公司上市情况 - 2023年11月公司在北京证券交易所成功上市[3] - 公司于2023年11月10日在北交所上市，超额配售选择权12月9日实施完毕，注册资本由4038万元变更为5585万元[19] - 公司于2023年11月10日在北交所上市，公开发行价格13.99元/股，初始发行规模13460000股，全额行使超额配售选择权新增2010000股，发行总股数扩大至15470000股[105] - 报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票，初始发行规模1346万股，全额行使超额配售选择权新增201万股，发行总股数扩大至1547万股，总股本由4038万股增加至5585万股[108] - 2023年10月27日申购、11月10日上市，公开发行募集资金2.164253亿元，用于铝合金冷凝式热交换器扩能建设等项目[112] - 2023年9月，公司首次公开发行1,547.00万股人民币普通股股票并在北京证券交易所挂牌上市，变更后的注册资本为人民币55,850,000.00元[186] 公司资质与荣誉 - 2023年公司新取得1项发明专利，截至报告期末拥有专利共计47项，含4项发明专利[2] - 2023年12月公司再次通过高新技术企业认定，并入选2023年度浙江省节水型企业[3] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和“高新技术企业”[28] 财务审计相关 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司认为天职国际具备审计独立性和相关资格，按时完成2023年年报审计工作[71] - 公司财务报表审计意见为无保留意见，审计机构为天职国际会计师事务所，审计报酬45万元[157] - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项，并实施多项审计程序[158][159][160] 财务数据概况 - 2023年营业收入1.67亿元，同比减少23.78%；净利润4238.44万元，同比减少18.58%[20] - 2023年末资产总计5.85亿元，同比增长60.49%；负债总计3162.07万元，同比减少32.74%[20] - 2023年毛利率42.79%，较2022年的37.76%有所提升[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6688.03万元，同比增长85.61%[20] - 2023年应收账款周转率3.11，存货周转率2.57，较2022年均有所下降[20] - 年度报告与业绩快报相比，归属上市公司股东净利润差异比例为 -5.27%[21] - 2023年非经常性损益净额1261.82万元，较2022年的2056.03万元有所减少[23] - 2023年末货币资金362,526,579.66元，占总资产61.93%，较2022年末增长155.88%，因公司上市股票发行收到募集资金199,282,770.00元[35] - 2023年末应收账款54,011,968.14元，占总资产9.23%，较2022年末增长0.92%[35] - 2023年末存货36,022,657.00元，占总资产6.15%，较2022年末下降6.41%[35] - 2023年末固定资产99,758,228.93元，占总资产17.04%，较2022年末下降9.16%[35] - 2023年末在建工程2,123,205.67元，占总资产0.36%，较2022年末增长754.93%[35] - 2023年末衍生金融资产为0，较2022年末下降100.00%[35] - 2023年末应付账款9,927,031.97元，占总资产1.70%，较2022年末下降59.69%[35] - 2023年末应交税费7,776,249.67元，占总资产1.33%，较2022年末增长40.39%[35] - 2023年营业收入1.67亿元，较2022年下降23.78%，净利润4238.44万元，较2022年下降18.58%[36][37] - 在建工程较上年末增长754.93%，主要因购入自动制芯单元设备171.06万元[36] - 衍生金融资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债较上年末均下降100%[36] - 主营业务收入1.67亿元，较2022年下降23.61%，其他业务收入66.01万元，较2022年下降50.79%[38] - 家用热交换器营业收入1.38亿元，较上年同期下降25.41%；商用热交换器营业收入2716.63万元，较上年同期下降11.82%[38] - 境内业务营业收入418.81万元，同比下降59.40%，营业成本359.85万元，同比下降60.55%[39][40] - 财务费用较上年同期下降105.01%，因营业资金积累增加及收到募集资金，存款利息收入增加[37] - 信用减值损失较上年同期增长145.38%，因对华人运通84.65万元应收账款单项全额计提坏账准备[37] - 2023年经营活动现金流量净额为66880301.37元，较2022年增长85.61%，主要因主要原材料采购价格和采购量下降[43] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 16813492.08元，较2022年下降183.02%，主要因支付土地出让金11839700元[43] - 2023年筹资活动现金流量净额为191923265元，较2022年增长755.03%，主要因上市发行股票融资199282770元[43] - 2023年公司营业收入为16720.39万元，外销收入占比97.50%[69] - 2023年末公司合并资产总计585,389,513.49元，较2022年末的364,744,144.07元增长约60.5%[167][168] - 2023年末公司合并流动资产合计455,176,607.81元，较2022年末的237,094,216.84元增长约91.1%[167] - 2023年末公司合并非流动资产合计130,212,905.68元，较2022年末的127,649,927.23元增长约2%[167][168] - 