整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,357,336.04元,同比减少91.96%,主要因项目结转规模较小[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -75,392,507.60元,同比减少161.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -88,651,564.99元,同比减少177.95%,因项目结转规模小收入减少且结转产品毛利下降[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,305,133,068.07元,较上年同期增加主要系支付土地价款所致[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.21元/股,同比减少450.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -8.86%,较上年减少10.36个百分点[4] - 本报告期末总资产59,893,069,423.52元,较上年度末增长0.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,664,432,936.08元,较上年度末减少2.27%[5] - 2024年3月31日货币资金21.22亿元,较2023年12月31日的100.88亿元减少[14] - 2024年3月31日存货448.87亿元,较2023年12月31日的368.11亿元增加[14] - 2024年3月31日资产总计598.93亿元,较2023年12月31日的595.48亿元增加[14][15][16] - 2024年3月31日负债合计506.36亿元,较2023年12月31日的500.90亿元增加[15][16] - 2024年3月31日所有者权益合计92.57亿元,较2023年12月31日的94.58亿元减少[16] - 2024年第一季度营业总收入2.56亿元,2023年第一季度为31.88亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本381,499,878.44元,2023年同期为3,051,931,205.24元[17] - 2024年第一季度净利润为 -98,471,401.04元,2023年同期为198,804,657.71元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.21元/股,2023年同期为0.06元/股[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,246,431,479.48元,2023年同期为892,876,737.27元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9,551,564,547.55元,2023年同期为2,792,103,117.49元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -8,305,133,068.07元,2023年同期为 -1,899,226,380.22元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9,337,684.70元,2023年同期为66,205,285.78元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计40,504,318.31元,2023年同期为30,123,467.00元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4,085,855,996.98元,2023年同期为1,440,939,146.84元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,710,429,232.41元,2023年同期为1,564,138,374.97元[20] - 2024年第一季度公司资产总计145.93亿元,较2023年的140.01亿元增长4.23%[21] - 2024年第一季度公司负债合计69.94亿元,较2023年的63.27亿元增长10.54%[22] - 2024年第一季度公司所有者权益合计75.99亿元,较2023年的76.74亿元下降1.00%[22] - 2024年第一季度公司营业收入886.22万元,较2023年的151.72万元增长484.11%[22] - 2024年第一季度公司营业利润2565.04万元,较2023年的 - 136.72万元实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度公司净利润2780.42万元,较2023年的 - 136.72万元实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额10.67亿元,较2023年的 - 1.24亿元实现由负转正[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流量净额 - 4.55亿元,较2023年的 - 2.46亿元净流出增加[24] - 2024年第一季度公司债权投资13.44亿元,较2023年的1.82亿元增长637.96%[21] - 2024年第一季度公司一年内到期的非流动负债9.51亿元,较2023年的0.80亿元增长1089.90%[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1000万美元,上年同期为2亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1000万美元,上年同期为2亿美元[25] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为1.1329888331亿美元,上年同期为1.1091291111亿美元[25] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5.2317333494亿美元,上年同期为2297.373374万美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6.3647221825亿美元,上年同期为1.3388664485亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.2647221825亿美元,上年同期为6611.335515万美元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1382.683452万美元,上年同期为 -1.9223091142亿美元[25] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为9291.011555万美元,上年同期为2.5844170952亿美元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7908.328103万美元,上年同期为6621.079810万美元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,259,057.39元,其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,788,145.95元,对外委托贷款取得的损益13,592,767.30元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54,075户,前十大股东中北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股,持股比例40.00%[9] 投资项目情况 - 公司参与投资保定基石连盈创业投资基金,出资额5000万元,本报告期收回投资款562.50万元,累计已收回投资1340.42万元[11] - 公司以3600万元为限退出基石信安投资项目,本报告期收到减资款349.20万元,累计已收回减资款774.00万元,减资后持股比例19.35%[12] 融资与担保情况 - 京投公司为公司拟发行不超15亿元公司债券提供担保,年费率1%,2022年发行8.84亿元,2024年支付担保费840万元[12] - 公司向基石租赁售后回租融资2亿元,年利率5.80%,本报告期偿还本息1161.81万元,收回保证金1000万元[12]
京投发展(600683) - 2024 Q1 - 季度财报