公司整体财务关键指标变化 - 2023年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-5.84亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入36.60亿元，较2022年减少7.72%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-5.84亿元，较2022年减少33.10%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.87亿元，较2022年减少1235.74%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-2.45亿元，较2022年减少200.30%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.29亿元，较2022年末减少17.00%[28] - 2023年末总资产68.83亿元，较2022年末减少13.84%[28] - 2023年基本每股收益-0.73元/股，较2022年减少32.73%[29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.36元/股，较2022年减少1300.00%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为-18.75%，较2022年减少6.71个百分点[29] - 2023年非经常性损益合计为 - 2.9784589322亿元，2022年为 - 4.6432864264亿元，2021年为5612.158726万元[34] - 采用公允价值计量项目期初余额为14.5324120577亿元，期末余额为11.4684744389亿元，当期变动 - 3.0639376188亿元[35] - 公司报告期实现营业收入36.60亿元，同比下降7.72%，利润总额-5.65亿元，同比下降19.86%，归属上市公司股东净利润-5.84亿元，同比下降33.10%[54] - 经营活动现金流量净额-2.45亿元，同比下降200.30%；投资活动现金流量净额2.82亿元，同比增长250.62%[56] - 筹资活动现金流量净额-2.65亿元，同比增长10.93%[56] - 销售费用本期数583758467.42元，较上年同期减少0.25%；管理费用本期数245902720.88元，较上年同期减少5.58%；财务费用本期数76244413.92元，较上年同期增加17.99%；研发费用本期数86161194.56元，较上年同期减少16.26%[65] - 研发投入合计86161194.56元，占营业收入比例2.35%；研发人员数量163人，占公司总人数比例7.80%[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -245474179.97元，较上年同期减少200.30%；投资活动产生的现金流量净额本期数281995464.88元，较上年同期增加250.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -264576170.40元，较上年同期增加10.93%[68] - 交易性金融资产较上期期末减少100.00%；预付账款较上期期末增加148.84%；其他应收款较上期期末减少68.45%；存货较上期期末减少50.48%；长期股权投资较上期期末减少47.53%；在建工程较上期期末减少59.44%；应付账款较上期期末减少50.00%；预收款项较上期期末减少36.77%；应交税费较上期期末减少74.92%；预计负债较上期期末增加100.00%[71][72] - 期末受限货币资金账面价值438391735.91元，受限原因包括商业预付卡存管资金、结算备付金存款、诉讼冻结款[74] - 2023年租赁费1,684.37万元，费用率1.57%；广告及促销费1,633.95万元，费用率1.52%；装饰及修理费3,420.31万元，费用率3.18%[85] - 截至报告期末，公司长期股权投资7,975,538.27元，其他权益工具投资期末余额为23,222,073.21元，其他非流动金融资产期末余额为1,123,625,370.68元[89] - 以公允价值计量的金融资产期初数为14.53亿元，本期公允价值变动损益为2501.54万元，计入权益的累计公允价值变动为1931.74万元，本期计提减值为3.32亿元，本期购买金额为11.47亿元[94] - 2024年公司计划实现营业收入29.58亿元，利润总额 -1.4亿元[102] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为10.0008041889亿元、8.9186442556亿元、9.1749514013亿元、8.5089114211亿元[31] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1918.780284万元、1064.287226万元、 - 37156.211617万元、 - 24270.359783万元[31] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1040.192943万元、 - 26634.726481万元、10863.083366万元、 - 9815.967825万元[31] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为600.712481万元、 - 318.679276万元、 - 5803.242827万元、 - 23137.704946万元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年零售业务收入同比增长16%[40] - 2023年海科融通收单业务交易额约1.5万亿元，同比下降13%[40] - 控股子公司海科融通实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%，归属母公司所有者净利润-3.10亿元，同比下降12.39%[54] - 零售业务实现营业收入10.75亿元，同比增长16%，第三方支付业务实现营业收入25.86亿元，同比下降14.94%[58] - 第三方支付业务毛利率9.26%，较上年减少8.97个百分点；百货业务毛利率57.55%，较上年增加5.12个百分点[60] - 超市业务毛利率30.48%，较上年增加2.82个百分点；租赁业务毛利率59.29%，较上年增加22.27个百分点[60] - 其他业务毛利率93.35%，较上年减少1.61个百分点；分部间抵消毛利率6.87%，较上年减少0.74个百分点[60] - 