财务表现 - 2023年公司收益为61.4亿元人民币，同比下降67.55%[6] - 2023年公司亏损16.5亿元人民币，净亏损率为26.9%[6] - 2023年毛利率为13.2%，较2022年的14.8%有所下降[4] - 公司2023年收益从2022年的1.8911亿元人民币下降67.55%至6137万元人民币，主要受国内经济放缓和房地产行业违约事件影响[36] - 公司毛利由2022年的27.90百万元降低70.97%至2023年的8.09百万元，毛利率由14.75%降至13.18%[37] - 公司年内亏损由2022年的975.00百万元减少98.31%至2023年的16.50百万元，主要由于严格控制行政开支和加强应收账款回款[38] - 公司货币资金由2022年的12.88百万元减少至2023年的10.23百万元，主要由于归还借款和支付日常开支[39] - 公司贸易应收款项由2022年的37.21百万元减少至2023年的23.59百万元，主要由于加强回款管理[41] - 公司合同资产由2022年的5.52百万元减少至2023年的0百万元，主要由于加强回款管理[42] - 公司贸易及其他应付款项由2022年的483.87百万元减少至2023年的448.92百万元，主要由于与供应商结算及清理已结清应付账款[43] - 公司借款总额为240.71百万元，加权平均实际年利率为9.93%[44] - 公司资产负债率为792.53%，主要由于贸易应收款项及合同资产进一步拨备[48] - 公司银行存款被中国法院冻结，总额为9.35百万元[51] - 公司预计可能还需承担的应付款项、利息、违约金等约50.57百万元[52] - 公司截至2023年12月31日止年度累计已到期未能偿还的8家银行贷款合计约人民币222.95百万元[98] - 公司截至2023年12月31日止年度来自8家银行、1家公司及3名个人的贷款合计约人民币240.71百万元已到期未能偿还[98] - 公司报告期后未能偿还约2.4071亿元人民币的到期贷款[82] - 公司已违反与银行及其他贷款人订立的贷款协议条款，未获得豁免，被要求立即还款[83] - 公司收到深圳市农村商业银行股份有限公司罗湖支行申请的债务违约金额约人民币30.00百万元的债务抵押资产拍卖通知书[84] - 公司2023年12月31日止年度未派发末期股息[88] - 公司2023年12月31日止年度添置约人民币0百万元的物业及设备[91] - 公司截至2023年12月31日止年度来自最大客户及五大客户的收益总额分别占总收益约14.68%和53.87%[101] - 公司截至2023年12月31日止年度来自最大供应商及五大供应商的采购总额分别占采购总额约12.99%和50.6%[102] - 公司综合财务报表真实公平地反映公司的综合财务状况及综合财务表现[147] - 核数师无法对公司的综合财务报表发表意见，原因是无法获取充分、适当的审计凭证[200] - 公司综合财务报表已根据香港公司条例的披露规定妥为编制[200] 债务与流动性风险 - 2023年公司流动负债为740.2亿元人民币，较2022年的756.9亿元略有下降[4] - 2023年公司权益总额为-648.0亿元人民币，较2022年的-631.5亿元进一步恶化[4] - 公司2023年业务大幅减少，主要由于银行债务违约、资金链断裂和诉讼案例增加[35] - 公司正在进行债务重组，包括债务重组、股本削减、发行新内资股和配售新H股等措施[62] - 公司已向深圳市中级人民法院提交破产重整申请，并正在等待受理[63][64] - 公司计划通过债务重组减少债务，减轻财务成本，改善经营状况[66] - 公司面临的主要财务风险包括利率风险、信用风险和流动资金风险，正在积极寻求债务重组机会[76] - 公司作为被告方涉及124宗诉讼，合计金额约为人民币341.925百万元[129] - 公司银行存款被冻结金额约为人民币9.35百万元[129] - 公司预计需承担的应付款项、利息、违约金等约为人民币50.57百万元[129] - 公司根据103起诉讼判决结果，需立即偿还金额约为人民币314.57百万元[129] - 公司尚有17起诉讼正在进行中，合计金额约为人民币20.78百万元[129] 业务发展与战略 - 2024年公司将继续专注于主业，致力于成为国际领先的绿色装饰综合服务供应商[9] - 