财务数据 - 2023年营业收入24.56亿元，较上年减少2.49%；营业成本16.84亿元，较上年减少5.47%[5] - 房地产销售营业收入22.85亿元，毛利率31.55%，收入较上年减少1.77%，成本减少5.68%，毛利率增加2.84个百分点[7] - 商场经营营业收入6809.11万元，毛利率88.38%，收入较上年增加36.15%，成本增加7.56%，毛利率增加3.09个百分点[7] - 客房餐饮收入209.36万元，毛利率92.41%，收入较上年减少96.09%，成本减少97.38%，毛利率增加3.73个百分点[7] - 西安地区营业收入1.75亿元，毛利率35.01%，收入较上年增加169.48%，成本增加463.62%，毛利率减少33.92个百分点[7] - 泉州地区营业收入8.75亿元，毛利率38.74%，收入较上年增加14.11%，成本增加2.68%，毛利率增加6.81个百分点[7] - 上海地区营业收入13.05亿元，毛利率29.33%，收入较上年减少18.31%，成本减少18.32%，毛利率增加0.01个百分点[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -5.66亿元，投资活动产生的现金流量净额为3234.35万元，筹资活动产生的现金流量净额为5.14亿元[5] - 期末融资总额62.26亿元，整体平均融资成本4.56%，利息资本化金额1.70亿元[19] - 公司实现销售金额10.44亿元，销售面积5.52万平方米，结转收入22.85亿元，结转面积10.68万平方米，待结转面积2.89万平方米[46] - 2022年度利润分配以总股本819,660,744股为基数，每股派发现金红利0.016元（含税），共计派发现金红利13,114,571.90元[79] - 公司每10股派息0.10元（含税），现金分红金额为9,515,868.65元，占净利润比率为15.35%[104] - 公司2023年对外捐赠总投入45万元，其中资金45万元，惠及人数未提及[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计25.12亿元，报告期末对子公司担保余额合计36.62亿元，担保总额占公司净资产的比例为99.73%[138] - 关联方上海北方企业（集团）有限公司向公司提供资金，期初余额12亿元，发生额7亿元，期末余额19亿元[147] - 截至报告期末普通股股东总数为70,526户，年度报告披露日前上一月末为64,570户[152] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[169] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%，为第一大股东[172] - 江苏陶朱公私募基金管理有限公司－银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金报告期内增持2,005,825股，期末持股8,595,000股，占比1.05%[172] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2,196,971股，占比0.27%，期末持股2,910,671股，占比0.36%[174] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末转融通出借股份且尚未归还数量637,400股，占比0.08%[176] - 公司有“20藏城发”和“22藏城发”两只公司债券，余额分别为2亿元和6亿元，利率分别为3.80%和3.75%[184] - “20藏城发”回售日为2023年11月17日，票面利率下调至3.80%，投资者回售金额2.00亿元且已全部完成转售[187] - “20藏城发”募集资金2亿元已全部使用，“22藏城发”募集资金6亿元已全部使用[188] - 2023年11月17日，公司支付“20藏城发”自2022年11月17日至2023年11月16日期间利息900万元（不含手续费）[188][198] - 2023年9月7日，公司支付“22藏城发”自2022年9月7日至2023年9月6日期间利息2250万元（不含手续费）[188][198] 公司战略与重点工作 - 公司以“提质增效、产业培育、业务转型”为重点工作，推进“创新驱动、转型发展”战略实施[3] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[30] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[30] - 公司监事会对公司财务及董高人员履职合法合规性进行有效监督[30] - 公司严格规范股东大会召集、召开及决策程序，保障股东权利[30] - 公司严格按规定选聘董事，董事勤勉尽职为决策提供支持[30] - 审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、黄毅、曾云[95] 公司规范运营 - 公司规范信息披露工作，指定《中国证券报》等为信息披露报纸[30] - 公司建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制[30] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到五独立[30] - 公司修订《内部控制手册》，增补制度，2023年度内控自我评价未发现重大缺陷[47] - 公司聘请众华会计师事务所对2023年度财务报告内部控制实施情况进行审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[51] - 