2023年联营营业收入41,647.70万元，自营营业收入42,475.34万元，其他营业收入23,331.73万元，合计107,454.77万元；2022年联营营业收入32,956.16万元，自营营业收入42,129.02万元，其他营业收入17,546.20万元，合计92,631.38万元[81] - 2023年自营营业成本36,046.62万元，毛利率15.14%；2022年自营营业成本35,974.40万元，毛利率14.61%；2023年合计营业成本42,295.98万元，毛利率60.64%；2022年合计营业成本41,708.83万元，毛利率54.97%[81] - 2023年海科融通营业收入25.86亿元，同比减少4.54亿元，净利润 -3.10亿元，同比减少3478.44万元[98] - 2023年当代商城营业收入1.81亿元，同比增长1797.31万元，净利润 -1.82亿元，同比减少1.58亿元[98] - 2023年甘家口大厦营业收入8020.71万元，同比增长2116.62万元，净利润 -46.32万元，同比增长1519.79万元[98] - 2023年翠微超市营业收入2.23亿元，同比增长666万元，净利润1773.40万元，同比增长809.49万元[98] 门店相关情况 - 中关村店自2024年1月6日平稳闭店后进入更新改造长周期[39] - 公司于2023年12月13日完成牡丹园店的租赁续约工作[39] - 公司商业零售业务在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米 [48] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22% [52] - 北京地区百货业态自有物业门店4家，建筑面积28.57万平方米；租赁物业门店3家，建筑面积11.66万平方米[76] - 自有物业门店中包含租赁面积9.17万平方米，自有物业当代商城中关村店于2024年1月6日闭店[77] - 北京地区百货店门店平均销售增长率为13.69%，每平方米建筑面积租金0.1651万元，单位面积销售额2.12万元[79] - 2023年及2024年北京新开大型商业设施面积将达380万平方米，或导致市场分流、业务总量下降[110] - 公司2024年将推进当代商城中关村店城市更新项目和翠微店B座、牡丹园店调整改造，可能使零售业务收入减少、费用增加、利润下降[110] 行业宏观数据 - 2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，商品零售额418,605亿元，比上年增长5.8% [43] - 2023年末全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%，其中借记卡90.20亿张，同比增长3.92%，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89% [45] - 2023年全国共发生银行卡交易5,310.87亿笔，金额1,085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23% [45] - 2023年全国实物商品网上零售额同比增长8.4%，网下商品零售额同比增长4.7% [43] - 2023年限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5% [43] - 2023年全国百家重点大型零售企业零售额（以百货业态为主）同比增长12.3% [43] - 2023年银行共处理电子支付业务2,961.63亿笔，金额3,395.27万亿元，同比分别增长6.17%和9.17% [45] - 2023年非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔，金额340.25万亿元，按可比口径同比分别增长17.02%和11.46% [45] 子公司相关情况 - 海科融通核心技术有157项软件著作权和13项专利授权[53] - 全资子公司当代商城闭店重建和海科融通新增退还资金合计减少利润5.79亿元，剔除后公司全年净利润微亏500万元[54] - 北京海科融通支付服务有限公司持股比例98.2975%，总资产13.59亿元，净资产5.66亿元，净利润 -3.10亿元[97] - 北京当代商城有限责任公司持股比例100%，总资产8.19亿元，净资产3.24亿元，净利润 -1.82亿元[97] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股比例100%，总资产5.12亿元，净资产4.48亿元，净利润 -46.32万元[97] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司持股比例100%，总资产1.76亿元，净资产1.08亿元，净利润1773.40万元[97] - 2023年海科融通控股子公司收单业务问题冲减2022年当期损益6.47亿元，冲减2023年当期损益4.19亿元[197] - 交易对方承诺海科融通2020 - 2022年扣非归母净利润分别不低于17,455.82万元、20,820.05万元和23,995.95万元[198] - 海科融通2020 - 2022年实现扣非归母净利润分别为18,427.05万元、21,562.12万元和24,678.49万元，已实现业绩承诺[199] - 本次交易注入的海科融通98.2975%股权截至2022年12月31日发生减值28,113.08万元[199] - 业绩承诺方需向公司补偿股份46,162,733股，并返还2020 - 2021年度现金分红合计4,477,785.21元[200] - 公司将以1元总价定向回购应补偿股份并注销，减少公司注册资本[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召集并召开3次股东大会[114] - 报告期内公司召开6次董事会[115] - 报告期内公司召开10次董事会专门委员会[115] - 报告期内公司召开5次监事会[115] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[117] - 2022年年度股东大会于2023.05.19召开，决议披露日期为2023.05.20[117] - 2023年第一次临时股东大会于2023.09.15召开，决议披露日期为2023.09.16[117] - 2023年第二次临时股东大会于2023.12.22召开，决议披露日期为2023.12.23[117] - 2023年召开七届董事会三次、四次、五次、六次、七次、八次会议[133][134] - 第七届董事会六次会议于2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》[134] - 部分董事如匡振兴、徐海等应参加董事会6次，均亲自出席[135] - 公司董事会下设审计、提名与薪酬、战略三个专门委员会[137] - 报告期内审计委员会召开6次会议