财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645227828.59元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润为137334767.76元，同比减少2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134017202.93元，同比减少2.02%；经营活动产生的现金流量净额为 - 4138625.99元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3090元/股，同比减少2.89%；加权平均净资产收益率为3.70%，较上年度减少0.35个百分点[11] - 本报告期末总资产为5578423047.71元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为3782247762.44元，较上年度末增长3.78%[11] - 2024年第一季度末资产总计55.78亿元，较2023年增长4.84%；非流动资产合计23.86亿元，较2023年增长0.19%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.3090元/股，2023年为0.3182元/股[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.27亿元，较2023年减少12%；经营活动现金流出小计2.32亿元，较2023年减少35.65%；经营活动产生的现金流量净额为 -413.86万元，亏损较2023年大幅收窄[30] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.73亿元，较2023年减少30.55%；收到的税费返还为1876.81元，较2023年大幅减少99.24%[30] - 2024年3月31日流动资产合计31.93亿元，较2023年12月31日的29.40亿元增长8.61%[45] - 2024年3月31日应收账款为4.62亿元，较2023年12月31日的0.81亿元增长467.99%[45] - 2024年3月31日存货为1.61亿元，较2023年12月31日的2.29亿元下降29.86%[45] - 2024年3月31日流动负债合计9.57亿元，较2023年12月31日的8.40亿元增长13.92%[47] - 2024年第一季度营业总收入6.45亿元，较2023年第一季度的6.18亿元增长4.44%[58] - 2024年第一季度营业总成本4.49亿元，较2023年第一季度的4.55亿元下降1.33%[58] - 2024年第一季度营业利润1.66亿元，较2023年第一季度的1.42亿元增长16.92%[58] - 2024年第一季度营业外收入18.48万元，较2023年第一季度的6.87万元增长169.00%[58] - 2024年第一季度营业外支出1.53万元，较2023年第一季度的38.65万元下降96.04%[58] - 利润总额为165,917,192.29元，上年同期为141,441,530.76元[59] - 净利润为137,334,767.76元，上年同期为141,440,352.14元[59] - 其他综合收益的税后净额为272,431.67元，上年同期为238,326.35元[59] - 综合收益总额为137,607,199.43元，上年同期为141,678,678.49元[59] - 基本每股收益为0.3090元/股，上年同期为0.3182元/股[59] - 处置固定资产等收回现金净额为10,000元，上年同期为22,491元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,421,232.88元，上年同期为192,724,780.82元[61] - 投资活动现金流入小计为1,431,232.88元，上年同期为192,747,271.82元[61] - 投资活动现金流出小计为12,855,121.88元，上年同期为122,310,609.98元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,562,514.99元，上年同期为 - 31,210,826.78元[61] 非经常性损益相关数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2380818.78元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1421232.88元[5] 税费相关数据 - 应交税费为714.28元，主要因报告期内应交企业所得税、应交增值税增加；递延所得税负债为45.93元，因报告期内应纳税暂时性差异增加[15] - 税金及附加为44.18元，因上年同期部分房产税、土地使用税减免/返还，本报告期内城市建设维护税、教育费附加同比增加[15] - 所得税费用为2424975.47元，因报告期内当期所得税费用同比增加；销售商品、提供劳务收到的现金为 - 30.55元，因报告期内收到销货款同比减少[15] 费用相关数据 - 研发费用为206.82元，因报告期内研发项目增加；财务费用不适用，因报告期内存款利息收入同比增加，离职后福利、辞退福利利息费用同比减少[15] - 2024年第一季度研发费用140.84万元，较2023年第一季度的45.90万元增长206.84%[58] 收益与损失相关数据 - 投资收益为 - 54.46元，因报告期内理财收益同比减少；资产减值损失为75.90元，因报告期内图书库龄增加，减值准备计提金额同比增加[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38253人[16] - 黑龙江出版集团有限公司持股2.56亿股，持股比例57.62%；中国教育出版传媒股份有限公司持股9700万股，持股比例21.82%[41] - 中国广电黑龙江网络股份有限公司持股275.11万股，持股比例0.62%，处于冻结状态[41] 资产变动比例相关数据 - 2024年第一季度应收账款变动比例为467.99%，主要系2024年春季教材教辅销售款部分未收到所致；其他应收款变动比例为 -30.22%，主要系收到养老保险返还所致[38] - 2024年第一季度应付账款较2023年增长46.53%，主要系采购货款尚未结算所致；合同负债较2023年减少35.20%，主要系预收货款减少所致[38] - 2024年第一季度其他非流动资产变动比例为416.39%，主要系预付出版大厦装修工程款所致；一年内到期的非流动资产变动比例为 -99.26%，主要系预付设备款减少所致[38] - 2024年第一季度其他流动资产变动比例为 -60.85%，主要系待抵扣增值税减少所致[38]