整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入139.53亿元，同比下降0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比上升6.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比上升3.24%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.123元/股，同比上升7.89%[5] - 加权平均净资产收益率为2.440%，较上年度末减少0.037个百分点[5] - 本报告期末总资产325.64亿元，较上年度末增长14.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66.00亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 非经常性损益合计474.31万元[5] - 2024年第一季度营业总收入139.53亿元，2023年同期为140.82亿元，同比下降0.92%[17] - 2024年第一季度净利润1.97亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长7.27%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.59亿元，2023年同期为1.49亿元，同比增长6.65%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.123元/股，2023年同期为0.114元/股，同比增长7.89%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38.93亿元，2023年同期为-34.56亿元，同比下降12.65%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，2023年同期为-0.27亿元，同比下降1248.15%[19] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2023年同期为320万元[19] - 2024年第一季度末负债合计251.07亿元，2023年末为211.55亿元，同比增长18.68%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计74.57亿元，2023年末为72.55亿元，同比增长2.78%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计325.64亿元，2023年末为284.10亿元，同比增长14.62%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计84.11亿元，较2023年同期的119.05亿元减少约29.35%[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计49.97亿元，较2023年同期的89.92亿元减少约44.43%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额34.14亿元，较2023年同期的29.13亿元增加约17.20%[20] - 2024年3月31日流动资产合计169.14亿元，较2023年12月31日的140.97亿元增加约19.98%[20] - 2024年3月31日非流动资产合计24.00亿元，较2023年12月31日的20.78亿元增加约15.49%[21] - 2024年3月31日流动负债合计105.11亿元，较2023年12月31日的87.58亿元增加约19.99%[21] - 2024年3月31日非流动负债合计34.94亿元，较2023年12月31日的21.30亿元增加约64.04%[21] - 2024年第一季度营业收入34.96亿元，较2023年第一季度的36.64亿元减少约4.58%[22] - 2024年第一季度净利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.71亿元减少约7.94%[22] - 2024年第一季度综合收益总额1.07亿元，较2023年第一季度的1.98亿元减少约46.77%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.95亿元，2023年同期为36.80亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为33.11亿元，2023年同期为40.42亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为41.39亿元，2023年同期为52.12亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，2023年同期为 -11.70亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为8056.96万元，2023年同期为9027.39万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为27.32亿元，2023年同期为17.63亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -26.51亿元，2023年同期为 -16.73亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为77.15亿元，2023年同期为109.99亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为47.31亿元，2023年同期为85.83亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.84亿元，2023年同期为24.17亿元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,655户[7] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例44.13%，为第一大股东[7] 可转债及融资券业务进展 - 2024年1月17日公司可转债申报文件获上交所受理，2月2日收到审核问询函，3月26日披露回复，4月18日披露修订稿，4月20日更新募集说明书财务数据[9] - 2024年4月2日，公司拟申请注册发行不超过60亿元超短期融资券，尚需股东大会审议[11] - 2024年4月18日，公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元[11] - 2023年度第十、第十一期超短期融资券已到期兑付，第十二期将于2024年5月13日到期兑付，第十三期将于2024年5月19日到期兑付[11] - 2024年3月6 - 7日，公司发行2024年度第一期中期票据，发行总额20亿元[11] - 公司2021年度第一期中期票据已到期兑付[11] 限制性股票激励计划相关 - 2024年1月15 - 17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售人员396名，可解除限售股数量524.8188万股，占已获授予限制性股票比例33%[10] - 2024年4月2日，公司决定回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票104.1972万股，回购价格1.97元/股[10] 公司业务余额情况 - 截至报告期末，公司应收账款无追索权保理业务余额为58.30亿元[12] - 截至报告期末，公司资产池业务余额为1.22亿元[13] - 公司开展不超20亿元等值外币跨境融资业务，期末余额为0元[14] - 公司向控股股东申请不超40亿元借款，期末余额为0元[14] - 控股子公司向少数股东申请不超2亿元借款，期末余额为1.984亿元[15] 公司其他业务事项 - 公司与控股股东合作研发项目，预计费用580万元，公司承担348万元[15] - 公司33134.88万元购买科研办公用房，单价1.2万元/平方米[15] - 公司购买董监高责任险，投保费用不超50万元/年[15] - 公司拟将独立董事年度津贴标准调整为20万元/人（含税）[15] 特定时间点财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金16.38亿元，较2023年12月31日的23.72亿元减少[16] - 2024年3月31日应收账款158.99亿元，较2023年12月31日的117.41亿元增加[16] - 2024年3月31日短期借款44.92亿元，较2023年12月31日的17.64亿元增加[16]