2024年公司将积极推动债务重组，引入新投资者以化解债务和流动性风险[9] - 2024年公司将探索新能源和科技创新板块的新业务机会[13] - 2024年公司将加大优质客户筛选力度，采取审慎的订单策略[10] - 2024年公司将与客户和供应商沟通，确保施工项目的完工交付[11] - 公司主要业务涵盖建筑装饰工程、机电安装工程、幕墙工程和消防安全工程，服务对象包括国营企业、政府部门和上市公司等[34] - 2023年中国建筑装饰行业面临挑战，但仍有增长潜力，未来将向高质量发展阶段转换[33] - 2023年中国房地产行业持续低迷，受中美贸易战和西方脱钩打压影响，建筑装饰业受到严重冲击[32] - 公司聚焦区域发展，重点关注医疗和酒店细分领域，并加大对粤港澳大湾区的投入[67] - 公司计划向新能源和科技创新板块拓展，从传统建筑装饰服务企业向科技创新型领域发展[68] - 公司战略委员会在2023年共举行1次会议，研究长期发展及战略计划，并就资本运营及资产管理重大项目提供建议[187] 公司治理与董事会 - 叶玉敬先生自1996年12月18日起担任公司主席兼执行董事，负责集团发展、策略规划及整体营运管理[16] - 叶秀近女士自2008年7月1日起担任执行董事，负责公司策略发展及企业管治[17] - 叶国锋先生自2013年7月30日起担任执行董事，目前负责集团战略发展及企业管治[18] - 叶家俊先生自2020年8月28日起担任执行董事，目前担任战略委员会成员[19] - 庄良彬先生自2021年6月11日起担任非执行董事，负责业务开拓和设计理念设定[20] - 林志扬先生自2015年8月21日起担任独立非执行董事，目前担任提名委员会主席及审核委员会成员[21] - 林志扬先生曾担任多家上市公司的独立董事，包括福建龙溪轴承、福建发展高速公路等[21] - 林志扬先生现于深圳证券交易所上市公司鹭燕医药股份有限公司担任独立董事[22] - 公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[151] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会[151] - 公司已为董事可能面临的法律行动作出适当的投保安排[153] - 2023年度所有董事已收到并细阅有关上市规则的最新修订资料[156] - 公司董事会超过三分之一为独立非执行董事，且关键委员会均由独立非执行董事担任主席[160] - 公司提名委员会每年检讨董事会组成，确保独立非执行董事人数符合或超过上市规则要求[160] - 公司鼓励持不同意见的董事表达关注事项，以确保董事会获得独立观点[161] - 公司董事会主席提倡公开、积极讨论的文化，促进董事对董事会作出有效贡献[162] - 公司审计委员会在2023年共举行4次会议，讨论内容包括年度业绩、中期业绩、债务重组、新市场拓展及风险管理等[170] - 公司薪酬委员会在2023年共举行1次会议，主要讨论董事及高级管理层的薪酬政策及架构优化[174] - 公司提名委员会在2023年共举行1次会议，主要讨论董事提名政策、董事会成员多元化政策及实施情况[176] - 公司董事会多元化政策要求至少三分之一董事为独立非执行董事，至少一名董事具备会计或其他专业资格[177] - 公司董事会成员中70%需在其专攻行业拥有十年以上经验，至少两名董事需具备建筑装饰相关工作经验[177] - 公司董事会主席每年至少与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[167] - 截至2023年12月31日，董事会已制定并监控企业管治政策、董事及高级管理层的培训及持续专业发展[189] - 公司董事会成员在2023年度的出席率均为100%，所有董事均出席了6次董事会会议[190] - 公司监事会由三名监事组成，负责审阅并核实董事会编制的财务报告、业务报告及溢利分配方案[192][193] - 公司全体董事及监事确认在2023年度遵守了证券交易的标准化守则[194] - 公司秘书李亮贤先生在2023年度参与了至少15小时的相关专业培训[196] - 公司董事会负责根据香港财务报告准则及香港公司条例编制真实而中肯的综合财务报表[197] - 