整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.58亿元，同比减少0.86%，归属上市公司股东净利润263.46万元，同比增长176.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6913.88万元，同比减少372.57%[5] - 2024年3月31日总资产12.71亿元，较上年度末减少0.88%，归属上市公司股东的所有者权益8.27亿元，较上年度末增长0.32%[5] - 2024年第一季度公司资产总计12.71亿元，较上期12.82亿元略有下降[34] - 流动负债合计4.21亿元，上期为4.31亿元；非流动负债合计1.09亿元，上期为1.44亿元[34] - 营业总收入1.58亿元，较上期1.60亿元稍有降低[35] - 营业总成本1.54亿元，上期为1.63亿元，成本有所下降[35] - 营业利润为329.60万元，上期亏损445.76万元，实现扭亏为盈[36] - 利润总额324.60万元，上期亏损400.76万元，成功转亏为盈[36] - 净利润200.43万元，上期亏损321.63万元，业绩显著改善[36] - 归属于母公司所有者的净利润263.46万元，上期亏损345.74万元[36] - 基本每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 稀释每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 经营活动现金流入小计本期为123,939,380.32元，上期为124,079,634.17元[38] - 经营活动现金流出小计本期为193,078,153.18元，上期为138,709,997.39元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,138,772.86元，上期为 - 14,630,363.22元[38] - 投资活动现金流入小计本期为27,594,366.65元，上期为25,656,432.80元[38] - 投资活动现金流出小计本期为25,669,750.00元，上期为7,651,515.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,924,616.65元，上期为18,004,917.56元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为38,500,000.00元，上期无数据[39] - 筹资活动现金流出小计本期为10,269,213.83元，上期为1,704,004.62元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,230,786.17元，上期为 - 1,704,004.62元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,983,369.98元，上期为1,670,549.27元[39] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年末减少62.39%，主要因购买银行理财产品减少[7] - 应收款项融资较2023年末增长106.33%，因持有的银行承兑汇票增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额156,992,817.35元，期初余额195,976,187.33元[33] - 交易性金融资产期末余额2,603,686.22元，期初余额6,923,686.22元[33] - 应收票据期末余额107,151,631.86元，期初余额127,324,398.63元[33] - 应收账款期末余额239,514,078.34元，期初余额258,811,506.30元[33] - 流动资产合计期末余额927,834,400.70元，期初余额929,292,483.46元[33] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用同比增长456.56%，因本期短期借款增加[12] - 其他收益同比增长30.44%，因本期收到的政府补助增加[13] 现金收支关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.50%，因支付战略备库原材料货款较多[20] - 收回投资收到的现金同比增长30.20%，因本期赎回银行委托理财较多[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21869户[27] - 前十大无限售条件股东中，海南大禾企业管理有限公司持股70,352,740股，吴国政持股16,861,926股[28] - 王建鑫持股比例0.64%，对应3,063,600股；海南毕朴斯私募基金相关基金持股比例0.58%，对应2,767,800股[28] - 陈菲合计持有公司股份2,675,110股，其中普通证券账户2,547,910股，信用交易担保证券账户127,200股[28][29] - 吴亚秦合计持有公司股份2,323,900股，其中普通证券账户1,880,500股，信用交易担保证券账户443,400股[28][30] 限售股份变动 - 限售股份变动中，袁翔期初307,500股，期末727,500股；沈旭东期初15,000股，期末67,500股[32]