整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入203,383,105.98元，较上年同期减少5.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,911,790.81元，较上年同期减少153.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额14,868,363.95元，较上年同期减少17.36%[4] - 本报告期末总资产1,701,163,012.09元，较上年度末增加0.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.0338310598亿元，较上期2.1505941462亿元下降5.42%[14] - 2024年第一季度营业总成本2.1228001854亿元，较上期2.1245163174亿元下降0.08%[14] - 2024年第一季度营业利润为 - 633.778054万元，上期为353.900911万元[15] - 2024年第一季度净利润为 - 291.179081万元，上期为544.091456万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.03元，上期为0.05元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.7184073308亿元，较上期2.5983700392亿元增长4.62%[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.5697236913亿元，较上期2.4184586124亿元增长6.25%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1486.836395万元，较上期1799.114268万元下降17.35%[17] - 2024年第一季度末负债合计7.0976201293亿元，较上期6.9872005571亿元增长1.58%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.9140099916亿元，较上期9.9431202851亿元下降0.29%[14] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产较2023年12月31日增加660.39%，主要因子公司建设项目支出对应的增值税进项税额增加[7] - 应付账款较2023年12月31日减少40.15%，因支付子公司建设项目工程款及设备款增加[7] - 合同负债较2023年12月31日增加48.04%，系本期预收客户款项增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额190,838,992.17元，期初余额193,948,755.46元[12] - 应收账款期末余额232,893,125.33元，期初余额270,710,343.61元[12] - 存货期末余额149,048,568.48元，期初余额145,488,518.98元[12] - 固定资产期末余额627,632,821.41元，期初余额636,614,500.36元[13] - 短期借款期末余额145,584,773.62元，期初余额130,565,065.29元[13] - 长期借款期末余额343,335,965.34元，期初余额248,604,766.00元[13] 现金流量项目关键指标变化 - 取得借款收到的现金较2023年1 - 3月增加63.91%，为置换贷款新增兴业银行项目贷款[8] - 偿还债务支付的现金较2023年1 - 3月增加196.01%，因偿还招商银行项目贷款[8] - 投资活动现金流入小计为41,768.25元[18] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金118,036,000.65元，上年同期为138,158,030.49元[18] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为118,036,000.65元，上年同期为138,158,030.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 117,994,232.40元，上年同期为 - 138,158,030.49元[18] - 取得借款收到的现金2024年第一季度为263,560,965.34元，上年同期为160,800,000.00元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为263,560,965.34元，上年同期为160,800,000.00元[18] - 偿还债务支付的现金2024年第一季度为156,901,700.00元，上年同期为53,005,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为163,920,129.14元，上年同期为58,729,854.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为99,640,836.20元，上年同期为102,070,145.76元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 3,109,763.29元，上年同期为 - 18,836,460.81元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,499，曾本生持股比例55.49%[8] - 前十大股东中，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业持股比例1.17%，持股数1,177,734股；交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金持股比例0.98%，持股数990,900股等[9] - 前十大无限售条件股东中，曾本生持有无限售条件股份13,984,553股，上海辉盈投资合伙企业(有限合伙)持有4,515,619股等[9] - 股东宋燕通过普通证券账户持有0股，信用证券账户持有852,251股，合计852,251股[10] - 曾本生期初限售股数55,938,212股，本期解除限售55,938,212股，期末限售股数41,953,659股[12]