财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入654,009,183.77元，较上年同期增长0.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润177,420,668.95元，较上年同期增长4.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -316,897,236.38元，较上年同期下降75.56%[5] - 本报告期末总资产2,120,695,484.17元，较上年度末下降11.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,305,722,600.50元，较上年度末增长15.72%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.5400918377亿元，上期为6.5285453978亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本4.3635121677亿元，上期为4.4301766816亿元[16] - 2024年第一季度税金及附加708.75742万元，上期为337.99759万元[16] - 2024年第一季度管理费用1254.316376万元，上期为827.434023万元[16] - 公司2024年Q1净利润为1.81亿元，较去年同期的1.72亿元增长5.22%[17] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元，去年同期为0.84元[17] - 2024年Q1经营活动现金流入小计8710万元，流出小计4.04亿元，现金流量净额为-3.17亿元[19] - 2024年Q1投资活动现金流入小计946元，流出小计81.92万元，现金流量净额为-81.92万元[19] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计8000万元，流出小计1.58亿元，现金流量净额为-7810万元[20] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-3.96亿元，期初余额8.09亿元，期末余额4.14亿元[20] - 2024年Q1利息收入21.87万元，较去年同期的21.79万元略有增长[17] - 2024年Q1其他收益247.54万元，较去年同期的301.68万元有所下降[17] - 2024年Q1信用减值损失为-1205.32万元，较去年同期的-560.76万元大幅增加[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金2024年3月31日较2023年12月31日下降48.27%[7] - 应收账款2024年3月31日较2023年12月31日上升43.22%[7] - 应付票据2024年3月31日较2023年12月31日下降100.00%[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额4.2426721569亿元，期初余额8.2008645953亿元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额4.832109858亿元，期初余额3.3739613935亿元[14] - 2024年3月31日资产总计21.2069548417亿元，较期初24.0650029067亿元有所下降[15] - 2024年3月31日流动负债合计5.9542754059亿元，较期初10.5261661059亿元大幅减少[15] - 2024年3月31日负债合计8.0493265042亿元，较期初12.7127342718亿元下降[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,887[9] - 北京能源集团有限责任公司持股比例28.46%，为第一大股东[10] 公司变更信息 - 2024年1月9日公司完成工商变更登记，注册资本由2.028亿元增加至2.6364亿元[13] 会计准则执行情况 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表未产生重大影响[20]