公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司全年总收入为人民币4230万元，2022年为人民币5660万元[7] - 2023年公司股东应占亏损为人民币4730万元，2022年亏损人民币6350万元[7] - 2019年9个月溢利为人民币11252千元，2020 - 2023年分别为人民币4209千元、5419千元、 - 68841千元、 - 47636千元[15] - 2019年9个月每股盈利为人民币2.28分，2020 - 2023年分别为人民币0.45分、1.00分、 - 6.36分、 - 4.74分[15] - 2019 - 2023年末权益总额分别为人民币262983千元、288535千元、450333千元、398395千元、353310千元[15] - 2019 - 2023年末总资产分别为人民币670527千元、799756千元、1037449千元、1100442千元、1246998千元[15] - 2023年公司收入约4230万元，2022年为5660万元[16][29] - 2023年母公司股权持有人应占亏损约4730万元，2022年为6350万元[29] - 2023年每股亏损为4.74分，2022年为6.36分[29] - 2023年已售存货成本约2240万元，2022年为1860万元[29] - 2023年其他收入约470万元，较2022年减少1730万元[29] - 2023年雇员福利开支约1428万元，较2022年增加28万元[30] - 2023年其他经营开支约1780万元，较2022年减少20万元[31] - 2023年融资成本约2790万元，较2022年增加420万元[31] - 2023年所得税抵免约1280万元，2022年为所得税开支1590万元[32] - 2023年12月31日公司总资产约12.47亿元，总负债约8.94亿元，资产净值为3.53亿元[35][36] - 2023年12月31日公司资产负债比率为67%，2022年12月31日为57%[38] - 2023年12月31日公司已发行普通股数目为998,553,360股，与2022年持平[40] - 2023年12月31日集团抵押市值1.271亿元的投资物业，2022年为1.367亿元；抵押成本2570万元的租赁土地及楼宇，2022年为2560万元[41] - 2023年12月31日集团资本承担约2890万元，与2022年持平[44] - 2023年12月31日集团有121名全职雇员，2022年为119名[48] - 2023年公司不建议支付末期股息，2022年也无末期股息[77] - 2023年12月31日，公司可供分派储备总额约为人民币1.07357亿元，2022年为人民币1.11264亿元[82] - 2023年12月31日，集团投资物业重估亏损约为人民币2920万元，2022年亏损人民币3990万元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 数字书法教育设备销售分部2023年录得收入人民币3350万元，2022年为人民币3110万元[8] - 核建青控2023年实现收入人民币15.84万元，2022年为零[10] 贷款相关事项 - 2020年5月7日委托贷款安排本金为1.951亿元，由启峰提供资金[51] - 2020年5月7日青岛城投向启峰提供1.82亿元无抵押贷款，年利率3.85%[53] - 2022年惠州九煜未偿还贷款本金1.916亿元及利息约700.6万元[54] - 2023年12月31日预期信贷亏损为4369.4万元，亏损率为22%，与2022年持平[55] - 2023年12月22日启峰以1.55亿元转让贷款，预计转让完成后公司收到该款项偿还股东贷款[56][57] 供股及资金使用情况 - 2021年供股所得款项净额约为人民币1.599亿元[59] - 公司拟将所得款项净额的90%（约人民币1.4391亿元）用于其他适当投资机会[60] - 截至2023年3月28日，已用人民币3816万元偿还银行贷款，人民币1114万元用作集团一般营运资金[61] - 截至2023年12月31日，作为集团一般营运资金拟定1350万元，实际使用1101万元，尚未动用249万元[62] - 截至2023年12月31日，投资机会拟定金额为零，实际未动用1.0575亿元[62] - 银行贷款按香港银行同业拆息加年利率2.2%计息，于2022年12月到期，公司用3816万元偿还[62] 公司人事变动 - 崔明寿于2023年1月6日获委任为公司执行董事、董事会主席兼提名委员会主席[67] - 王宜美于2023年1月6日获委任为公司执行董事、董事会副主席兼行政总裁[68] - 胡亮于2020年3月27日获委任为执行董事[69] - 尹德胜、王殿杰、赵美然于2014年9月27日获委任为独立非执行董事[70][71][72] - 李雪先生自2023年12月30日起辞任山东青鸟软通信息技术股份有限公司之独立董事[135] - 安永已辞任公司核数师，自2024年1月19日起生效，同日董事会决议委任立信德豪为新核数师[140] 建筑合约相关 - 2022年12月30日，公司间接附属公司蚌埠淮翼与中国核工业订立建筑合约，代价为人民币4.4467658937亿元[92] - 中国核工业持有核建青控30%股权，公司持有核建青控51%股权[92] - 项目包括建造14栋住宅大楼、2栋商业楼、1间幼儿园及1个地库，可容纳1356户农耕家庭[93] - 建筑工程验收且审计结束后第二个月内，须支付代价的25%[95] - 建筑工程验收且审计结束后第八个月内，须支付代价的25%[96] - 建筑工程验收且审计结束后第十四个月内，须支付代价的25%[97] - 建筑工程验收且审计结束后第二十个月内，须支付代价的25%[98] - 2023年12月31日，应付中国核工业的应付账款为人民币3.33788亿元[100] - 蚌埠淮翼根据建筑合约保留的履约担保总额不得超过代价的3%[100] 购股计划相关 - 购股计划于2013年8月27日生效，2023年8月26日届满，有效期10年[107] - 根据购股计划，可能授出的购股权所涉及股份总数不得超过公司2013年8月22日已发行股份的10%[109] - 