公司报告期内部控制不存在重大缺陷，对子公司制定相关制度把控风险，持续严格监管[123] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正不适用[116] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上情况不适用[117] - 公司股权激励、员工持股计划、其他激励措施、董事及高级管理人员报告期内被授予股权激励情况均不适用[118][120] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[130] 历史税务与承诺事项 - 2010年闸北区国资委承担下属全资子公司北方城投补缴土地增值税款7,178,209.84元[37] - 闸北区国资委已支付税款2430.87万元给上市公司，承诺承担北方城投逾期贷款115万元的利息或逾期罚息支付义务[40] - 静安区国资委承诺承担藏投酒店产证问题致公司损失，规范关联交易、解决同业竞争及承担土地用途变更成本[40][42][43] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会（原闸北区国资委）承诺保证上市公司“五独立”，长期有效且已及时严格履行[82] - 闸北区国资委承诺避免与上市公司同业竞争，长期有效且已及时严格履行[82][85] - 闸北区国资委承诺促使上海不夜城新发展公司将上海城铭置业有限公司50%股权托管给上市公司或其控股子公司，长期有效且已及时严格履行[85] - 闸北区国资委承诺减少和规范与上市公司关联交易，若违反承担损失[88] - 闸北区国资委承诺承担北方城投及下属子公司资产交割日前补交土地增值税部分[88] - 静安区国资委承诺承担藏投酒店土地、房产用途变更费用，不越权干预公司经营管理活动[113] - 闸北区国资委承诺解决同业竞争问题，督促苏河湾控股相关操作[113] - 闸北区国资委承诺将上海城铭置业有限公司50%股权继续托管给西藏城投，督促苏河湾控股相关操作，101地块自用，苏河湾控股及其子公司不与西藏城投同业竞争等[126] 项目进展 - 陕西西咸新区和西安多个项目在建或部分竣工，总投资额超120亿元，报告期实际投资额超7.6亿元[45] - 金昌北方国能锂业公司继续推进提纯项目建设与研发工作，对接盐湖开发[56] - 西藏旺盛投资有限公司继续推进联合科考工作[56] - 陕西国能新材料有限公司启动将北京怀柔石墨烯生产装置和小试装置整体搬迁到西安锂碳产业园的工作[56] - 陕西国能新材料有限公司持续优化单壁管、杂化物、掺氮管的制备技术，拓展单壁管（GNH1000）等四种碳纳米材料产品下游市场应用[56] 人员薪酬与变动 - 董事长陈卫东2023年从公司获得税前报酬总额105.59万元[61] - 董事兼总经理曾云2023年从公司获得税前报酬总额172.77万元[61] - 独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅2023年从公司获得税前报酬总额均为15.59万元[61] - 职工监事潘梦芝2023年从公司获得税前报酬总额18.29万元[61] - 陈卫东自2022年2月任上海北方企业（集团）有限公司法定代表人、董事长[90] - 魏飞于2023年7月22日因工作安排离任董事[92] - 于隽隽于2023年7月22日因工作调整离任副总经理[92] - 王柏东于2024年4月25日因工作调整离任副总经理[92] - 公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会提案，董事会和股东大会审核后执行；高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审核后执行[91] - 公司高级管理人员薪酬采取任期契约化考核管理，按协议开展年度和任期考核并兑现薪酬和实施聘任，运行良好[120] 董事会会议 - 2023年4月27日董事会研究与讨论公司发展战略，审议通过会议事项[73] - 第九届董事会第十次（临时）会议于2023年1月9日审议通过5项议案[93] - 第九届董事会第十一次（临时）会议于2023年3月20日审议通过13项议案[93] - 2023年审计委员会召开9次会议，审议多项议案并同意提交董事会审议[96] 员工情况 - 公司在职员工数量合计357人，其中母公司16人，主要子公司341人[75] - 员工专业构成中生产人员30人、销售人员122人、技术人员33人、财务人员60人、行政人员62人、酒店服务人员50人[75] - 员工教育程度本科及以上206人，专科及以下151人[75] - 公司制定年度培训计划，目标是提供高素质精业务的管理、技术人才和后备干部[76] - 公司员工薪酬包含基本工资、岗位工资等，销售类员工另有佣金[75] - 公司薪酬原则与月度、年度考核及公司利润等挂钩，工资增长不超经济效益增长[75] 关联交易与股权变动 - 公司接受关联方静安更新公司委托负责洪南山宅240街坊项目销售前期筹备及后续营销代理事宜[130][131] - 公司与关联公司共同参股的国能矿业其他股东转让39%股份，公司放弃优先购买权[132] - 公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权[145] 环境保护 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未投入环保资金，未采取减碳措施[107] 审计机构聘任 - 公司聘任众华会计师事务所为2023年年报审计和内控审计机构，报酬100.7，原聘任为立信会计师事务所，原审计年限13年，现审计年限1年[116][129] 公司面临风险 - 公司面临政策、跨区域经营、市场竞争、商业转型、人才引进、矿业投资等风险[28]