采矿业务生产情况 - 2024年前三个月采矿作业积累超50,000加仑浸出液，平均品位达5.5%，小型设施于4月开始生产[89] - 小型设施预计年产硼酸最高2,000短吨，目标初始生产碳酸锂，可扩展至9,000短吨运行率并增加锂产量[91] 公司申请与协议相关 - 2024年3月公司向美国能源部提交赠款申请，用于增强锂提取研究[95] - 2023年11月9日公司与多方签订展期协议，允许暂时低于1000万美元现金契约[96] - 2024年4月28日最低现金条件豁免延长至12月31日，之后契约从1000万美元降至750万美元[102] 公司股权变动与融资 - 2024年1月12日股东批准庭外重组，包括将普通股授权股数从1.8亿增加到3.6亿[98] - 2024年1月18日公司向Ascend和5ECAP分别发行5365854股普通股，每股1.025美元[99] - 2024年1月29日公司向5ECAP发行8317074股普通股，每股1.025美元[103] - 庭外重组股权融资为公司带来1580万美元净收益，但仍需额外融资以维持持续经营[104] - 2022年8月，公司完成6000万美元高级有担保可转换票据私募；2024年1月，完成普通股私募，获得约1580万美元收益；同月，执行修订并重述的票据购买协议，产生260万美元相关法律和会计费用[126] - 2024年3月28日，公司与Canaccord Genuity LLC和D.A. Davidson & Co.签订股权分配协议，可通过代理机构发售最高1500万美元普通股，代理机构佣金为总销售价格的3%[131][132] - 截至2024年3月31日的三个月，公司未根据股权分配协议出售任何普通股或获得任何收益[136] 可转换票据情况 - 可转换票据年利率4.5%，半年付息，若选择交付额外票据付息则为10%，可转换为最多66261621股普通股，转换价1.5375美元/股[100] 费用指标变化 - 2024年第一季度项目费用较2023年同期减少11.3万美元，降幅9%；前九个月减少410万美元，降幅50%[106][108][109] - 2024年第一季度一般及行政费用较2023年同期减少300万美元，降幅50%；前九个月减少220万美元，降幅12%[106][110][111] - 2024年第一季度研发费用较2023年同期减少4.5万美元，降幅100%；前九个月减少7.8万美元，降幅63%[106][112][113] - 2023年前九个月有90.8万美元减值费用，2024年同期无此项费用[106][114] - 2024年前九个月折旧及摊销费用较2023年同期增加2.7万美元，增幅20%[106][115] - 2024年第一季度利息收入较2023年同期减少31.5万美元，降幅81%；前九个月减少69.9万美元，降幅76%[106][117] - 2024年前三个月和前九个月债务清偿损失为2100万美元[106][118] - 2023年前九个月衍生工具收益1174.3万美元，2024年同期无此项[106][119] - 2024年第一季度利息费用较2023年同期减少140万美元，降幅63%；前九个月减少69.5万美元，降幅14%[106][120][121][122] 所得税情况 - 2024年和2023年第一季度及前九个月公司均无所得税费用或收益[123] 现金流量与资金状况 - 截至2024年3月31日的九个月，公司经营活动使用现金1960万美元，较2023财年同期减少450万美元或19%；投资活动使用现金590万美元，较同期减少2420万美元或80%；融资活动提供现金1320万美元，较同期减少4610万美元或78%；现金及现金等价物净减少1230万美元，较同期减少1750万美元或341%[124] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为800万美元，营运资金为270万美元，而截至2023年6月30日分别为2030万美元和1330万美元[125] 公司未来资金需求与风险 - 未来12个月，公司计划运营小型设施、推进客户资格认证、开展工程设计、优化井场设计、进行基础设施资本支出以及继续招聘团队成员，这些都需要额外资金[127][134] - 公司需要额外融资以持续经营，并维持现金余额超过修订并重述的票据购买协议中规定的750万美元最低现金契约，否则可能发生违约事件[128] - 公司短期现金需求包括行政费用、建设成本、运营成本等；长期现金需求包括偿还借款和利息、资产回收和修复等[137] 采购订单承诺 - 公司有470万美元的采购订单承诺，用于在建工程、设备、软件、钻探和技术报告[138] 会计准则评估 - 2023年12月，FASB发布ASU No. 2023 - 09，公司正在评估其对合并财务报表的影响以及采用计划[140]