财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入28,427,962.97元，较上年同期调整后减少21.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,882,043.57元，较上年同期调整后减少168,573.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,670,207.30元，较上年同期调整后增加314.54%[5] - 本报告期末总资产953,858,548.23元，较上年度末调整后减少1.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益672,469,353.03元，较上年度末调整后增加1.21%[5] - 期末应收款项融资比期初增加2,370.50%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 本期其他收益较上年同期增加11,051.24%，因收到即增即退软件退税和政府补助增加[11] - 本期归属于母公司的所有者权益净利润比上年同期减少168,573.72%，因营业收入下降、费用增加[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -925.71万元，上期为0万元，因本期定期存单质押[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额为114,317,209.95元，期初余额为125,647,137.01元[24] - 2024年3月31日应收票据期末余额为4,616,140.60元，期初余额为15,151,613.35元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额为332,669,123.26元，期初余额为346,778,621.80元[24] - 2024年3月31日存货期末余额为71,386,943.03元，期初余额为58,450,473.85元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为624,127,073.98元，期初余额为631,577,855.95元[24] - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为116,597,777.25元，期初余额为118,931,024.22元[24] - 2024年第一季度公司资产总计953,858,548.23元，较上期970,224,048.25元有所下降[25] - 流动负债合计283,266,919.01元，较上期306,320,745.56元减少[25] - 负债合计285,380,038.24元，较上期308,434,294.92元降低[25] - 所有者权益合计668,478,509.99元，较上期661,789,753.33元增加[26] - 营业总收入28,427,962.97元，较上期36,227,255.41元下降[26] - 营业总成本42,451,868.45元，较上期43,482,304.48元略有减少[26] - 营业利润为 -2,869,319.53元，较上期 -198,181.98元亏损扩大[27] - 利润总额为 -2,612,601.18元，较上期 -182,827.81元亏损增加[27] - 净利润为 -4,224,143.97元，较上期 -1,488,082.38元亏损加剧[27] - 基本每股收益为 -0.0096，较上期 -0.0001亏损幅度增大[27] - 经营活动现金流入小计本期为110,159,592.92元，上期为94,696,981.38元[29] - 经营活动现金流出小计本期为99,489,385.62元，上期为92,122,973.52元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,670,207.30元，上期为2,574,007.86元[29] - 投资活动现金流入小计本期为20,452,328.79元，上期未提及[29] - 投资活动现金流出小计本期为11,258,273.33元，上期为10,380.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,258,273.33元，上期为20,441,948.79元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为10,914,000.00元，上期未提及[30] - 筹资活动现金流出小计本期为20,171,094.05元，上期未提及[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,257,094.05元，上期未提及[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9,845,342.23元，上期为23,011,591.77元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计764,609.34元，其中计入当期损益的政府补助506,750.00元，其他营业外收支256,740.26元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，石旭刚持股比例19.96%，持股数量60,426,374股；北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例19.01%，持股数量57,562,394股[18] - 石旭刚持有有限售条件的股份数量为45,319,780股，质押股份数量为51,447,794股[18] - 前10名无限售条件股东中，北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持有57,562,394股[18] - 徐功荣通过信用交易担保证券账户持有2,079,300股，普通证券账户持有1,577,500股，实际合计持有3,656,800股；邓万君通过信用交易担保证券账户持有1,019,000股，实际合计持有1,019,000股[19] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数46,098,130股，本期增加限售股数244,425股，期末限售股数46,342,555股[21] 股份转让与表决权委托情况 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24,224,500股股份（占总股本8.00%），委托42,392,844股股份（占总股本14.00%）的表决权，公司拟向其发行不超过90,841,800股股份[21] - 2021年2月10日，石旭刚持有的24,224,500股（占总股本8.00%）协议转让过户登记完成，42,392,844股（占总股本14.00%）表决权委托给新乡产业基金壹号[21] - 2022年5月23日，石旭刚将23,921,676股（占总股本7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使[22] - 2022年7月18日，石旭刚转让18,197,592股（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号，11月11日完成过户登记[22] - 2023年7月21日，石旭刚转让15,140,302股（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，8月18日完成过户登记[22] 欠款还款情况 - 2023年4月，公司与玉泉区住建局签订还款协议，约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至公告日已收到1651万元还款[23]