公司基本信息 - 公司注册地址为贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号[11] - 公司股票简况为A股，股票代码603458，股票简称勘设股份[11] - 公司外文名称为Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd.[10] - 公司法定代表人张晓航[10] - 公司董事会秘书黄国建，证券事务代表于海[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[11] - 公司网址为www.gzjtsjy.com[11] - 公司电子信箱为huanggj@gzjtsjy.com[11] - 公司成立于2010年4月30日，2017年8月首次公开发行A股并成功登陆上交所主板[83] - 公司注册资本为人民币31,380.4147万元[81] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为9.55亿元，同比下降12.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7018.64万元，同比下降14.82%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3285.70万元，同比下降54.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4305.66万元，去年同期为-3.15亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为33.73亿元，同比增长0.58%[12] - 总资产为71.87亿元，同比下降4.18%[12] - 基本每股收益为0.23元，同比下降11.54%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降52.17%[12] - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比下降0.41个百分点[12] - 公司2023年上半年营业收入为955,173,503.81元，同比下降12.34%，主要由于工程承包收入下降[24] - 营业成本为702,634,268.14元，同比下降0.87%，无重大变化[24] - 财务费用为25,224,979.44元，同比下降41.79%，主要由于分期收款利息收入增长[24] - 研发费用为24,010,334.94元，同比下降28.58%，主要由于委托研发费用减少[24] - 经营活动产生的现金流量净额为43,056,603.42元，主要由于本期回款增加[24] - 公司2023年上半年综合收益总额为31,491,825.54元，同比增长46.4%[70] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,056,603.42元，去年同期为-314,681,119.83元[70] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-165,369,766.24元，去年同期为-20,460,641.18元[70] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-67,961,773.06元，去年同期为-111,157,039.27元[70] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-190,304,764.39元，去年同期为-446,244,185.05元[70] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,215,601,790.90元，同比增长32.9%[70] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为756,960,780.47元，同比增长16.2%[70] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为393,565,804.89元，同比增长1.2%[70] - 公司2023年上半年收到的税费返还为2,131,542.89元[70] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为711,937,877.70元，同比增长21.0%[70] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,441,908,046.04元，较上年期末增加18,248,591.8元[73] - 公司2023年上半年综合收益总额为70,337,846.1元，其中归属于母公司所有者的综合收益为68,993,726.86元[73] - 公司2023年上半年利润分配为-50,745,135.06元，主要用于对股东的分配[73] - 公司2023年上半年其他综合收益增加151,461.66元，主要来源于综合收益总额[73] - 公司2023年上半年未分配利润为2,062,127,486.38元，较上年期末增加19,441,249.38元[73] - 公司2023年上半年资本公积为743,077,823.50元，与上年期末持平[73] - 公司2023年上半年盈余公积为49,419,006.85元，与上年期末持平[73] - 公司2023年上半年少数股东权益为68,431,343.09元，较上年期末减少1,344,119.24元[73] - 公司2023年上半年专项储备为2,244,598.42元，较上年期末增加151,461.66元[73] - 公司2023年上半年实收资本为313,804,147.00元，与上年期末持平[73] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为25,554,779,349.70元，较期初减少81,218,691.13元[78][79] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,516,858.38元[78] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-102,735,549.51元[79] 业务发展 - 公司获得工程设计综合资质甲级，拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务[17] - 2023年1-6月新承接合同总额为103,039.04万元，其中工程咨询业务占比80.35%，工程承包业务占比19.65%[20] - 公路行业新承接合同额为64,980.06万元，占总合同额的63.06%，建筑行业新承接合同额为28,784.28万元，占比27.94%[20] - 贵州省内新承接合同额为75,792.44万元，占比73.56%，贵州省外新承接合同额为27,246.60万元，占比26.44%[20] - 公司承接的海外基础设施项目集中在发展中国家，存在政治风险、经济实力较弱等问题，可能导致境外业务经营失败、投资回报低于预期[30] - 公司参与的公私合营模式高速公路建设项目存在政策变动导致投资成本增加的风险，且投资回收期较长[30] - 公司自2019年度在承接工程总承包业务方面取得突破，但此类业务建设周期长、资金需求大，可能导致应收账款回收难度增加[30] - 公司加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐，存在整合效果不达预期及商誉减值风险[30] - 公司客户主要为政府部门或政府组建的项目公司，应收账款确认略早于合同约定付款时点，存在客户延迟付款影响现金流的风险[30] 股东与股权 - 公司正在办理向特定对象贵阳产控发行股票，控股股东将变为贵阳产控，实际控制人将变为贵阳市国资委[23] - 公司正在办理向特定对象贵阳产控发行股票，发行完成后控股股东将变为贵阳产控，实际控制人将变为贵阳市国资委[31] - 公司已收到中国证券监督管理委员会关于向特定对象发行股票注册的批复，将按规定办理相关事宜[31] - 公司报告期内共召开2次股东大会，所有议案均获通过[33] - 半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[34] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[38] - 公司前5大股东承诺不与公司发生同业竞争，并承诺在公司拓展业务时退出竞争[39] - 公司非独立董事承诺若发生违规关联交易，将承担个人及连带赔偿责任[41] - 公司141名原始股东承诺，如因改制资产导致勘设股份受到处罚或损失，将按截至2015年6月30日所持股份比例负担相关费用[48] - 公司141名原始股东承诺，若勘设股份因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚或被要求补缴税款，将按截至2015年6月30日所持股份比例无条件承担相关费用[49] - 公司141名原始股东承诺，对于报告期内未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金可能产生的费用，将按截至2015年6月30日所持股份比例无条件补偿公司及子公司[46] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[47] - 