未经公司股东事先批准，任何个别人士一年内可能获授购股权所涉及的股份数目，不得超过公司不时已发行股份的1%[109] - 截至授出日期止12个月内，向主要股东或独立非执行董事授出涉及超过公司已发行股份0.1%或总值超500万港元股份的购股权，须事先获公司股东批准[109] - 计划授权限额为4992.7668万份购股权，相当于公司2023年8月26日已发行股份总数（9.9855336亿股）的5%[111] - 2023年1月1日及2023年8月26日，根据计划授权限额可供授出的购股数量均为4992.7668万份[111] 股权结构相关 - 2023年12月31日，青岛城投、华青控股、华青国际分别持有公司6.89243266亿股股份，占已发行股份总数的69.02%[116] - 除上述披露者外，公司未获知会任何其他占公司2023年12月31日已发行股份总数5%或以上权益[117] 采购与销售占比情况 - 最大供应商采购占比55.1%，五大供应商合计采购占比77.3%，最大客户销售占比14.5%，五大客户合计销售占比39.5%[118] 公司治理相关 - 2024年3月20日，独立股东批准贷款转让协议及其项下拟进行之交易[9] - 2024年及未来几年，公司将考虑加快完成资产注入，寻找科技含量高或商业模式创新的资产进行收购[11] - 本年度公司并无订立任何股票挂钩协议[125] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司的上市股份[131] - 公司不知悉股东因持有公司证券而可获得的任何税务宽减或豁免[133] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立身分确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[138] - 审核委员会已与公司管理层审阅本年度财务报表，讨论审核、内控、风险管理及财务申报事宜[139] - 本年度公司应用准则并遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，有若干偏离[144] - 集团通过有效配置内地资源及整合资本与业务运营，打造出含物业租赁等核心业务的企业[145] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事和四名独立非执行董事[149] - 2023年1月6日，崔明寿先生获委任为董事会主席，王宜美先生获委任为公司行政总裁[150] - 各独立非执行董事与公司订立的委任年期为三年[153] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[154] - 本年度审核委员会由四名独立非执行董事组成，李雪先生为审核委员会主席[161] - 公司全年遵守上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定[151] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，本年度董事一直遵守[147] - 公司设立机制确保董事会获独立观点和意见，董事会每年审查该机制[152] - 本年度鼓励董事参与持续专业发展课程及研讨会[157] - 审核委员会负责审阅集团财务资料等多项事务，并就外聘核数师相关事宜向董事会提建议[162] - 审核委员会本年度与公司核数师会面1次，举行会议3次[164] - 薪酬委员会本年度由4名独立非执行董事组成，举行会议1次并通过书面决议案[167][168] - 提名委员会本年度最初由1名执行董事和4名独立非执行董事组成，1月6日崔明寿接任主席，举行会议1次并通过书面决议案[171][172] - 董事会女性董事占比约14.3%，目标是保持并增加女性成员比例[175] - 2023年12月31日集团员工中女性占比超30%[176] - 2023年12月31日集团不同职位级别中，董事女性1人、男性6人；经理女性12人、男性21人；雇员女性44人、男性77人[176] - 审核委员会职责包括审阅集团会计原则、监督审核及财务申报程序等[163] - 薪酬委员会职责为就集团董事及高级管理人员薪酬政策和待遇向董事会提建议[168] - 提名委员会职责为每年审阅董事会架构等并作推荐，评估独立董事独立性[172] - 2019年1月30日董事会采纳经修订董事成员多元化政策和提名政策[174][177] - 崔明壽、王宜美、胡亮出席董事会会议次数分别为2/4、3/4、3/4，尹德勝、王殿杰、趙美然、李雪出席董事会会议次数均为3/4或4/4[182] - 尹德勝、王殿杰出席审核委员会会议次数为2/3，趙美然、李雪出席审核委员会会议次数为3/3[182] - 公司为董事及高级人员安排投保责任保险及弥偿[184] - 公司已委聘外聘专业顾问检讨本年度风险管理及内部监控系统，董事会认为审阅充足有效[189] - 各业务部门成立专职团队管理环境、社会及管治事宜[191] - 本年度支付/应付核数师及其联属公司审核服务费用860千元人民币，非核证服务费用198千元人民币[193] - 审核委员会建议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，待股东在公司应届股东周年大会批准[193] - 公司秘书陈鄺良先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[194] - 董事会通过多种渠道与股东及投资者沟通，公司通讯可于公司及联交所网站查阅[195] - 董事会负责制订及审阅公司企业管治政策及常规等多项职责[183] - 公司采纳股东沟通政策，董事会对其实施及成效满意[196] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，会议须在要求发出后两个月内举行[197] - 董事会未能在接获要求后二十一日内召开会议，请求人可自行召开[197] - 代表不少于有权在股东大会上投票的所有股东总投票权二十分之一（5%）的股东可提交请求书[199] - 不少于一百（100）名股东可提交请求书[199] - 列明建议的请求书及不超1,000字的声明须递交公司香港主要营业地点[200]