营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4.34亿元，较上年同期减少8.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润366.57万元，较上年同期增长80.07%[5] - 基本每股收益0.0038元/股，较上年同期增长80.95%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.34亿元，较上期4.74亿元有所下降[16] - 2024年第一季度净利润366.57万元，较上期203.58万元增长[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0038元，上期为0.0021元[17] 资产情况 - 2024年3月末总资产48.59亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计2866150509.76元，较期初2794898832.16元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1992975792.61元，较期初1982182833.26元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司资产总计4859126302.37元，较期初4777081665.42元有所增加[15] - 2024年第一季度负债合计23.79亿元，较上期23.01亿元增加[16] - 2024年第一季度所有者权益合计24.80亿元，较上期24.76亿元略有增加[16] 财务科目变动及原因 - 预付款项较2023年末增长34.26%，因储备原材料预付采购款增加[7] - 研发费用较2023年同期增长43.36%，因报告期内研发项目增加[8] - 其他收益较2023年同期增长202.53%，因享受先进企业增值税加计扣除税收优惠[8] - 营业外收入较2023年同期增长65696.95%，因供应商罚款利得增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年同期增长32.15%，因购置固定资产支付现金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年同期减少36.24%，因偿还债务支付现金增加[8] - 2024年第一季度税金及附加801.72万元，较上期489.46万元增长[17] - 2024年第一季度销售费用4427.25万元，较上期4126.38万元增加[17] - 2024年第一季度研发费用122.80万元，较上期85.66万元增长[17] 股东情况 - 前十大股东中，巨力集团持股192320000股为控股股东，杨建忠持股50000000股占比5.21%，张虹持股47600000股占比4.96%[9] - 截至报告期末，巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000股，陈文健持有4946500股[10] 投资与担保计划 - 全资子公司拟投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目，预计总投资35682.70万元[12] - 公司拟为河南子公司融资提供1亿元全额连带责任保证担保，占2022年度经审计净资产的4.02%[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1.47亿元，上期为 - 1.45亿元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 5141.40万元，上期为 - 7577.84万元[19] - 2024年第一季度取得借款收到现金530,342,590.00元，上年同期为403,576,820.00元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付现金354,583,300.00元，上年同期为140,521,720.00元[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金13,704,589.62元，上年同期为8,902,997.92元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计530,342,590.00元，上年同期为403,576,820.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计368,287,889.62元，上年同期为149,424,717.92元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额162,054,700.38元，上年同期为254,152,102.08元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,847.41元，上年同期为 - 190,119.14元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35,930,441.30元，上年同期为33,173,796.92元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为463,468,441.47元，上年同期为335,327,100.01元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为427,538,000.17元，上年同期为368,500,896.93元[20]