公司第二期限制性股票激励计划授予的98名激励对象，限售期为12个月、24个月和36个月，满足条件后可分三期解除限售[50] - 持股5%以上的股东张林承诺，减持公司股份前3个交易日通知公司并公告减持计划，若违反承诺，减持所得收益归公司所有[45] - 公司高级管理人员承诺，若发生违规关联资金拆出、垫付或担保事项，将按所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任[42] - 公司董事、高级管理人员承诺，若与公司发生关联交易，将按公平合理和正常商业交易条件进行，不要求或接受优于第三方的条件[42] 资产与负债 - 货币资金期末余额为733,696,369.19元，占总资产比例为10.21%，较上年期末减少20.65%[26] - 应收款项期末余额为2,676,452,577.52元，占总资产比例为37.24%，较上年期末减少3.87%[26] - 合同资产期末余额为1,149,534,247.85元，占总资产比例为15.99%，较上年期末增加3.29%[26] - 长期股权投资期末余额为361,292,166.17元，占总资产比例为5.03%，较上年期末减少21.69%[26] - 境外资产总额为2,439,227.41元，占总资产比例为0.03%[26] - 报告期内对外股权投资额为326.48万元，较上年同期减少1,194.23万元[26] - 信托产品期末余额为50,000,000.00元，未发生变动[28] - 虎峰公司资产总额为2,041,226,419.66元，净利润为42,918,277.57元[29] - 陆通公司资产总额为317,025,956.35元，净利润为7,028,719.42元[29] - 宏信创达资产总额为413,201,425.61元，净利润为14,615,135.11元[29] - 公司2023年6月30日货币资金为733,696,369.19元，较2022年12月31日的924,669,633.85元有所下降[62] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为305,737,728.04元，较2022年12月31日的56,691,940.36元大幅增加[62] - 公司2023年6月30日应收账款为2,676,452,577.52元，较2022年12月31日的2,784,152,443.13元有所减少[62] - 公司2023年6月30日合同资产为1,149,534,247.85元，较2022年12月31日的1,112,894,797.16元有所增加[62] - 公司2023年6月30日长期应收款为403,563,925.05元，较2022年12月31日的567,365,999.44元有所减少[62] - 公司2023年6月30日长期股权投资为361,292,166.17元，较2022年12月31日的461,374,505.87元有所减少[62] - 公司2023年6月30日其他权益工具投资为76,647,782.00元，较2022年12月31日的74,452,308.12元有所增加[62] - 公司2023年6月30日固定资产为401,645,553.92元，较2022年12月31日的402,174,278.06元略有减少[62] - 公司2023年6月30日其他非流动金融资产为42,697,911.02元，较2022年12月31日的42,111,519.46元略有增加[62] - 公司2023年6月30日流动资产合计为5,507,314,422.62元，较2022年12月31日的5,565,745,163.85元略有减少[62] - 公司2023年上半年总资产为7,187,262,793.56元，较2022年底的7,501,037,183.28元有所下降[63] - 公司2023年上半年流动负债合计为3,418,727,935.39元，较2022年底的3,758,482,750.91元有所减少[63] - 公司2023年上半年非流动负债合计为326,626,812.13元，较2022年底的318,894,978.13元有所增加[63] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,373,476,702.95元，较2022年底的3,353,883,991.91元有所增加[64] - 公司2023年上半年货币资金为484,484,651.90元，较2022年底的500,942,295.31元有所减少[64] - 公司2023年上半年应收账款为823,823,434.62元，较2022年底的935,237,733.12元有所减少[64] - 公司2023年上半年长期股权投资为935,693,588.17元，较2022年底的1,017,920,763.95元有所减少[65] - 公司2023年上半年短期借款为1,158,981,050.01元，较2022年底的1,155,859,966.67元有所增加[65] - 公司2023年上半年应付账款为411,806,881.25元，较2022年底的477,212,895.41元有所减少[65] - 公司2023年上半年合同负债为90,877,936.57元，较2022年底的98,713,136.49元有所减少[65] 风险与承诺 - 公司及子公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税适用税率为15%，若政策变化或公司指标不达标，净利润将受影响[31] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为5.6875亿元[54] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为9.2133亿元[54] - 公司担保总额占公司净资产的比例为27.40%[54] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.65亿元[54] - 公司报告期内严格执行国家环保法律法规，未因环境违法受到行政处罚[35] - 公司捐赠扶贫资金20,000元用于解决罗甸县茂井镇受灾群众的农作物灌溉和饮水问题[36] - 公司子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司向房县慈善会“老年人幸福食堂”专项基金捐赠30,000元[37] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[89] - 公司营业周期为12个月[91] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司财务报表折算为人民币[92] - 公司通过多次交易实现企业合并时，若属于一揽子交易，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[95] - 非同一控制下企业合并的购买日，公司对被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移日期进行确认[95] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[96] - 公司对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[96] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[97] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[97] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数[98] - 公司处置子公司或业务时，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[98] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[99] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则进行会计处理[101] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金，并将具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[103] - 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账[104] - 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[105] - 公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[107] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量[108] - 金融资产分类为以摊余成本计量的包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等[109] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资[109] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[109] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融