营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.24亿元,同比下降26.93%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.24亿元,同比下降26.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3448.6万元,同比下降182.95%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-3445.43万元,同比下降182.3%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元,同比下降184.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元,同比改善50.88%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元,同比下降50.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8278.94万元,同比下降589.60%,主要系购建长期资产增加所致[12] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8278.94万元,同比下降589.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元,同比下降46.44%,主要系本期银行贷款减少所致[13] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元,同比下降46.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为5315.07万元,同比下降79.02%,主要系筹资活动现金净量减少所致[14] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5315.07万元,同比下降79.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为713,887,591.10元,相比上一季度减少329,183,228.27元[24] 资产与负债 - 公司总资产为68.67亿元,同比增长0.81%[5] - 公司总资产为6,867,210,600.64元,较期初增长0.81%[18] - 公司2024年第一季度负债合计为39.10亿元,同比增长2.4%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.88亿元,同比下降1.2%[20] - 公司流动资产合计为5,318,761,701.57元,较期初下降0.16%[18] - 非流动资产合计为1,548,448,899.07元,较期初增长4.31%[18] - 预付款项为2843.34万元,同比增长50.44%,主要系预付材料款增加所致[8] - 在建工程为910.47万元,同比增长35381.57%,主要系厂房建设投入增加所致[8] - 其他非流动资产为7788.77万元,同比增长386.90%,主要系预付土地购置款所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为864,860,028.77元,较期初增长13.26%[18] - 应收账款期末余额为2,005,980,117.09元,较期初下降6.26%[18] - 合同资产期末余额为1,528,284,067.38元,较期初增长0.41%[18] - 长期借款期末余额为956,800,000.00元,较期初增长14.41%[19] - 应付账款期末余额为1,266,084,343.21元,较期初下降8.86%[19] - 合同负债期末余额为486,534,865.60元,较期初增长11.47%[19] 股东与股权 - 公司前10名股东中,河南交院投资控股有限公司持股33.41%,河南交通投资集团有限公司持股14.50%[16] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2345.19万元,同比下降23.1%[20] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[24]
设研院(300732) - 2024 Q1 - 季度财报