财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2024年3月31日资产总计10.37亿元，较上年期末减少7.09%[4] - 货币资金1.83亿元，较上年期末减少37.62%，因支付采购款及应付票据到期承兑[4] - 交易性金融资产4018.50万元，较上年期末增长51.20%，因本期购买理财增加[4] - 2024年3月31日货币资金为183396006元，2023年12月31日为293979784.75元[19] - 2024年3月31日交易性金融资产为40184957.82元，2023年12月31日为26577507.03元[19] - 2024年3月31日应收账款为468632396.58元，2023年12月31日为448619218.77元[19] - 2024年3月31日应收款项融资为500000元，2023年12月31日为1199092.94元[19] - 2024年3月31日预付款项为17360279.40元，2023年12月31日为15224726.22元[19] - 2024年3月31日其他应收款为11657801.83元，2023年12月31日为10576675.21元[19] - 2024年3月31日存货为192336866.19元，2023年12月31日为194204611.83元[19] - 2024年3月31日其他流动资产为8612308.39元，2023年12月31日为7788587.02元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为942727845.55元，2023年12月31日为1017421739.72元[19] - 2024年3月31日公司资产总计10.37亿元，较2023年12月31日的11.13亿元下降6.89%[20] - 2024年3月31日母公司资产总计9.71亿元，较2023年12月31日的10.32亿元下降5.94%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2024年1 - 3月营业收入1.24亿元，较上年同期增长21.12%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润247.47万元，较上年同期减少68.07%[4] - 研发费用659.71万元，较上年同期增长31.40%，因研发人数和薪酬增加[4] - 其他收益10.44万元，较上年同期减少98.28%，因上期收到上市补贴600万元[4] - 投资收益26.33万元，较上年同期增长84.53%，因本期到期的理财收益增加[4] - 营业外支出2.48万元，较上年同期增长64.79%，因本期发生对外捐赠2万元[4] - 2024年1 - 3月营业总收入1.24亿元，较2023年1 - 3月的1.03亿元增长21.11%[23] - 2024年1 - 3月营业总成本1.24亿元，较2023年1 - 3月的1.01亿元增长22.82%[23] - 2024年1 - 3月营业成本9581.77万元，较2023年1 - 3月的7608.19万元增长25.94%[23] - 2024年1 - 3月研发费用659.71万元，较2023年1 - 3月的502.08万元增长31.40%[23] - 2024年1 - 3月投资收益26.33万元，较2023年1 - 3月的14.27万元增长84.59%[23] - 2024年1 - 3月营业利润为1795619元，2023年同期为8952506.66元[24] - 2024年1 - 3月净利润为988881.32元，2023年同期为6947664.34元[24] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为78494759.90元，2023年同期为64211476.92元[25] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为3757575.93元，2023年同期为12881042.37元[25] - 2024年1 - 3月母公司净利润为3096540.72元，2023年同期为11381293.64元[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年为0.02元/股[24][25] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2024年3月31日流动负债合计3.73亿元，较2023年12月31日的4.49亿元下降17.00%[20] - 2024年3月31日非流动负债合计774.76万元，较2023年12月31日的871.44万元下降11.10%[20] - 2024年3月31日母公司流动负债合计3.26亿元，较2023年12月31日的3.90亿元下降16.49%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为139938043.29元，2023年同期为139116672.40元[26] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为209577368.18元，2023年同期为243877545.72元[26] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 69639324.89元，2023年同期为 - 104760873.32元[26] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金为170309981.26元，2023年同期为387176000.00元[26] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计170,726,606.18元，2023年同期为387,354,342.34元[27] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计185,976,355.26元，2023年同期为413,025,341.00元[27] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,249,749.08元，2023年同期为 - 25,670,998.66元[27] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计4,700,000.00元，2023年同期为1,500,000.00元[27] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计14,331,252.91元，2023年同期为876,658.59元[27] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,631,252.91元，2023年同期为623,341.41元[27] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 94,520,337.69元，2023年同期为 - 129,808,543.22元[27] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计119,368,168.28元，2023年同期为83,975,995.48元[27] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计166,715,108.00元，2023年同期为156,810,276.99元[27] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 47,346,939.72元，2023年同期为 - 72,834,281.51元[27] 股权结构相关 - 总股本3.09亿股，无限售股份总数2.31亿股占比74.72%，有限售股份总数7810.20万股占比25.28%[6] - 境内自然人持股数量为2,401,176，占比0.7771%，合计持股数量为143,637,492，占比46.4846%[7] - 王俭持有流联投资37.95%股权，持有御米投资43.04%股权[7] 法律纠纷相关 - 2023年1月北京科技前员工王某丽劳动争议仲裁标的金额34985元[9] - 2023年11月成都金麦客、天津金麦客著作权权属、侵权纠纷案件标的金额70万元[10] - 2024年3月北京科技前员工翟某劳动争议仲裁标的金额302,705.64元[10] - 2024年3月公司金融借款合同纠纷起诉标的为33,812,409.5元[11] 关联交易相关 - 日常性关联交易全年预计金额608,000,000.00元，累计已发生金额100,000,000.00元[12] - 销售产品、商品、提供劳务全年预计金额8,000,000.00元[12] - 其他关联交易全年预计金额600,000,000.00元，累计已发生金额100,000,000.00元[12] 股份转让限制相关 - 公司任职董监高锁定期满后每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[12] - 实际控制人王俭担任董事、高管期间每年转让股份不超所持流金岁月股份总数的25%[13] - 王俭离职后六个月内不转让所持流金岁月股份，离职六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%[13] 公司发展策略相关 - 公司将加强运营效率、降低运营成本，严格控制期间费用以提升经营业绩[13] - 本次拟募集资金用于技术研发及展示中心建设、补充营运资金，将提升公司核心竞争力和盈利水平[13] - 公司将完善绩效考核制度，建立人才引进和培训机制[13] - 公司制定《公司章程》明确利润分配政策，保障股东合法权益[13] 股东及高管承诺相关 - 控股股东、实际控制人承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[14] - 控股股东、实际控制人将促使公司薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[15] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[15] 合伙企业出资相关 - 合伙企业注册资本为6000万元，公司拟认缴出资5900万元，宁波天雍拟认缴出资100万元[18]