[137][139] 公司业务范围 - 公司在加拿大阿爾伯塔省阿薩巴斯卡油砂地區從事石油礦產勘探和開發以生產原油產品[144] 股息分配 - 2023年公司無就該財政年度建議、宣派或派付任何分派，不派發年度末期股息[150][155] 公司附属公司 - 公司全資附屬公司包括陽光油砂（香港）有限公司、博賢投資有限公司等[149] 公司发展理念 - 公司管理層計劃協調經濟發展與平衡長期可持續性[140] - 公司積極培養與原住民和梅蒂斯人的關係，並與各層面利益相關者密切合作[141] 股权结构 - 2023年12月31日公司已发行股本为243,478,681股A类普通投票股份[169] - 2023年12月31日，孙国平先生持有公司150,232,591股普通股，占比61.7%[169] - 2023年12月31日，Michael Hibberd先生持有公司2,165,981股普通股，占比0.89%[169] - 2023年12月31日，蒋喜娟女士持有公司139,682股普通股，占比0.06%[169] - 2023年12月31日，刘琳娜女士持有公司104,814股普通股，占比0.04%[169] 购股计划 - 首次公开发售后购股计划保留作发行的普通股最高数目为已发行及发行在外普通股份总数的10%[175] - 根据计划可发行的股份总数为601,359,617（股份合并前），占2018年10月31日更新时流通在外股份的10％，约占报告日发行在外股份的4.94％[177] - 截至2023年12月31日，所有首次公开发售前购股到期[173] - 2015年9月30日，公司自多伦多证券交易所自愿退市[176] - 2020年2月26日公司股份合并，对行使价和行使未行使的认股时将分配和发行的合并股份数进行调整[177] - 购股计划可发行股份总数为200,000股，占年报日期公司已发行股份的0.082%[180] - 2023年未授予任何购股权，截至2023年12月31日，贺弋和邢广忠各持有100,000股购股权，各占50%[181][182] - 2023年董事购股权授予总数为6,500,000股，期间取消6,300,000股，年末剩余200,000股[184] - 公司为董事、高级职员等设有购股计划，购股归属期最多为四年[188] 董事权益与安排 - 截至2023年12月31日，无董事在竞争业务中拥有权益[189] - 2023年度公司未参与使董事通过收购股份或债务证券获利的安排[190] 公司福利与债务情况 - 公司无养老金计划[191] - 截至2023年12月31日，公司拥有优先担保票据，非暂缓持有人部分为流动负债，暂缓持有人部分为非流动负债[192] - 2023年8月8日，公司与代表96％未偿还债权的持有人达成长期延期协议，有效期至2025年8月31日，未偿还金额以每年10％利率累计[193] - 2023年2月16日公司与延期持有人签订利息豁免协议，放弃2023年1月1日至12月31日应计利息，按未偿还金额每年10.0%计算，金额为3150万美元[194] - 截至2023年12月31日，公司获得一笔无抵押无息贷款，未偿还本金为1000万港元（约169.3万加元），还款日期延至2026年6月[195] - 本年度公司从关联公司获得总额约5193.3万加元的无抵押贷款，年利率10%，还款期1至3年，约1451.7万加元未偿还本金已延期至2026年[196] - 截至2023年12月31日，公司有来自股东的无抵押贷款约1902.1万加币，年利率10%，还款期限1至3年，2022年为1234.2万加币[197] 合规情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司不知悉对其有重大影响的未遵守相关法律和规定之事[199]