公司董事负责评估集团的持续经营能力，并披露相关事项[198] 股东与股权结构 - 叶玉敬先生持有公司内资股67,694,000股，占内资股总数的37.99%，占公司总股本的28.10%[106] - 叶秀近女士持有公司内资股15,504,000股，占内资股总数的8.70%，占公司总股本的6.44%[106] - 叶国锋先生通过受控制法团持有公司内资股6,075,000股，占内资股总数的3.41%，占公司总股本的2.52%[106] - 宁波梅山保税港区灜享投资中心持有公司内资股12,580,645股，占内资股总数的7.06%，占公司总股本的5.22%[107] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有公司内资股10,000,000股，占内资股总数的5.61%，占公司总股本的4.15%[107] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司持有公司内资股22,580,645股，占内资股总数的12.67%，占公司总股本的9.37%[107] - 南海成长精选（天津）股权投资合伙企业持有公司内资股17,000,000股，占内资股总数的9.54%，占公司总股本的7.06%[107] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持有公司内资股17,000,000股，占内资股总数的9.54%，占公司总股本的7.06%[107] - 深圳市同创伟业创业投资有限公司持有公司内资股17,000,000股，占内资股总数的9.54%，占公司总股本的7.06%[107] - 深圳同创锦绣资产管理有限公司持有公司内资股17,000,000股，占内资股总数的9.54%，占公司总股本的7.06%[107] - 寧波興旺嬴華由白新亮、崔和根、章耀、顧建芳、周英、吳么海、劉俊、顧彬、楊明炯、劉芡及深圳前海興旺投資管理分別擁有31.60%、15.80%、9.48%、7.90%、7.90%、7.90%、6.48%、6.32%、4.74%、1.58%及0.32%的權益[109] - 深圳同創偉業資產由深圳市同創偉業創業、鄭偉鶴、黃荔、深圳同創創贏投資合夥企業、深圳市同創偉業南海資產管理有限公司、丁寶玉、薛曉青、張文軍、段瑤及唐忠誠分別擁有35.01%、15.02%、14.94%、10.45%、7.13%、3.38%、1.60%、1.07%、1.07%、0.89%的權益[110] - 截至2023年12月31日止年度，公司未授予董事及監事或其配偶或十八歲以下子女認購公司股份或債權證的任何權利[113] - 公司已與全部董事及監事訂立服務合同，任期三年[114] - 截至2023年12月31日止年度，公司未進行或訂立任何不獲豁免關連交易或持續關連交易[116] - 截至2023年12月31日止年度，公司未進行任何關聯方交易[117] - 截至2023年12月31日止年度，公司未與控股股東或其任何聯繫人訂立任何重大合約[118] - 公司已與控股股東訂立不競爭契據，確保控股股東及其附屬公司不會與公司主要業務構成競爭[121] - 截至2023年12月31日止年度，公司未訂立任何股票掛鈎協議[126] 员工与管理 - 公司2023年雇员总人数为50名，其中行政管理18人，项目管理10人，采购3人，销售及营销5人，会计及财务14人[139] - 公司2023年暂停研发工作，研发人员参与项目管理，项目设计采取外包服务方式[139] - 公司职业健康及安全管理体系已获得OHSAS 18001认证[140] - 公司持有由广东省住房和城乡建设厅发出的安全生产许可证[141] - 截至2023年12月31日，公司劳动力性别比例为42%男性，58%女性[178] 其他 - 公司所有收益均来自中国，2023年及2022年12月31日的非流动资产也全部位于中国[59] - 公司已完全遵守企业管治守则的所有适用守则条文，除守则条文C.2.1外[150] - 自2023年10月20日起，叶玉敬先生不再担任公司行政总裁，伍剑章先生接任[150] - 公司审计委员会成员包括三名独立非执行董事，蔡慧明先生担任主席[170] - 公司薪酬委员会成员包括三名成员，孙常青先生担任主席[173] - 公司提名委员会成员包括三名成员，林志扬先生担任主席[175]