财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入8849.62万元，同比增长3.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1247.77万元，同比增长0.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1260.45万元，同比下降9.85%[3] - 2024年第一季度营业总收入88,496,184.04元，较上期85,766,099.54元增长3.18%[18] - 2024年第一季度营业总成本104,818,050.88元，较上期101,152,669.46元增长3.62%[18] - 2024年第一季度营业利润为-13,749,033.85元，较上期-14,150,961.97元亏损收窄2.84%[18] - 2024年第一季度净利润为-15,138,300.73元，较上期-15,288,061.15元亏损收窄0.97%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.027，与上期持平[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2125.37万元，同比下降157.28%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为2130.54万元，同比减少79.57%，因银行借款及偿还的银行借款同比减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为105,128,310.47元，上期为86,486,954.77元[19] - 经营活动现金流出小计本期为126,381,973.31元，上期为94,747,940.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,253,662.84元，上期为 -8,260,986.17元[19] - 投资活动现金流入小计本期为298,070.48元，上期为2,502,800.00元[19] - 投资活动现金流出小计本期为11,404,617.53元，上期为8,248,334.98元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,106,547.05元，上期为 -5,745,534.98元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为48,190,000.00元，上期为194,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,884,644.73元，上期为89,734,477.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,305,355.27元，上期为104,265,522.84元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,054,854.62元，上期为90,259,001.69元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 货币资金较年初减少1143.94万元，降幅18.68%，因支付员工2023年度奖金及过节费[8] - 应收账款较年初增加919.20万元，增幅14.13%，因游客接待量和营收增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为49,805,863.24元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为74,238,398.98元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,331,056,793.76元[16] - 2024年3月31日流动负债合计312,584,407.68元，较期初339,117,833.78元减少7.82%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计752,554,395.37元，较期初719,611,196.11元增长4.58%[17] - 2024年3月31日负债合计1,065,138,803.05元，较期初1,058,729,029.89元增长0.61%[17] - 2024年3月31日所有者权益合计1,265,917,990.71元，较期初1,283,644,662.54元减少1.38%[17] - 2024年3月31日长期借款704,600,000.00元，较期初672,500,000.00元增长4.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 投资收益为189.30万元，同比减少29.84%，因从参股公司确认的投资收益同比减少[9] - 营业外收入为2.72万元，同比减少95.61%，因2023年一季度收到保险赔偿款和违约金[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 游客接待量 - 2024年一季度游客接待量122.28万人次，同比增长7.85%[8] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为42,265名[13] - 桂林旅游投资集团有限公司持股比例为37.20%，持股数量为174,150,473股[13] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例为12.31%，持股数量为57,616,000股[13] 子公司相关权益与款项 - 公司持有桂林罗山湖旅游发展有限公司70%的股权[14] - 桂林罗山湖集团有限公司需返还征地款6,775,200元给桂林罗山湖旅游发展有限公司[14] - 截至2024年1月3日，桂林罗山湖集团有限公司需支付资金占用损失3,053,480.55元[14] - 判决全额执行将增加归属于公司股东的净利润约688万元[14]