投资物业数据 - 截至2023年12月31日，集团投资物业总市值约为85130万港元，较2022年减少约5670万港元[5] - 2023年集团投资物业公平值净减少约5670万港元，较2022年增加约510万港元[12] - 2023年投资物业公平值净变动为减少5670万港元，2022年为增加510万港元[22] - 2023年末公司持有投资物业组合由38个位于香港的物业组成[24] - 2023年12月31日，集团若干账面价值约2.251亿港元的投资物业用作抵押银行贷款，较2022年的约2.574亿港元减少；一项账面价值约1180万港元的租赁土地及楼宇用作抵押，较2022年的约1230万港元减少[42][43] - 截至2023年12月31日，个人投资租金收入总额约为440万港元，总公平值约为1.377亿港元[182] 基金投资数据 - 截至2023年12月31日止年度，集团持有Epic Capital Development Fund I, L.P 10%的投资，基金物业地盘面积约为9805平方呎，重建后可归属总楼面面约为146900平方呎[6] - 2023年向基金注入额外资本约710万港元，被基金公平值储备净减少约620万港元抵销，截至2023年12月31日，基金计入其他金融资产的投资公平值约为8950万港元[10] - 2023年末公司对该基金投资的公平值约为8950万港元，占公司总资产约9%[25] 租金收入数据 - 截至2023年12月31日止年度，租金收入约为2780万港元，较2022年减少约5.3%[7] 全面开支与亏损数据 - 2023年集团其他全面开支额约为620万港元，2022年约为2220万港元[8] - 不计基金公平值储备净减少影响，集团2023年录得净亏损约4710万港元，2022年为纯利约1750万港元[11] - 2023年公司收入为2780万港元，2022年为2930万港元[22] - 2023年公司股权拥有人应占年度亏损4710万港元，2022年为溢利1750万港元[22] - 2023年每股基本亏损约为0.1219港元，2022年每股基本盈利约为0.0454港元[27] - 2023年公司全面开支总额约为5330万港元，2022年约为460万港元[26] - 不计投资物业公平值净变动及2023年购股权开支影响，集团2023年录得纯利约1070万港元，2022年约为1500万港元[13] 购股权开支数据 - 2023年录得购股权开支约110万港元，2022年约为260万港元[12] - 2023年授出购股权导致以股份付款开支约110万港元，较2022年的约260万港元减少[50] 市场趋势与预期 - 管理层预计香港零售物业租赁活动将缓慢但稳定地恢复正常[15] 资金与负债数据 - 2023年12月31日，集团银行存款及现金约4260万港元，较2022年的约5370万港元减少；无抵押定期存款约3710万港元，较2022年的约4630万港元减少[33] - 2023年12月31日，银行贷款账面价值约1.006亿港元，较2022年的约1.136亿港元减少；年利率介乎6.97厘至7.37厘，较2022年的介乎6.05厘至6.55厘上升；未动用银行贷款额度2000万港元，与2022年持平；约1.006亿港元（或约100%）须于一年内或应要求偿还[34] - 2023年集团总负债对权益比率约为0.11，较2022年的约0.12减少，主要因2023年全额偿还银行贷款约700万港元所致[37] - 2023年末公司流动负债净额约为6680万港元，2022年末约为1310万港元[28] - 2023年末公司流动比率约为0.40，2022年末约为0.81[28] - 2023年末公司权益总额约为8.823亿港元，2022年末约为9.345亿港元，较上年末减少约5220万港元[32] 资本支出数据 - 2023年度资本支出约710万港元，较2022年的1490万港元减少[39] 员工数据 - 2023年12月31日，集团在香港有7名雇员，与2022年持平；2023年度员工成本约680万港元，较2022年的约820万港元减少[48] - 2023年和2022年公司男性员工占比均为28.6%，女性员工占比均为71.4%[82] - 2023年12月31日公司在香港有7名全职雇员，与2022年持平，员工流失比率为0%[160] - 2023年员工性别比例男性为28.6%，女性为71.4%，与2022年持平；年龄组36 - 45岁占42.8%，56岁及以上占57.2%，2022年46 - 55岁占28.6%，56岁及以上占28.6%[163] 股息政策与派息情况 - 董事会建议2023年度不派末期股息，与2022年相同[52] - 公司股息政策旨在让股东分享溢利并保留储备，派付股息取决于多种因素并受法律等规定限制[129][130][131] - 公司董事局可酌情批准宣派及派付股息，末期股息需股東於股東週年大會批准且不超董事局建議金額[132] - 公司董事局保留更新、修正、修改及取消股息政策的權利，不保證定期派發特定金額股息[133] - 公司2023年和2022年均不派末期股息[197] 公司治理 - 董事信息 - 周彩花女士，56岁，公司执行董事兼主席，自2007年起监督集团物业部门，负责整体策略规划[54] - 黄少华女士，76岁，公司执行董事兼行政总裁，自2001年起监督集团物业部门，负责整体策略规划及管理[55] - 王敏莉女士42岁，2011年加入集团，负责集团整体管理及企业政策[56] - 周焕燕女士67岁，2018年加入集团，与其他执行董事负责集团整体策略性规划[57] - 蓝章华先生69岁，2013年加入集团，在银行业工作逾三十年[59] - 崔志仁先生67岁，2013年加入集团，为香港执业会计师[61] - 林国昌先生70岁，2022年加入集团，为太平绅士等[63] - 吴浩然先生44岁，2012年加入集团，为公司秘书兼财务总监[64] - 公司董事局由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[69] 公司治理 - 企业管治守则 - 