2023年末公司合并负债合计31,620,744.00元，较2022年末的47,014,204.99元下降约32.7%[168] - 2023年末公司合并所有者权益（或股东权益）合计553,768,769.49元，较2022年末的317,729,939.08元增长约74.3%[169] - 2023年末母公司资产总计573,070,470.55元，较2022年末的349,508,127.26元增长约64%[170] - 2023年末母公司流动资产合计432,131,014.54元，较2022年末的211,190,579.88元增长约104.6%[169][170] - 2023年末母公司非流动资产合计140,939,456.01元，较2022年末的138,317,547.38元增长约1.9%[170] - 2023年末母公司流动负债合计24,813,075.81元，较2022年末的33,381,005.75元下降约25.7%[170] - 2023年末母公司长期股权投资为10,316,306.83元，与2022年末持平[170] - 2023年营业总收入16.72亿元，2022年为21.94亿元，同比下降23.78%[171] - 2023年净利润4238.44万元，2022年为5205.77万元，同比下降18.58%[172] - 2023年基本每股收益0.99元/股，2022年为1.31元/股，同比下降24.43%[173] - 2023年负债合计2617.84万元，2022年为3553万元，同比下降26.32%[171] - 2023年所有者权益5.47亿元，2022年为3.14亿元，同比增长74.27%[171] - 2023年营业成本9565.04万元，2022年为1.37亿元，同比下降30.68%[172] - 2023年研发费用731.36万元，2022年为930.54万元，同比下降21.41%[172] - 2023年财务费用 -506.76万元，2022年为 -247.19万元，同比下降105.01%[172] - 2023年其他综合收益的税后净额92.97万元，2022年为46.13万元，同比增长101.54%[173] - 2023年综合收益总额4331.42万元，2022年为5251.9万元，同比下降17.52%[173] - 2023年经营活动现金流入小计224,499,916.89元，2022年为263,519,705.19元[175] - 2023年经营活动现金流出小计157,619,615.52元，2022年为227,487,653.14元[175] - 2023年经营活动产生的现金流量净额66,880,301.37元，2022年为36,032,052.05元[175] - 2023年投资活动现金流入小计3,600.00元，2023年投资活动现金流出小计16,817,092.08元，2022年为5,940,753.07元[175][176][177] - 2023年筹资活动现金流入小计199,282,770.00元，2022年为13,800,000.00元[176][177] - 2023年筹资活动现金流出小计7,359,505.00元，2022年为43,100,000.00元[176][177] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额191,923,265.00元，2022年为 - 29,300,000.00元[176][177] - 2023年现金及现金等价物净增加额242,999,299.39元，2022年为1,237,523.93元[175][176] - 2023年归属于母公司所有者权益合计期初余额317,737,401.52元，期末余额553,768,769.49元[178][179] - 2023年综合收益总额43,314,168.70元[178] - 2022年公司所有者权益合计期初余额为294,310,908.57元，期末余额为317,729,939.08元，本期增减变动金额为23,419,030.51元[180][181] - 2022年综合收益总额为52,519,030.51元，所有者投入资本为13,800,000.00元，利润分配使所有者权益减少42,900,000.00元[180][181] - 2023年公司所有者权益合计期初余额为313,985,578.24元，期末余额为546,892,053.35元，本期增减变动金额为232,906,475.11元[182][183] - 2023年综合收益总额为40,189,275.84元，所有者投入资本为192,717,199.27元[182] 主营业务相关 - 公司主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售，为下游壁挂炉厂商提供配套[24] - 公司主要产品为铝合金冷凝式热交换器，通过向下游燃气壁挂炉制造企业销售该产品实现收入和利润[25] - 公司实行采购部门集中采购模式，合金铝锭采购价格参考“长江有色金属网纯铝（A00铝）现货价格的周均价+加工费”，并对铝材进行期货套期保值[25] - 生产方面，成熟产品按年度计划排产，需求少的产品以销定产[25] - 公司采取直销模式，客户主要为境外知名品牌厂商，通过重视品质、技术创新、维护客户等措施维持销售渠道稳定[26] - 公司坚持自主研发模式，根据市场需求等自主选择研发方向，有稳定研发团队和完备研发体系[27] - 公司持续提供定制化服务，巩固市场份额，拓展全球重要客户，开拓国内冷凝式燃气壁挂炉热交换器市场[29] - 公司具备进入汽车零部件（铝铸件）行业的技术储备，已向部分知名客户报价并开展合作[29] - 公司在军工零部件业务领域与潜在客户就大尺寸薄壁全铝燃料箱展开研发攻关，样品试制完成并送样[29] - 全预混冷凝式燃气壁挂炉行业有稳定欧洲市场和潜力巨大的国内市场，公司以生产销售家用铝合金冷凝式热交换器为主[30] - 公司专注铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售，为下游知名燃气壁挂炉品牌厂商提供专业配套[79] - 公司所处行业为铝合金冷凝式热交换器行业，主要产品为家用及商用铝合金冷凝