股东分红与股权结构 - 公司拟以2023年末总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发现金红利4.10元(含税)，共计派发现金红利465,493,140.84元(含税)，占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%[3] - 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股70%，营运中心公司持股10%，外高桥资管公司持股20%[8] - 公司全资投资企业上海外高桥保税区联合发展有限公司持股60%的投资企业外高桥集团(启东)产业园有限公司[8] - 公司间接持股100%的上海外高桥进口商品直销中心有限公司[8] - 公司持股49%的上海外高桥英得网络信息有限公司，上海亿通国际股份有限公司持股51%[8] - 公司持股40%的上海浦隽房地产开发有限公司，上海招商置业有限公司持股60%[8] - 公司全资投资企业上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%的台州外高桥联通药业有限公司[8] - 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资企业上海自贸区国际文化投资发展有限公司[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为75.69亿元，同比减少16.44%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.28亿元，同比减少25.20%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，较上年同期大幅改善[15] - 公司2023年末总资产为446.43亿元，较期初增加7.08%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.82元，同比减少24.77%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.57%，同比减少3.05个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为22.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元[18] - 公司2023年非经常性损益项目合计为3.22亿元，主要为房产转让收益和土地补偿收益[19] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为4.15亿元，对当期利润影响金额为2304.58万元[22] - 2023年营业收入为756,881.01万元，同比下降16.44%，营业成本为488,058.18万元，同比下降18.72%[50] - 销售费用同比增长21.05%至31,396.54万元，主要由于房产销售项目的推进导致营销费用及中介机构费增加[50] - 管理费用同比下降4.65%至49,997.59万元，主要由于人工成本下降[50] - 财务费用同比下降14.86%至43,135.36万元，主要由于融资成本下降及利息资本化增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为46,142.83万元，较上年同期的-170,979.93万元大幅改善[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,502.54万元，同比下降164.18%，主要由于上年同期处置长期股权投资产生现金流入[50] - 物业经营成本本期金额为123,637.33万元，占总成本比例25.14%，较上年同期下降2.30%[57] - 贸易及服务成本本期金额为275,321.29万元，占总成本比例55.98%，较上年同期下降10.25%[57] - 房产销售成本本期金额为58,543.58万元，占总成本比例11.90%，较上年同期下降48.54%[57] - 日化产品加工成本本期金额为34,320.94万元，占总成本比例6.98%，较上年同期下降38.26%[57] - 前五名客户销售额为104,528.98万元，占年度销售总额13.81%[60] - 前五名供应商采购额为203,924.74万元，占年度采购总额41.78%[62] - 本年度公司期间费用发生额共计12.71亿元[65] - 本期费用化研发投入为25,862,321.66元，研发投入总额占营业收入比例0.34%[66] - 公司研发人员数量为58人，占公司总人数比例2.42%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为46,142.83万元，较上年同期大幅改善[70] - 公司货币资金受限总额为428,985,672.06元，其中存放央行法定准备金424,434,429.51元，冻结存款152,762.24元，银行保证金1,711,062.46元，专款专用三方账户1,687,418.85元[75] - 手续费及佣金收入同比增长142.67%，达到31.62万元，主要由于财务公司保函业务增加[77] - 利息支出同比增长61.17%，达到4,470.62万元，主要由于文化公司股权转出导致吸收存款规模增加[77] - 投资收益同比下降80.44%，为9,544.45万元，主要由于上年度处置文化投资公司产生较大投资收益[77] - 公允价值变动收益同比增长357.01%，达到2,237.48万元，主要由于投资的上海浦东科技创新投资基金合伙企业公允价值增加[77] - 营业外收入同比增长201.53%，达到8,541.91万元，主要由于外联发公司收到土地补偿款[77] 业务运营 - 公司全年实施固定资产投资项目36个，完成投资26.76亿元，其中新开工项目8个，建筑面积62.81万平方米[25] - 年内新增出租面积35.45万平方米，洽谈项目337个，落地134个，包括52个实体租赁项目[26] - 进口汽车保税仓储业务实现入区4458辆，业务规模倍增[27] - 全年实现进出口代理货值101亿美元，进出口自营货值2.23亿美元[29] - 公司旗下外高桥物流、新发展物流2家公司被评为"2023年度上海市国际贸易分拨中心示范企业"[29] - 