财务业绩 - 公司第三季度营业收入为12,922.66万元，同比下降42.79%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,490.68万元，同比增长7.95%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,375.93万元，同比增长11.17%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.025亿元，同比下降26.4%[15] - 公司2023年前三季度净亏损1.583亿元，归属于母公司股东的净亏损1.545亿元[15] 资产负债情况 - 公司报告期内总资产为201,098.83万元，较上年度末下降13.53%[6] - 公司报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为33,990.59万元，较上年度末下降31.15%[8] - 公司2023年9月30日资产总额为20.11亿元，负债总额为16.79亿元[13,14] - 公司2023年9月30日存货余额为1.785亿元，同比减少31.7%[13] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为1.4亿元，同比增加614.3%[13] 现金流情况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,699.78万元，同比下降123.06%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为325,034,210.54元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,961,498.41元[18] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为18,476,257.63元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为264,479,440.12元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为51,740,207.21元[18] - 2023年前三季度支付的各项税费为20,162,309.81元[18] - 2023年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为81,011,623.06元[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为455,000,000.00元[20] - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为195,000,000.00元[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为639,900,000.00元[20] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，山东海科控股有限公司持股比例为24.33%，舜和资本管理有限公司持股比例为16.48%[10][11] - 公司前10名无限售条件股东中，山东海科控股有限公司持有7,785.31万股，舜和资本管理有限公司持有5,272.71万股[10][11] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为0.774亿元，同比下降8.6%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为0.604亿元，同比增加3.4%[15] - 公司2023年前三季度研发费用为0.918亿元，同比下降55.3%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为0.530亿元，同比下降23.5%[15] - 公司2023年前三季度信用减值损失为0.993亿元，同比减少54.5%[15]