非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计为-697.54万元，其中非流动性资产处置损益为-581.10万元，计入当期损益的政府补助为192.45万元，债务重组损益为-33.09万元[5][6] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为1.60亿元，较2023年12月31日的7.10亿元减少77.45%[10] - 2024年3月31日应收票据为3.48亿元，较2023年12月31日的4.73亿元减少26.25%[10] - 2024年3月31日应收账款为3.06亿元，较2023年12月31日的2.30亿元增加32.94%[10] - 2024年3月31日应收款项融资为1.98亿元，较2023年12月31日的0.41亿元增加387.90%[10] - 2024年3月31日预付款项为1.56亿元，较2023年12月31日的2.27亿元减少31.40%[10] - 2024年3月31日存货为13.45亿元，较2023年12月31日的13.79亿元减少2.44%[10] - 2024年3月31日固定资产为95.21亿元，较2023年12月31日的96.64亿元减少1.48%[11] - 2024年3月31日在建工程为0.94亿元，较2023年12月31日的0.21亿元增加348.02%[11] 负债项目变化 - 2024年3月31日短期借款为0.51亿元，较2023年12月31日的1.09亿元减少53.42%[11] - 2024年第一季度应付票据变动比例为 - 100.00%，主要原因是应付票据到期解付所致[24] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,087,136.57元，2023年第一季度为550,599,214.68元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为389,247,752.40元，2023年第一季度为607,336,519.29元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为790,749,718.13元，2023年第一季度为553,668,925.88元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 401,501,965.73元，2023年第一季度为53,667,593.41元，变动比例 - 848.13%[17][24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少848.13%[48] 部分项目变动原因 - 2024年第一季度货币资金变动比例为 - 77.41%，主要是支付货款所致[24] - 2024年第一季度应收账款变动比例为32.94%，主要是受货款结算周期影响较期初增加所致[24] - 2024年第一季度应收款项融资变动比例为388.04%，主要是期末银行承兑汇票增加所致[24] - 2024年第一季度在建工程变动比例为348.03%，主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致[24] - 2024年第一季度短期借款变动比例为 - 53.42%，主要是归还到期借款及已经贴现未到期票据减少所致[24] 利润相关指标 - 营业利润为-2.36亿元，上年同期为-3.63亿元[34] - 利润总额为-2.45亿元，上年同期为-3.73亿元[34] - 净利润为-2.45亿元，上年同期为-3.75亿元[34] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为-0.24元/股[34] - 2024年第一季度营业总收入11.62亿元，较2023年第一季度的13.18亿元下降11.84%[40][48] - 2024年第一季度营业总成本13.28亿元，2023年第一季度为16.64亿元[40] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.91亿元，2023年第一季度为 - 2.47亿元[48] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，2023年第一季度为 - 0.24元/股[48] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 3.63%[48] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流出小计为1789.26万元，上年同期为1371.00万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1789.26万元，上年同期为-1370.30万元[37] - 筹资活动现金流入小计为1.43亿元，上年同期为19.50亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-272.98万元，上年同期为-1901.03万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-4.22亿元，上年同期为2095.44万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为6461.70万元，上年同期为8076.95万元[37] 期末资产与权益情况 - 报告期末总资产133.70亿元，较上年度末的139.93亿元下降4.45%[49] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益51.79亿元，较上年度末的53.67亿元下降3.50%[49] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数37890户[52] - 天津建龙钢铁实业有限公司持股9.75亿股，持股比例29.95%，其中4.78亿股质押[52]