2024年第一季度财务整体指标 - 2024年第一季度营业收入6.68亿元，较上年同期调整后增长12.51%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5984.13万元，较上年同期调整后减少17.13%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9154.56万元，较上年同期增长173.37%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少21.43%[5] - 2024年3月31日总资产65.02亿元，较上年度末调整后增长0.25%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.68亿元，较上期5.94亿元增长12.51%[34] - 2024年第一季度净利润6651.37万元，较上期7596.19万元下降12.44%[35] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计38.94亿元，较上期38.35亿元增长1.53%[32] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元，较上期0.14元下降21.43%[36] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7.39亿元，较上期6.99亿元增长5.77%[38] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6.48亿元，较上期8.24亿元下降21.35%[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9154.56万元，较上期 - 1.25亿元实现由负转正[38] - 2024年第一季度研发费用4608.44万元，较上期4191.81万元增长9.94%[35] - 2024年第一季度销售费用2474.75万元，较上期2234.97万元增长10.73%[35] - 2024年第一季度管理费用7056.93万元，较上期6205.52万元增长13.72%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.6906226596亿美元，流出小计为2.0097444853亿美元，净额为 - 0.3191218257亿美元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.1701833572亿美元，流出小计为2.5189608508亿美元，净额为 - 0.3487774936亿美元[39] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.040433196亿美元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.02879896421亿美元[39] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为9.4835885424亿美元，期末余额为9.7715781845亿美元[39] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为97.131796万美元，较上年同期的1487.849801万美元减少[39] - 2024年第一季度处置固定资产等收回现金净额为6.1176万美元，上年同期为1万美元[39] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金为3045.291253万美元，较上年同期的3978.98804万美元减少[39] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.1701833572亿美元，较上年同期的4.5803137347亿美元减少[39] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.2551357365亿美元，较上年同期的3.9222248533亿美元减少[39] 2024年第一季度资产负债变动 - 2024年第一季度其他应收款较2023年12月31日减少31.79%，系收回往来款所致[11] - 2024年第一季度应付职工薪酬较2023年12月31日减少49.57%，系支付2023年度年终奖所致[11] - 2024年第一季度财务费用较2023年同期减少40.31%，系借款利息减少以及汇兑损益增加所致[11] - 2024年第一季度投资收益较2023年同期减少91.73%，系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致[11] - 2024年第一季度少数股东损益较2023年同期增长77.97%，系非全资子公司净利润增加所致[11] - 2024年3月31日流动资产合计33.1959709178亿元，期初为32.909132297亿元[29] - 2024年3月31日非流动资产合计31.8238698891亿元，期初为31.9460898999亿元[30] - 2024年3月31日资产总计65.0198408069亿元，期初为64.8552221969亿元[30] - 2024年3月31日流动负债合计15.575381186亿元，期初为16.0990370882亿元[31] - 2024年3月31日非流动负债合计9.2967657916亿元，期初为9.2594149829亿元[31] - 2024年3月31日负债合计24.8721469776亿元，期初为25.3584520711亿元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,362 [13] - 飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股 [13] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 - 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股 [13] - 北京联科斯凯物流软件有限公司期初普通账户、信用账户持股8,620,336股，占总股本1.63%，期初转融通出借股份且尚未归还2,067,100股，占总股本0.39% [15] 限售股情况 - 2024年第一季度限售股合计期初为3,257,673股，本期增加202,795股，期末为3,460,468股 [19] 可转换公司债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币83,200万元 [20] - 2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请受理单 [20] - 2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书 [20] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行规模，调整后发行总额不超82500万元[21] - 公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行修订[21] - 深圳证券交易所受理公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件[21] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过[21] - 公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》并进行回复[21] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获中国证监会同意注册批复[21] - 公司决定启动可转换公司债券发行事宜，募集资金总额82500万元，发行数量825万张[21] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[21] - 可转换公司债券初始转股价格为19.34元/股[21] - 公司董事会将在可转换公司债券发行完成后，申请办理其在深圳证券交易所上市相关事宜[21] “飞凯转债”相关情况 - 2020年12月16日，“飞凯转债”在深交所挂牌交易[22] - 2021年公司计划用不超5亿元闲置募集资金现金管理，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[22] - 2021年“飞凯转债”回售46,591.00张，回售金额4,662,734.09元[22] - 2021年公司将“飞凯转债”转股价格向下修正为15.62元/股，后因权益分派调整为15.56元/股[22] - 2021年6月3日“飞凯转债”进入转股期，转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[22] - 2021年7月公司办理127,890股限制性股票回购注销手续，“飞凯转债”转股价格不作调整[22] - 2021年6月22日至8月2日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，公司决定2021年8月2日至12月31日不行使提前赎回权利[22] - 2021年11月29日公司支付“飞凯转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）利息3元（含税）[23] - 2022年1月24日公司决定2022年1月24日至3月31日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年3月30日公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2022年4月26日公司决定2022年4月26日至6月30日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年6月7日至15日“飞凯转债”因公司实施2021年年度权益分派暂停转股，6月16日起恢复转股[23] - 2022年6月15日“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股，6月16日起生效[23] - 2022年7月21日公司决定2022年7月21日至9月30日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年7月26日完成60,760股限制性股票回购注销，“飞凯转债”转股价格仍为15.49元/股[24] - 2022年计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2022年将“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”资金用于“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[24] - 2022年“飞凯转债”回售260张，回售金额26,007.02元[24] - 2022年“飞凯转债”第二年票面利率0.60%，每10张利息6元[24] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”暂停转股，12月14日起恢复[24] - 2023年1月5日至2月22日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，公司决定2月22日至6月30日不行使提前赎回权利[24] - 2023年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 2023年4月将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产2000吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[25] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”回售申报期，回售0张，金额0元，2023年5月4日起恢复转股[25] - 2023年5月25 - 6月1日因权益分派“飞凯转债”暂停转股，2023年6月2日起恢复转股，转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[25] - 2023年11月27日支付“飞凯转债”第三年利息，票面利率1.00%，每10张（面值1000元）利息10元（含税）[25] - 2023年12月29日审议通过终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，将剩余募集资金投入其他项目[25] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售申报期，回售10张，金额1002.42元，2024年2月1日起恢复转股[25] - 2024年2月20日审议通过不向下修正“飞凯转债”转股价格，股票触发相关情形[25] - 2024年2月21日至8月20日“飞凯转债”不向下修正转股价格，8月21日起重新计算触发条件[26] 2024年资金安排与授信担保 - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[26] - 2024年度公司及控股子公司申请不超过33亿元综合授信额度，提供不超过33亿元担保[26] - 公司同意以自有资金向昆山兴凯提供不超过3600万元借款[26]