营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为18.64亿元人民币，同比下降1.20%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.64亿元，同比下降1.2%[47] - 营业总成本为19.73亿元，同比增长3.4%[47] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元人民币，主要由于焦炭价格下行导致产品毛利下降[3][6] - 净利润为-1.22亿元，同比下降702.3%[48] - 归属于母公司股东的净利润为-1.23亿元，同比下降688.2%[48] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.07亿元人民币，同比下降3.68%[4] - 未分配利润为-2.25亿元，同比下降120.5%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为101,322,047.06元，相比2023年同期的-199,842,667.91元有显著改善[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为646,029,502.62元，同比下降19.0%[50] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为475,771,643.53元，同比下降50.7%[50] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,552,315.52元，相比2023年同期的-56,926,661.47元有所改善[50] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,928,160.11元，相比2023年同期的-3,550,230.56元有所改善[50] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为90,697,891.65元，相比2023年同期的-260,319,559.94元有显著改善[51] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为299,683,915.49元，相比2023年同期的368,825,251.55元有所下降[51] 资产与负债 - 总资产为108.09亿元人民币，同比增长9.66%[4] - 货币资金同比增长35.35%，主要由于报告期末收到融资租赁款[9] - 公司2024年第一季度货币资金为393,083,866.95元，较2023年12月31日的290,414,472.76元有所增加[44] - 公司2024年第一季度应收票据为2,857,025,565.24元，较2023年12月31日的2,153,701,098.09元有所增加[44] - 公司2024年第一季度应收账款为1,287,823,235.34元，较2023年12月31日的1,000,712,756.52元有所增加[44] - 公司2024年第一季度存货为477,462,903.42元，较2023年12月31日的502,535,563.01元有所减少[44] - 固定资产为45.81亿元，同比下降1.5%[45] - 在建工程为7611.35万元，同比增长4.3%[45] - 短期借款为11.17亿元，同比增长15.6%[45] - 应付账款为37.29亿元，同比增长31.6%[45] - 长期借款为8.54亿元，同比增长3.3%[46] 财务费用与税费 - 财务费用同比增长234.46%，主要由于200万吨焦化项目融资利息费用化[19] - 支付的各项税费同比增长40.82%，主要由于报告期支付的房产税、土地使用税等金额较上年同期增加[30] 其他收入与支出 - 营业外收入同比增长126.45%，主要由于报告期核销无需支付的债务较上年同期增加[25] - 资产减值损失同比下降1151.88%，主要由于报告期内计提资产减值损失较上年同期增加[22] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为755.89万元，主要由于开具银行承兑汇票和信用证增加导致支付的开票保证金金额增加[31] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-57.83万元，主要由于支付200万吨焦化项目建设资金较上年同期减少[34] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为-44.96万元，主要由于归还的银行融资款较上年同期减少[35] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为-43.19万元，主要由于支付的贴现费用较上年同期减少[36] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为148.42万元，主要由于归还的融资租赁款较上年同期增加[37] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为-100.00万元，主要由于上年同期收到处置产能指标的款项，报告期无此类业务[33]