财务数据关键指标变化 - 公司2023年录得收入约6786万港元，较2022年同期下降约43.18%[12] - 公司2023年录得利润约472.2万港元，较2022年大幅减亏并扭亏为盈[12] - 2023年公司收入6786万港元，较2022年的1.19428亿港元下跌约43.18%[18][20] - 2023年公司净利润约472.2万港元，2022年净亏损约13546.3万港元[18][20] - 2023年公司经营业务毛利约925.9万港元，毛利率为13.64%，较2022年增加0.98%[21] - 2023年销售及分销开支较2022年减少约12.4万港元，下降4.4%[22] - 2023年行政开支约5275.8万港元，较2022年的5167万港元增加2.1%，扣除公允价值变动损益影响则下降4%[23] - 2023年其他开支约361.2万港元，较2022年的812万港元下降55.5%[24] - 2023年公司因授出股份奖励产生以股份支付款项96.2万港元，2022年无此项[25] - 2023年底公司已签订在手合约价值约7532.1万港元，2022年约为6554万港元[28] - 2023年公司拥有人应占溢利约947.5万港元，较2022年亏损约1.34332亿港元增加溢利约1.43807亿港元[34] - 2023年末集团流动负债净值约2930.8万港元，2022年约为5740.7万港元；2023年末现金及现金等价物约6955.3万港元，2022年约4704.3万港元[35] - 2023年末集团负债比率约为55.7%，2022年为60.0%[41] - 2023年末集团雇员约218名，2022年约306名[42] - 2023年集团营收约6786万港元，上年同期约11942.8万港元，收入下跌约5156.8万港元[64] - 集团土地及楼宇2023年12月31日重估，产生超账面价值收益约963万港元[96] - 本年度投资物业公平值减少149.9万港元[98] - 年内集团慈善捐献为20万元人民币及供暖设备709万元人民币（约79.3686万港元），2022年为7000元人民币[107] - 年内对集团五大客户的销售占集团年内销售总额约46.2%（2022年：36.9%），对最大客户的销售所占比重为约10.5%（2022年：15.8%）[115] - 向集团五大供应商的采购占集团年内采购总额约31.06%（2022年：31.82%），向最大供应商的采购所占比重为约16.72%（2022年：11.61%）[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年工程建设收入3403.8万港元，占比50.17%；运行维护收入2716万港元，占比40.02%[18] 公司人员变动 - 张卫于2024年3月28日获委任为执行董事及集团发展战略委员会成员[9] - 杨巍于2023年7月5日辞任非执行董事，廖原同日获委任[8] - 吴德绳和贾文增于2023年11月4日辞任独立非执行董事[8] - 张虹海于2023年11月10日获委任为独立非执行董事[8] - 纪少樱于2023年11月17日辞任授权代表和公司秘书，陈凝于11月24日获委任[8] - 张虹海于2023年11月10日获委任为审核委员会主席[8] - 关成华于2023年11月10日获委任为薪酬委员会和提名委员会主席[9] - 徐生恒61岁，2009年2月6日起任公司执行董事，为集团董事局主席等[70] - 陈蕙姬64岁，2009年2月6日起任公司执行董事，在金融服务业有超30年经验[70] - 戴祺41岁，2013年8月12日任非执行董事，2016年12月29日调任执行董事[71] - 张卫50岁，2024年3月28日起任公司执行董事，现任中国恒有源发展集团有限公司首席安全官等职[72] - 刘婀宁44岁，2021年3月12日起任公司非执行董事，2004 - 2010年任职北京顺天绿色边坡科技有限公司[74] - 张轶颖51岁，2020年1月16日起任公司非执行董事，毕业于首都经济贸易大学会计学专业[75] - 廖原53岁，2023年7月5日起任公司非执行董事，为高级会计师[76] - 武强64岁，2016年12月29日起任公司独立非执行董事，为集团发展战略委员会主席等[79] - 关成华55岁，2020年3月28日起任公司独立非执行董事[81] - 张虹海71岁，2023年11月10日获委任为公司独立非执行董事[83] - 杨明忠45岁，2022年12月2日起任公司行政总裁[84] - 聂丹42岁，现任公司首席法务官[84] - 潘亚47岁，现任集团地能产业财务总监及公司首席财务官[85] - 陈凝43岁，2023年11月加入公司，现任内部审计官、公司秘书[87] - 何天悦50岁，现任公司首席信息官[87] - 刘宝红41岁，现任公司首席产品官[88] - 徐生恒、陈蕙姬、张卫、刘婀宁、张虹海将在应届股东周年大会退任，但均符合资格并愿意膺选连任[118] - 2023年7月5日，杨巍辞任非执行董事等职，廖原获委任为非执行董事等职[127] - 2023年11月4日，贾文增、吴德绳辞任独立非执行董事等职[127] - 2023年11月10日，张虹海获委任为独立非执行董事等职，关成华获委任为提名委员会主席[127] 公司股份相关 - 公司股份代号为8128[11] - 股份奖励计划可购买或认购不超公司已发行股本2.98%的股份[43] - 2023年公司向集团若干董事及雇员授予4450万股奖励股份，其中750万股被注销；2022年未授出奖励股份[47][48] - 2023年10月12日授出股份公平值为每股0.026港元[49] - 2023年末公司法定股本为1.6亿美元，分为160亿股每股面值0.01美元的普通股；已发行股本为45.26925163亿股每股面值0.01美元的普通股[52] - 2023年12月31日，公司法定股本为1.6亿美元，分为160亿股每股面值0.01美元的普通股，已发行股本为45.26925163亿股每股面值0.01美元的普通股[103] - 2023年12月31日，徐生恒实益拥有722,170,600股股份，占已发行股份15.97%[129] - 2023年12月31日，陈蕙姬实益拥有66,790,400股股份，占已发行股份1.79%[129] - 