整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.47亿元，上年同期5.09亿元，同比下降31.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.88亿元，上年同期-5.27亿元，同比增长45.39%[3] - 本报告期末总资产359.78亿元，上年度末361.89亿元，较上年度末下降0.58%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-4.85亿元，上年度末-1.97亿元，较上年度末下降146.23%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入3.47亿元，较上期5.09亿元下降31.71%[17] - 第一季度营业总成本7.50亿元，较上期9.17亿元下降18.21%[17] - 第一季度营业利润亏损2.99亿元，较上期亏损5.35亿元有所收窄[18] - 第一季度净利润亏损3.03亿元，较上期亏损5.38亿元有所收窄[18] - 第一季度末负债合计352.22亿元，较上期351.29亿元略有增加[17] - 第一季度末所有者权益合计7.57亿元，较上期10.60亿元有所减少[17] - 第一季度基本每股收益 -0.11元，较上期 -0.20元有所提升[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增加150万元，因子公司购买银行理财产品[6] - 应收票据较年初下降50.69%，因上年末已背书票据到期终止确认[6] - 预付款项较年初增长48.01%，因预付供应商货款增加[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额为671,862,021.97元，期初余额为548,851,666.08元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为6,010,567,378.12元，期初余额为6,273,565,904.30元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为17,470,710,794.99元，期初余额为17,617,064,784.30元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为18,507,549,690.15元，期初余额为18,572,158,792.22元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为35,978,260,485.14元，期初余额为36,189,223,576.52元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初增长249.32%，因本期新增短期金融机构贷款[6] - 2024年3月31日短期借款期末余额为1,082,082,820.84元，期初余额为309,769,151.40元[16] - 2024年3月31日应付账款期末余额为10,380,982,895.65元，期初余额为10,777,686,819.16元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为30,070,077,502.54元，期初余额为29,975,066,626.43元[16] - 第一季度末租赁负债1810.96万元，较上期1921.10万元有所减少[17] - 第一季度末预计负债5538.55万元，较上期5475.58万元略有增加[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-0.64亿元，上期为-1.63亿元，因合理安排资金支出[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.21亿元，上期为0.67亿元，因经营、投资净支出减少，筹资净流入增加[10] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6407.23万元，较上期 -1.63亿元有所改善[19] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2415.2万美元，2023年同期为2155.769832万美元[20] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为4316.858209万美元，2023年同期为8039.261737万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1901.658209万美元，2023年同期为 - 5883.491905万美元[20] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为10.8033724686亿美元，2023年同期为74.1069111556亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为7.7577748269亿美元，2023年同期为71.22412758亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为3.0455976417亿美元，2023年同期为2.8827835756亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 0.01[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为2214.70889万美元，2023年同期为666.0918206万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为1901.9793997万美元，2023年同期为4175.535399万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为4116.6882897万美元，2023年同期为4841.6272196万美元[20] 股东持股情况 - 何巧女持股比例为12.60%，持股数量338,314,839股，股份处于冻结状态[12] - 北京朝汇鑫企业管理有限公司和北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）持股比例均为5.00%，持股数量均为134,273,101股[12]