整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入199,953,044.93元，较上年同期增长2.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,334,978.24元，较上年同期下降11.59%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,439,476.59元，较上年同期下降221.89%[5] - 本报告期末总资产1,737,995,083.87元，较上年度末下降15.08%[5] - 2024年3月31日，公司资产总计为17.38亿元，较期初20.47亿元有所减少[13] - 2024年第一季度营业总收入199,953,044.93元，较上期195,738,788.54元增长2.15%[14] - 营业总成本173,888,443.65元，较上期165,096,759.61元增长5.32%[14][15] - 营业利润26,634,072.07元，较上期33,039,458.77元下降19.39%[15] - 净利润24,389,323.96元，较上期28,017,798.79元下降12.95%[15] - 流动负债合计129,002,007.44元，较上期431,229,908.50元下降70.08%[14] - 非流动负债合计226,352,282.14元，较上期207,997,822.74元增长8.82%[14] - 负债合计355,354,289.58元，较上期639,227,731.24元下降44.41%[14] - 所有者权益合计1,382,640,794.29元，较上期1,407,408,799.64元下降1.76%[14] - 基本每股收益0.17元，较上期0.19元下降10.53%[16] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初下降100%，主要系本期转让大额存单所致[8] - 预付款项期末余额8,006,156.38元，较期初增长66.82%，主要系本期预付研发费用增加所致[8] - 流动负债中，短期借款期末为15万元，较期初2.62亿元大幅减少[13] 费用与税费关键指标变化 - 税金及附加本期发生数4,721,783.80元，较上年同期增长2717.77%，主要系本期缴纳房产税和土地使用税所致[8] - 研发费用本期发生数2,971,220.93元，较上年同期下降66.40%，主要系上期已按进度确认研发费用所致[8] - 收到的税费返还本期发生数6,210,062.30元，较上年同期增长100%，主要系本期退回企业所得税所致[8] - 支付的各项税费本期发生数13,944,601.28元，较上年同期增长93.52%，主要系本期缴纳房产税和土地使用税所致[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金127,565,675.80元，较上期134,657,906.57元下降5.26%[17] - 经营活动现金流入小计为140,649,782.69元，上年同期为138,651,727.79元[18] - 经营活动现金流出小计为157,089,259.28元，上年同期为125,165,114.71元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,439,476.59元，上年同期为13,486,613.08元[18] - 投资活动现金流入小计为250,969,467.74元[18] - 投资活动现金流出小计为97,408,436.03元，上年同期为50,158,988.40元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为153,561,031.71元，上年同期为 -50,158,988.40元[18] - 筹资活动现金流入小计为22,012,120.00元，上年同期为88,240,496.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为263,142,488.88元，上年同期为1,385,261.90元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -241,130,368.88元，上年同期为86,855,234.10元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -104,008,813.76元，上年同期为50,182,858.78元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13250，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，刘忠良持股60.89%，数量为8816.04万股；刘忠姣持股6.82%，数量为987.20万股[9] - 前10名无限售条件股东中，刘忠良持有2204.01万股，刘忠姣持有987.20万股[9] - 刘忠良与刘忠姣为兄妹关系，刘忠良为丽水顺泽投资管理合伙企业执行事务合伙人[9] - 股东毛向阳合计持有36.13万股，吴淑来合计持有26.70万股[10][11] - 限售股份变动中，刘忠良、孔晓霞、戴德雄合计期初限售股数为6712.17万股，期末为6704.78万股[12] 借款相关指标变化 - 取得借款收到的现金为2201.21万元，较上期8824.05万元减少75.05%，主要系银行借款减少所致[9]