衍生品投资 - [公司开展远期结汇和货币掉期衍生品投资，初始投资金额合计2782.36万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为1.62%，报告期实际损失0.52万元][9][10] - [公司开展外汇衍生品交易以防范汇率波动风险，大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标][10] - [公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，已制定相关管理制度控制风险][10] - [公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资][11] 募集资金 - [公司于2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额37875.00万元，扣除费用后实际净额37107.15万元][13] - [截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18484.04万元，其中本报告期使用2290.48万元][13] - [截至2023年12月31日，募集资金余额为20191.04万元，其中专户余额6891.04万元，购买现金管理产品未到期余额13300.00万元][13] - [公司使用5531.13万元可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金][44] - [截至2023年12月31日，募集资金余额为20191.04万元，其中专户余额6891.04万元，购买现金管理产品未到期余额13300万元][44] 新兴技术研发 - [公司基于市场和技术趋势，开展视频等数字创意领域相关AIGC算法模型、3D数字虚拟人等新兴技术的探索、研发与应用，但存在不确定性风险][2] 市场拓展与风险 - [公司将加大以中国为主的全球新兴国家市场拓展，降低对单一国家的收入依赖][3] - [公司软件产品与服务主要境外销售，以多币种结算，人民币汇率波动可能对经营业绩产生不利影响][3] 财务业绩 - [2023年营业收入为14.81亿元，同比增长25.49%，归属于上市公司股东的净利润为8620.57万元，同比增长113.20%][37] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8968.31万元，同比增长817.45%，经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长117.51%][37] - [2023年末资产总额为16.79亿元，同比增长9.56%，归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元，同比增长61.54%][37] - [2023年各季度营业收入分别为3.55亿、3.63亿、3.78亿、3.85亿元][89] - [2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2085.58万、2301.31万、2119.91万、2113.77万元][89] - [2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1798.50万、1661.73万、1722.46万、3785.62万元][89] - [2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2010.45万、5683.00万、4792.73万、1.09亿元][89] - [公司期初资产总额为153,225.32万元，负债总额为64,923.26万元，资产负债率为42.37%；期末资产总额为167,876.97万元，负债总额为28,484.62万元，资产负债率为16.97%][196] 公司战略规划 - [公司将以视频创意场景为核心，扩充研发和升级天幕音视频多媒体大模型的多项原子能力][24] - [公司将推动产品全面AI化，建设完整数字创意应用生态][25] - [公司将采用数据驱动用户运营，实现同频协作、共创共赢][26] - [公司将强化新型全球社交平台影响力，拓展及本土化主流营销手段，加大集团化品牌建设][27] - [2024年数字创意软件迎来用户关注度和能力要求双增长，公司将把握产业趋势，前瞻业务布局][23] - [2024年公司计划加速产品云化，探索商业变现路径优化][53] - [公司将打通业务链条，构建云端创作者社区，升级用户运营社区][54] - [公司强化IT基础建设，发挥数据价值，提升企业管理效率][55] 公司治理 - [公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，2023年共召开董事会会议9次][33] - [公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，采用现场投票与网络投票结合方式，聘请律师见证并出具法律意见][32] - [报告期内公司完善法人治理结构，治理情况符合相关要求][59] - [公司与控股股东在各方面保持独立，无违规干预和占用资金等情况][60] - [董事吴太兵、孙淳、朱伟、戴扬本报告期应参加董事会次数为9次，章顺文为5次，陈琦胜为4次][74] - [2023年召开多次董事会会议，如第四届董事会第六次会议于1月13日召开等][73] - [2022年度股东大会投资者参与比例为35.02%，2023年三次临时股东大会投资者参与比例分别为33.71%、32.67%、33.00%][90] - [2023年5月10日章顺文被选举为独立董事，陈琦胜任期届满离任][92] 财务报表调整 - [2023年2月证监会发布会计类指引，公司追溯调整2022年财务报表相关数据][40] 人才管理 - [行业竞争加剧，公司在人才吸引和保留方面面临压力和挑战][47] - [公司将通过全球化布局等方式吸引、培养和保留人才][50] - [公司薪酬政策以员工能力、责任、贡献及行业薪酬水平定薪，福利含月度工资、绩效奖金等][79] - [公司弘扬勤学文化，推动人才精英化建设，鼓励员工自主学习提升][80] - [未来将持续推进勤学管理体系建设，打造万兴特色人才成长平台][106] - [公司搭建完备培训体系，以内训和外训两种形式进行，每年根据发展战略和人员情况制定培训计划][119] 股票期权激励 - [2020年股票期权激励计划第三个行权期激励对象130名，12名因个人原因离职，118名因2022年度个人绩效考核不合格，注销98.36万份股票期权][84] - [吴太兵、孙淳、张铮因个人绩效考核结果为C/D档，本期已获授未行权的20万份、12万份等期权不符合行权条件][85] - [合计16.40万份期权已统一注销][134] - [公司2020年股票期权激励计划第二个行权期共累计行权27.78万份股，股本增加27.78万股，95名激励对象可行权][190][191] 利润分配 - [每10股派息1.11元（含税），每10股转增4股，分配预案股本基数137,704,107股，现金分红金额15,285,155.88元，可分配利润271,098,672.57元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%][107] - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以137,704,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股][147] 内部控制 - [2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷][134] - [内部控制鉴证报告全文披露日期为2024年04月25日，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷][137] 中介机构聘请 - [公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2023.8.4 - 2023.12.31][130] - [公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为杨谦、王毓锋][127] - [境内聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120.5万元，审计服务连续年限12年，注册会计师杨谦、王毓锋审计服务连续年限分别为1年、2年][175] 其他事项 - [公司赞助湖南省服务（数字）贸易协会及长沙县谷墨教育培训学校有限公司活动费用][121] - [公司主要从事软件研发销售工作，不直接进行产品生产制造，坚持可持续发展理念，响应“碳达峰、碳中和”号召][140] - [公司通过投资并购拓展业务领域，存在商誉减值风险，将进行减值测试并加强管理降低风险][147] - [公司报告期未发生破产重整相关事项，与关联财务公司无存款、贷款等金融业务][156][160][161] - [报告期末普通股股东总数为44,334，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为56,606][197] - [公司作为原告方未达重大诉讼披露标准的涉案金额分别为1,209.6万元和6,193.92万元，作为被告方为430.84万元，均暂无影响][176] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金、资产或股权收购出售的关联交易、其他重大关联交易、委托贷款、其他重大合同][173][180][181][186][187] - [公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目][184] - [吴太兵、张铮期末限售股数分别为17,346,420股、4,500股，均为高管锁定股，按相关规定执行][193] - [公司将积极应对产品创新及技术应用风险、汇率波动风险，加强行业研究、外汇风险防范][171][172] - [公司报告期赎回“万兴转债”32,724张，累计转股数量为752.6258万股，股票期权行权27.78万份，增加股本27.78万股，截至报告期末，总股本达137,704,107股][196] - [报告期末母公司在职员工199人，主要子公司在职员工1375人，在职员工合计1574人，当期领取薪酬员工1593人，需承担费用的离退休职工0人][103] - [报告期内公司职工薪酬总额5.93亿元，占营业总成本的43.11%，研发人员年末人数889人，占年末总人数的56.48%，研发人员薪酬占薪酬总额的58.57%][105]