外联发商务咨询完成境外投资咨询项目166个，涉及对外新增投资金额20.25亿美元[30] - 壹公馆08地块住宅116套房源全部售罄，森兰海天名筑续销52套，森兰航荟名庭年内预售60套[31] - 森兰亭东靖路公寓投入运营，出租率92%[32] - 公司注册获得70亿元的直接融资额度，完成各类债务直融工具发行35亿元[34] - 公司启动发行公募REITs工作，完成4个SPV公司的设立并向国家发改委报送材料[34] - 物业经营业务2023年实现经营收入20亿元，同比增长22.78%，综合空置率为7.98%，其中产业物业空置率下降至7.36%[43] - 贸易及服务业务2023年营业收入为35.45亿元，占公司年度营业收入的46.8%，进出口代理货值达101亿美元，自营货值为2.23亿美元[43] - 商业房产销售业务2023年带来销售收入16.9亿元[45] - 公司持有各类物业近500万平方米，其中产业物业约380万平方米，计划今明两年改建产业物业70万平方米、新建23万平方米[47] - 公司总建筑面积为1,591,345.83平方米，其中住宅、公寓房建筑面积为662,181.98平方米[80] - 公司持有待开发土地面积为548,192.70平方米，其中自贸区工业仓储用地面积最大，为357,631.30平方米[82] - 森兰岛新建住宅及商业项目总投资额为433,833万元，报告期实际投资额为3,332万元[85] - 外高桥保税区新发展H2地块项目总投资额为98,000万元，报告期实际投资额为19,699万元[85] - 公司报告期内实现销售金额123,606.12万元，销售面积69,114.89平方米，结转收入金额169,054.98万元，结转面积65,275.77平方米，报告期末待结转面积25,873.18平方米[90] - 公司报告期内房地产出租情况：办公商业物业出租面积529,792.17平方米，租金收入351,293,976.26元；工业仓储物业出租面积3,244,316.19平方米，租金收入1,413,326,482.66元[92] - 公司期末融资总额为193.66亿元[93] - 公司期末长期股权投资为88,750.00万元，较期初增加227.30万元，增幅0.26%[95] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为1,121,611,703.91元，本期公允价值变动损益为22,374,844.29元[99] - 公司证券投资总额为9.12亿元，期末账面价值为4.16亿元[100] - 公司主要控股参股公司中，外联发公司合并资产总额为75.95亿元，合并净利润为3.28亿元[106] - 新发展公司合并资产总额为85.92亿元，合并净利润为1.76亿元[106] - 营运中心公司合并资产总额为16.55亿元，合并净利润为1.29亿元[106] - 企业中心公司合并资产总额为1.53亿元，合并净利润为4823.40万元[106] - 公司计划在未来3年为生物医药、智能制造等产业释放约60万平方米的资源空间[111] - 公司计划打造生物医药产业发展的主阵地，培育区域发展的新动能[114] - 公司探索私募基金招投联动，聚焦硬核科技和前沿技术，打造系统化服务[115] - 公司战略定位为创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商[109] - 公司未来将围绕国际贸易、现代物流、高端制造三大基础行业，培育生物医药、智能制造、集成电路、汽车及零配件等四大重点产业[107] - 全年实现营业收入84.16亿元，同比增长11.19%；归母净利润10.01亿元，同比增长7.87%[118] - 2023-2025年现金分红比例提升至50%，增强投资者长期信心[116] - 新增产业物业租赁率突破50%，投资金额不少于8000万元[119] - 森兰片区商办物业整体出租率不低于80%，森兰天地大单租赁或大单销售[120] - 新引进生物医药项目不少于10个，医疗器械制造项目不少于3个[122] - 营运中心进出口贸易额力争实现110亿美元[123] - 森兰印象城结构封顶，正达外国语学校校舍竣工交付确保9月开学[126] - 完成混合所有制改革，实现规模扩张提升市场占有率[127] - 择机启动并完成向特定对象发行股票工作[128] - 公司力争加权融资成本较上年末下降10BP，扩大直接融资授权额度至150亿元，推进60亿元新增额度注册及完成40亿元债券发行，净增直接融资19亿元[129] - 公司依托自贸区保税特色和非保税融合的特点，启动实施存量物业更新三年行动计划，打造非保税的新展城产业社区[131] - 公司依托证券市场提升资本运作能力，依托产权混改提升市场竞争能力，依托头部合作企业提升资产经营能力[131] 公司治理与董事会 - 公司已建立、健全了法人治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制[134] - 公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度进行了修订[135] - 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[136] - 2023年第一次临时股东大会通过了关于公司非公开发行A股股票条件的议案等13项议案[139] - 2023年第二次临时股东大会通过了关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案等10项议案[141] - 2022年度公司税前报酬总额为13,397,145元，其中董事长俞勇获得1,221,960元，总经理郭嵘获得841,016元[146] - 2022年度公司财务决算和2023年度财务预算议案已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司融资和对外借款计划已通过年度股东大会[142] - 2022年度公司对外担保执行情况及2023年度对外担保预计已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司年报审计和内控审计会计师事务所已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司非独立董事、非职工监事薪酬额度已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司房地产项目授权已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司修订《公司章程》及其附件已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司选举谢婧女士为第十届监事会监事已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司选举卢梅艳女士为第十届董事会董事已通过临时股东大会[143] - 