2023年12月31日，刘婀宁实益拥有253,000,000股股份，占已发行股份5.59%[129] - 2023年12月31日，张轶颖实益拥有5,504,000股股份，占已发行股份5.64%[129] - 2023年12月31日，中国节能环保（香港）投资有限公司实益拥有1,190,000,000股股份，占已发行股本26.29%[138] - 2023年12月31日，中国节能环保集团有限公司受控制法团权益拥有1,190,000,000股股份，占已发行股本26.29%[138] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为4,526,925,163股[130] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为4,526,925,163股[140] - 中国节能环保（香港）投资有限公司持有1,190,000,000股股份，占已发行股本总额约26.29%[140][142] - 王志宇先生配偶刘婀宁女士持有253,000,000股股份[140] - 陆海汶女士配偶徐生恒先生持有722,170,600股股份[140] - 王心萌女士配偶张轶颖先生持有255,504,000股股份[140] 公司法律诉讼 - 上海港泽起诉恒有源投资等，要求返还股份转让款2.37亿元及赔偿利息损失暂计821.799583万元，合计2.4521799583亿元[53] - 法院裁定对恒有源投资及北京润古实施财产保全措施，限额分别为2.4521799583亿元及821.799583万元；冻结恒有源投资持有的北京人寿4.99965%股权，对应实缴出资额为1.4299亿元[53] - 上海港泽需赔偿恒有源投资律师费损失20万元人民币，案件受理等费用也由其承担[55] 公司收购相关 - 公司拟以最高7020万港元收购目标公司80%股份，目标公司间接全资拥有中氢新能[56] - 收购最后期限日由2024年3月31日延至2024年6月30日[59] 公司未来计划 - 2024年公司将启动三年转主板计划，强化三级扁平化管理，实行全面预算管理[14] - 集团未来重点发展新能源替代能源产业，预计收购中氢新能完善应用技术方向[67] 公司业务技术 - 集团“单井循环换热”技术可节约电能60%以上[64] 公司股息政策 - 公司不建议就2023年度派付任何股息[94] 公司投资情况 - 截至2023年12月31日，集团持有北京人寿保险股份有限公司4.99965%的股权，该投资与集团总资产相比为42.90%[102] - 2021年公司拟出售北京人寿保险股份有限公司4.99965%股权，代价为2.37亿元人民币，截至2023年12月31日已收取款项，但交易尚未完成[102] 公司关联交易 - 2022 - 2023年公司与中国节能集团买卖框架协议产品及服务年度上限均为人民币8,000,000元，期间未提供服务[142][143] - 2022年恒有源集团向四川长虹提供服务年度上限为人民币18,000,000元，未录得交易[146] - 2022年四川长虹向恒有源集团出售产品年度上限为人民币140,000,000元，实际金额约人民币6,521,290元[146] - 2023年恒有源集团向四川长虹提供服务年度上限为人民币22,000,000元，未录得交易[147] - 2023年四川长虹向恒有源集团出售产品年度上限为人民币165,000,000元，实际金额约人民币603,000元[147] - 核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函件，交易未超年度上限[148] 公司治理结构及会议情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开八次会议[153] - 安永自2022年9月6日起辞任公司核数师，香港立信德豪于2022年11月10日获委任，2023年6月23日辞任[160] - 先机于2023年7月31日获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会结束后退任且有资格重新获委任[161] - 截至2023年12月31日，董事局由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[165] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮席告退，每位董事每三年至少轮席告退一次[166] - 截至2023年12月31日止年度，董事局合共召开十四次会议[167] - 公司企业管治报告载于第31至40页，报告期内遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[163] - 截至2023年12月31日止年度举行十四次董事局会议[170] - 执行董事徐生恒、陈蕙姬董事局会议出席率100%，戴祺出席率约92.86%[170] - 非执行董事杨巍、刘婀宁董事局会议出席率100%，廖原出席率75%，张轶颖出席率约92.86%[170] - 独立非执行董事贾文增、吴德绳董事局会议出席率约91.67%，武强出席率约85.71%，关成华出席率约92.86%，张虹海出席率100%[170] - 非执行董事廖原和独立非执行董事武强未出席2023年11月9日股东周年大会[171] - 报告期内集团发展战略委员会未召开会议[172] - 徐生恒为集团主席，杨明忠为行政总裁[174] - 非执行董事和独立非执行董事委任指定任期为两年，须至少每三年重选一次[175] - 报告期内薪酬委员会举行五次会议，提名委员会举行四次会议[181][182] - 2023年12月31日，董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事，其中女性2名，男性7名[183] - 集团截至2023年12月31日止年度审计工作由先机会计师行有限公司负责，审计服务酬金为1665千港元，非审计服务酬金为0，总额为1665千港元[189] - 审核委员会报告期内共举行了八次会议