整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入50,124,898.01元，较上年同期下降3.84%，主要因转让子公司致污水运营收入减少[5][8][9] - 归属于上市公司股东的净利润1,448,496.25元，较上年同期增长181.80%，经营基本面逐步企稳[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额10,633,328.62元，较上年同期增长159.86%，实现转正[5] - 本报告期末总资产952,651,710.42元，较上年度末下降1.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益568,678,320.15元，较上年度末增长0.26%[5] - 营业总收入为50,124,898.01元，较上期52,128,178.90元有所下降[17] - 营业总成本为57,733,809.35元，较上期65,966,742.83元有所下降[17] - 净利润为1,599,233.38元，上期为净亏损1,524,206.61元[18] - 基本每股收益为0.0048元，上期为 -0.0059元[19] - 经营活动现金流入小计为74,516,259.60元，较上期69,836,045.26元有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为63,882,930.98元，较上期87,600,351.21元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10,633,328.62元，上期为 -17,764,305.95元[20] - 投资活动现金流入小计为831,834.73元，较上期371,631,120.58元大幅下降[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为214,548.00元，上期为478,445.00元[20] - 投资活动现金流出小计为4387.8445万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为32775.267558万美元[21] - 吸收投资收到的现金为170万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为496万美元[21] - 偿还债务支付的现金为9036.398767万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为18290.779464万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17794.779464万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为13201.129348万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为14985.201639万美元[21] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业成本35,303,767.47元，较去年同期38,056,479.16元下降7.23%[10] - 税金及附加128,856.02元，较去年同期518,345.57元下降75.14%[10] - 销售费用3,811,547.04元，较去年同期4,008,104.09元下降4.90%[10] - 管理费用10,305,580.38元，较去年同期9,647,292.68元增长6.82%[10] - 财务费用2,094,886.52元，较去年同期7,433,381.83元下降71.82%[10] - 其他收益910,002.22元，较去年同期236,472.79元增长284.82%[10] - 营业利润1,137,462.47元，较去年同期 - 1,324,034.79元增长185.91%[10] - 利润总额1,635,980.93元，较去年同期 - 1,294,433.14元增长226.39%[10] - 净利润1,599,233.38元，较去年同期 - 1,524,206.61元增长204.92%[10] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末金额101,534,350.98元，较年初增长16.23%[9] - 交易性金融资产期末为0，较年初下降100.00%，因债转股股票退市[9] - 应收账款期末金额160,744,155.56元，较年初下降10.62%[9] - 短期借款期末金额45,038,833.34元，较年初增长49.95%，因向银行借款增加[9] - 应交税费期末金额5,154,181.80元，较上年末下降44.08%，因应交增值税减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额101534350.98元，期初87357129.30元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额160744155.56元，期初179840954.68元[15] - 2024年3月31日短期借款期末余额45038833.34元，期初30036666.67元[16] - 2024年3月31日资产总计期末952651710.42元，期初964954871.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为568,678,320.15元，较上期567,229,823.90元略有增长[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 公司担保与诉讼事项 - 公司为全资子公司金桥水科新增银行授信提供保证担保，并质押100%股权[13] - 公司与无极县相关方诉讼，判决获工程款65867938元及利息，截至2024年3月末已收首笔6500000元[13] 股东增持信息 - 航膜科技2024年2月8日增持305100股，占总股本0.10%，增持金额137.21万元，计划增持1500 - 3000万元[13] 公司人事变动 - 2024年1月11日独立董事王春青、李淸任期届满，继续履职至新独立董事选出[13] - 2024年3月26日提名熊文钊、谢京为独立董事候选人[13] - 2024年3月26日李洪港辞去营销总监，仍任副总经理，柳海波任营销总监[14]