公司已采纳联交所上市规则附录C1第二部分的企业管治守则[67] - 公司认为截至2023年12月31日止年度已遵守企业管治守则所有适用条文[67] 公司治理 - 董事职责与会议 - 公司业务整体管理由董事局负责，董事局负责管理公司重要事项[68][69] - 截至2023年12月31日止年度，董事局举行四次会议，且每年将举行最少四次定期会议[85] - 董事局本年度举行一次会议，审视公司企业管治、法律监管遵守、董事培训及企业管治守则遵守情况[112] - 董事局负责制定及审阅公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[111] - 董事局负责编制各财务期间账目，按持续经营基准编制截至2023年12月31日止年度账目[116] - 董事局直接负责集团内部监控及风险管理并检讨其效能，每年检讨系统有效性[118][119] 公司治理 - 董事服务合约与培训 - 执行和独立非执行董事均与公司订有固定期限服务合约或委任书，须至少每三年轮值退任一次并膺选连任[74] - 全体董事于2023年接受企业管治等相关课题培训[88] 公司治理 - 董事多元化政策 - 公司已采纳董事局成员多元化政策，考虑多项因素以达致成员多元化[77][78] - 2023年12月31日，公司董事男女比例平衡，达致性别多元化[81] 公司治理 - 委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[90][91] - 2023年审核委员会委员均为独立非执行董事，当年举行两次会议[93][95] - 审核委员会每年最少举行两次定期会议，与外部核数师最少开会两次[94] - 2023年薪酬委员会多数委员为独立非执行董事，当年举行一次会议[97][98] - 2023年提名委员会多数委员为独立非执行董事，当年举行一次会议[99][101] - 提名委员会订有董事会成员多元化政策并将不时审视[100] - 董事会就委任及重新委任董事采纳提名政策，含甄选准则和提名程序[103] - 提名委员会获授权物色并向董事会推荐出任董事的人选[104] - 提名委员会评估人选资料，核实后向董事会建议提名[106] 公司治理 - 其他规定与事项 - 公司公司秘书向全体董事提供公司表现定期更新及上市规则等最新资料[86] - 公司已安排适当责任保险，供董事应付公司事务产生的法律责任[88] - 公司董事确认截至2023年12月31日止年度遵守董事进行证券交易的标准守则[89] - 若董事有利益冲突须宣告权益并放弃投票，集团采纳内部监控政策管理潜在利益冲突[114] - 公司秘书兼财务总监吴浩然为集团雇员，已遵守相关专业培训规定[115] - 公司制定内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守相关政策[122] - 董事局成员等出席股东大会回答股东提问，大会通函按规定时限派发，决议案投票结果会后公布[124][125] - 持股合共佔公司繳足股本不少於10%之股東，可請求舉行股東特別大會[135] - 佔公司全部表決權不少於5%的股東或不少於100名持有公司股份之股東，可提出建議供公司於股東大會考慮[137] 环境数据 - 2023年公司辦公室總部用電量约为16,995千瓦時，2022年为16,117千瓦時[152] - 2023年公司辦公室總部用電產生二氧化碳當量排放约6,628.05千克，2022年为6,285.63千克[152] - 2023年公司辦公室總部能源消耗強度约为每平方米127.30千瓦時，2022年为每平方米120.73千瓦時[152] - 2023年公司辦公室總部使用食水约0.92立方米，2022年为0.83立方米[153] - 2023年公司辦公室總部日常用水強度约为每名僱員0.13立方米，2022年为每名僱員0.12立方米[153] - 2023年印刷纸张使用量约491.01千克，2022年为435.94千克；向股东派发展印刷品用纸约366.01千克，2022年为310.94千克；用纸总二氧化碳当量排放约2,356.85千克，2022年为2,092.51千克；向股东派发展印刷品排放约1,756.85千克，2022年为1,492.51千克[156] 社会责任数据 - 公司2023年向香港大学的Wing Lee Entrance Scholarship捐赠50,000港元[177] - 公司2023年慈善捐款5万港元，2022年无捐款[199] 物业工程情况 - 九龙万安街27号和九龙马头角道3 - 5号物业纠正工程已完成[189][190] - 九龙上海街656 - 658号、九龙乐群街20号、香港庄士敦道25 - 33号等物业需与业主立案法团联络以符合命令要求，屋宇署正委任楼宇顾问纠正事项[190][191][192] 公司业务与业绩摘要 - 公司是投资控股公司，主要附属公司业务为地产投资，主要租赁香港已落成商业及住宅物业[195] - 公司业务审视内容分别载于年报第3至5页主席报告、第6至11页管理层讨论及分析以及第28至33页环境、社会及管治报告[196] - 公司过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要列于第116页[200] 股份过户登记 - 公司2024年5月28日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于5月27日下午4时30分送交[198] 环境、社会及管治报告遵守情况 - 公司於2023年遵守環境、社會及管治報告指引「不遵守就解釋」條文[141] 工业安全情况 - 报告期内无工业伤亡事故或工伤造成的工作日数损失[164] 供应商情况 - 公司为确保投资物业状况，在香港聘用8家供应商及承包商[170] 内部政策遵守情况 - 董事确认遵守公司物业买卖内部政策，控股股东等确认遵守不竞争契据[187] 外部核数师酬金 - 截至2023年12月31日止年度，公司外部核数师审核服务酬金为560千港元，非审核服务酬金为0，总计560千港元[117]