公司第十届董事会董事长、党委书记为郭嵘，同时担任上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理[149] - 公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理为郭嵘，同时担任上海浦东现代产业开发有限公司董事长[149] - 公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理为李伟，同时担任上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长[149] - 公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理为陈斌，同时担任上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事[149] - 公司第十届董事会专职外部董事为卢梅艳，曾任上海陆家嘴(集团)有限公司党委委员、副总经理[149] - 公司第十届董事会独立董事为黄峰，同时担任上海市外商投资协会会长[149] - 公司第十届董事会独立董事为吴坚，同时担任上海市人大代表[149] - 公司第十届董事会独立董事为吕巍，同时担任上海交通大学安泰经济与管理学院教授[149] - 公司第十届董事会独立董事为黄岩，同时担任上海领中资产管理有限公司合伙人[149] - 公司第十届监事会主席为唐卫民，曾任上海益流能源(集团)有限公司党委书记、董事长[151] - 公司2023年向董事、监事和高级管理人员支付报酬合计13,397,145元[156] - 公司第十届董事会选举郭嵘、陈斌、卢梅艳为新董事[158][159] - 公司第十届监事会选举谢婧为新监事[159] - 公司第十届董事会聘任王运江为副总经理[159] - 张浩、莫贞慧、郭春英、张舒娜、黄丹因退休或组织工作调动离任[159] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及2023年度薪酬额度[156] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度公司领导班子成员绩效考核结果认定[156] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2023年度公司领导班子成员绩效考核方案及正向激励评价办法[156] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司经营情况、市场薪酬水平和上海市浦东新区国资委规定确定[156] - 公司2023年共召开16次董事会会议，其中8次通过通讯方式召开，8次为现场结合通讯方式召开[163] - 审计委员会在2023年共召开6次会议，审议了包括2022年财务报告审计、内控审计、业绩快报等多项重要议案[164][165] - 提名委员会在2023年召开2次会议，审议了关于聘任公司副总经理的议案[166] - 公司董事会在2023年4月27日审议通过了2023年第一季度报告[161] - 公司董事会在2023年8月29日审议通过了2023年半年度报告及摘要[165] - 公司董事会在2023年10月27日审议通过了2023年第三季度报告[165] - 公司董事会在2023年11月27日听取了2023年年报审计、内控审计工作计划的情况汇报[165] - 公司董事会在2023年2月20日审议通过了关于聘任公司副总经理的议案[166] - 公司董事会在2023年4月11日审议通过了2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案[165] - 公司董事会在2023年4月11日审议通过了2022年度报告及摘要的议案[165] - 公司2023年度拟派发现金红利465,493,140.84元，占合并归属于上市公司股东净利润的50.15%[176] - 公司总股本为1,135,349,124股，每10股派发现金红利4.10元[176] - 公司在职员工总数为2,399人，其中销售人员330人，技术人员186人，财务人员193人，行政人员486人[172] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比为56.7%（本科1,171人，研究生181人，博士5人）[172] - 公司劳务外包工时总数为300,492小时，支付报酬总额为12,350,662元[175] - 公司制定了2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度，并通过董事会审议[169] - 公司领导班子成员2023年度绩效考核方案已通过董事会审议[169] - 公司对子公司实施有效管控，建立了完善的子公司投资管理制度体系[190] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[192] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未投入环保资金[195] - 公司在外高桥保税区建设光伏项目，累计安装面积20.15万平方米，2023年新增4.95万平方米[199] - 光伏项目累计总装机容量23.67MWp，2023年新增5.65MWp[199] - 2023年光伏项目共发电240.65万kWh，年减二氧化碳1985.51吨[199] - 公司采用合同能源管理方式运营光伏项目，收益按比例分配给物业租户或子公司[199] - 公司推广使用BIM技术，贯穿园区建设的全生命周期，推进绿色施工[199] - 公司采用雨水花园、下凹式绿地、透水铺装等措施推进海绵城市建设[199] - 公司披露《2023年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站[200]