财务表现 - 2024年第一季度，深圳市水务规划设计院股份有限公司营业收入为10.89亿元，同比增长9.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比略有下降[4] - 公司总资产为176.66亿元，较上年末下降4.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为82.78亿元，较上年末下降1.56%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为24.31万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 公司货币资金减少至38.95亿元，主要系支付供应商合同款等因素导致[7] - 公司应收账款减少至2.80亿元，主要系本期收回项目应收款项导致余额减少[7] - 公司固定资产账面价值减少至20.73亿元，主要系计提折旧导致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为12,108，前10名股东中深圳市投资控股国有法人持股37.50%[9] - 李斌通过华安证券持有公司股份711,400股，胡建宗通过长城国瑞证券持有公司股份182,000股[10] - 公司股东深圳水规院投资股份有限公司、独立董事郭晋龙收到中国证监会深圳证监局出具的警示函[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,361,715,371.32元，较上期1,432,262,766.20元有所下降[13] - 非流动资产合计为404,846,170.47元，较上期408,752,688.60元略有减少[14] - 公司资产总计为1,766,561,541.79元，较上期1,841,015,454.80元有所减少[14] 经营状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为108,941,629.47元，同比增长9.21%主要系本期施工类业务收入增加[8] - 经营活动现金流入小计为214,057,342.45元，同比增长4.50%主要系项目收款同比增加[8] - 投资活动现金流出小计为73,078,423.30元，同比减少3993.34%主要系本期新增购买结构性存款投资产品[8] - 营业总收入为108,941,629.47元，较上期99,755,077.05元有所增长[15] - 营业总成本为147,136,646.17元，较上期153,612,761.50元有所下降[15] - 公司营业利润为-13,904,082.58元，较上期-18,910,816.87元有所改善[16] - 净利润为-13,246,827.40元，较上期-13,361,647.94元有所增加[16] - 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-13,246,827.40元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,896,635.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,078,423.30元[19]