整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入244,395,524.04元，较上年同期减少27.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,070,728.65元，较上年同期减少80.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额21,248,864.71元，较上年同期增加98.51%[3] - 本报告期末总资产3,370,087,418.79元，较上年度末增加4.01%[3] - 营业总收入本期为244,395,524.04元，上期为334,785,915.82元，同比下降27%[11] - 营业总成本本期为238,473,780.69元，上期为313,685,870.45元，同比下降24%[11] - 营业利润本期为8,082,070.43元，上期为19,947,417.76元，同比下降59%[12] - 净利润本期为3,711,472.71元，上期为17,525,308.93元，同比下降79%[12] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,070,728.65元，上期为15,355,110.28元，同比下降80%[12] - 少数股东损益本期为640,744.06元，上期为2,170,198.65元，同比下降71%[12] - 综合收益总额本期为4,697,904.73元，上期为15,999,364.10元，同比下降71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,248,864.71元，上期为10,704,060.35元，同比增长99%[14] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.09元，同比下降78%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增加47.29%，主要因筹资活动现金流量净额增加[5] - 应收款项融资较年初增加31.47%，因收到客户银行承兑汇票增加[5] - 应付票据较年初增加81.68%，因采用银行承兑汇票方式支付款项增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为351,284,155.10元，较期初238,490,756.82元有所增加[9] - 2024年3月31日应收账款期末余额为271,654,095.00元，较期初272,117,151.74元略有减少[9] - 2024年3月31日存货期末余额为730,067,778.48元，较期初722,624,129.92元有所增加[9] - 2024年3月31日流动资产合计1,552,405,943.97元，较期初1,397,786,705.61元有所增加[9] - 2024年3月31日固定资产期末余额为1,227,569,958.97元，较期初1,266,998,561.61元有所减少[9] - 2024年3月31日短期借款期末余额为761,781,519.39元，较期初627,006,377.49元有所增加[10] - 2024年3月31日流动负债合计1,152,244,469.59元，较期初986,759,291.87元有所增加[10] - 2024年3月31日资产总计3,370,087,418.79元，较期初3,240,242,403.84元有所增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,521人[6] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股[6] - 米超杰持股比例20.62%，持股数量39,116,800股[6] - 米超杰持有39,116,800股人民币普通股，米超杰直接持有山东润鑫83%的股权，系控股股东及公司实际控制人[7] - 山东润鑫投资有限公司实际合计持有43,297,382股，盐城合孚企业管理合伙企业（有限合伙）实际合计持有8,553,645股，王治富实际合计持有1,939,752股[7] 2024年第一季度现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计本期为3,741,000.00元，上期无数据[14] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1665.05万元，上年同期为2723.20万元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1290.95万元，上年同期为 - 2723.20万元[15] - 2024年第一季度取得借款收到的现金4.74亿元，上年同期为3.69亿元[15] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金6250万元，上年同期为1300.49万元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计5.37亿元，上年同期为3.82亿元[15] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金3.97亿元，上年同期为3.44亿元[15] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金957.51万元，上年同期为850.21万元[15] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金2943.35万元，上年同期为2310.91万元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，上年同期为664.31万元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.10亿元，上年同期为 - 1119.17万元[15]