配售及资金使用 - 第三次配售完成，配售50,810,000股，每股0.950港元，净收益约48.0百万港元用于集团一般营运资金[3][6][7] - 截至2023年12月31日，第三次配售资金使用情况：34.3百万港元用于结算贸易及其他应付款项，6.0百万港元用于成立苏州新子公司，0.6百万港元用于员工成本，2.0百万港元用于法律及专业费用，5.1百万港元用于其他一般营运资金[8][9] - 第二次配售完成，配售64,230,000股，每股0.950港元，净收益约60.6百万港元用于集团一般营运资金[23][27] - 截至2023年12月31日，第二次配售资金使用情况：41.3百万港元用于结算贸易及其他应付款项，15.3百万港元用于偿还银行借款及利息，1.7百万港元用于员工成本，2.3百万港元用于法律及专业费用[28] - 公司于2023年9月27日与中天证券有限公司签订配售协议，计划以每股0.950港元的价格配售最多100,000,000股股份[30][34] - 2023年10月20日，公司成功配售50,810,000股股份，配售价格为每股0.950港元[32] - 第二次配售所得款项净额约60.6百万港元，全部用于集团一般营运资金，其中41.3百万港元用于结算贸易及其他应付款项，15.3百万港元用于偿还银行借款及利息开支[33] - 公司首次配售所得款项净额6490万港元已全部用于集团一般营运资金[102] - 第一次配售于2023年7月3日完成，成功配售133,690,000股配售股份，每股价格为0.490港元[119] - 公司于2023年8月7日与中天证券签订配售协议，计划以每股0.950港元的价格配售最多100,000,000股配售股份[122] - 公司已完成发行计划股份及三次新股配售[167] 财务状况及流动性 - 公司流动比率从2022年的4.5%提升至2023年的22.8%，速动比率从3.7%提升至12.2%[12] - 公司2023年流动负债净额为339,788千元人民币，较2022年的1,226,749千元人民币大幅减少[12] - 公司2023年流动资产为100,153千元人民币，较2022年的58,006千元人民币有所增加[12] - 公司2023年抵押资产净账面价值约为165.4百万元人民币，用于担保银行融资[15] - 公司董事评估了集团的流动性、表现及可用融资来源，以考虑集团的持续经营能力[20][21] - 公司2023年流动借款从2022年12月31日的约9.55亿人民币减少至2023年12月31日的约2.004亿人民币[133] - 公司非流动借款从2022年12月31日的约1.211亿人民币减少至2023年12月31日的零[133] - 截至2023年12月31日，公司有抵押银行借款约1.477亿人民币，无抵押银行借款约5270万人民币[133] - 公司逾期银行借款总额为1.629亿人民币，其中英飞凌、丰太湖北和宏太湖北分别逾期4570万、1.071亿和1000万人民币[133][136] - 公司正在考虑通过集资活动或出售物业、厂房及设备的方式偿还逾期银行借款[134] - 公司正在与相关银行协商延长逾期银行借款的还款期限，并考虑在2024年第二或第三季度通过筹资活动或出售资产来偿还逾期借款[163] - 截至2023年12月31日，公司逾期银行借款及应付罚息的具体金额未在报告中披露，但公司表示将继续分期偿还逾期借款[164][165] - 公司尚未与任何潜在投资者就新股发行达成具有法律约束力的协议，且未与债权银行签署延长现有借款的协议[156] - 公司预计通过筹资活动或出售资产产生的资金将用于清偿即期和逾期银行借款，并计划在2024年完成相关行动[147][163] - 公司计划通过进一步融资活动或出售部分固定资产以解决当前及逾期银行借款[173] - 公司预计在2024年12月31日的合并财务报表审计中移除审计保留意见[173] 业务发展及收入 - 公司2023年总收入从2022年的约9050万元人民币增长至约1.403亿元人民币，增长率为55.0%[61] - 鞋履、服装及其他销售在2023年贡献了8362万元人民币，占总收入的59.6%，较2022年的6684.9万元人民币增长25.1%[67] - 面料销售在2023年贡献了1360万元人民币，占总收入的9.7%，较2022年的2369.5万元人民币下降42.6%[67] - 弹性织带销售在2023年贡献了3176.2万元人民币，占总收入的22.6%，2022年无此业务[67] - 数字营销服务在2023年下半年启动，贡献了1131.4万元人民币，占总收入的8.1%[67] - 公司2023年销售成本从2022年的约8310万元人民币增长至约1.255亿元人民币，增长率为50.9%[68] - 鞋履、服装及其他销售的销售成本在2023年为7267.8万元人民币，占总销售成本的57.9%，较2022年的5981.2万元人民币增长21.5%[70] - 面料销售的销售成本在2023年为1331.5万元人民币，占总销售成本的10.6%，较2022年的2333.6万元人民币下降42.9%[70] - 弹性织带销售的销售成本在2023年为2896.7万元人民币，占总销售成本的23.1%，2022年无此业务[70] - 数字营销服务的销售成本在2023年为1052.6万元人民币，占总销售成本的8.4%，2022年无此业务[70] - 公司2023年收入为人民币1.403亿元，同比增长54.9%[78] - 2023年毛利率为10.6%，较2022年的8.2%有所提升[78] - 鞋履、服装及其他销售贡献收入为人民币8360万元，同比增长25.1%[78] - 面料销售贡献收入为人民币1360万元，同比下降42.6%[78] - 弹性织带销售贡献收入为人民币3180万元[78] - 数字营销服务业务贡献收入为人民币1130万元[78] - 公司通过收购新子公司并启动数字营销服务业务，预计2024年将进一步增加收入来源[80] - 管理层将继续通过并购发掘商机，增强公司实力[82] - 公司2023年收入从2022年的9050万元人民币增长至1.403亿元人民币[87] - 公司2023年面料销售量为261万米，较2022年的456万米减少[87] - 公司2023年服装产品本地销售平均每客户销售额从2022年的20万元人民币增长至100万元人民币[87][90] - 公司2023年数字营销服务业务贡献收入1130万元人民币[94] - 公司2023年毛利率从2022年的8.2%提升至10.6%[97] - 公司2023年服装产品本地销售毛利率为13.1%，高于2022年的10.5%[97] - 公司2023年弹性织带产品贡献收入3180万元人民币[94] - 公司2023年毛利为人民币14.8百万元，毛利率为10.6%，较2022年的7.4百万元和8.2%有所增长[115] - 2023年服装产品毛利率为13.1%，较2022年的10.5%有所提升[116] - 公司2023年鞋履、服装及其他销售毛利率为13.1%，较2022年的10.5%有所提升[116] - 公司2023年数字营销服务毛利率为7.0%，为新增业务[116] - 公司2023年弹性织带毛利率为8.8%，为新增业务[116] - 公司2023年面料毛利率为2.1%，较2022年的1.5%有所提升[116] - 公司新开发的数字营销服务业务在2023年贡献了约1130万人民币的收入，分部利润约80万人民币[144] - 公司正在与多家潜在业务合作伙伴进行初步谈判，涉及环保和服装业务等领域[144] 亏损及负债 - 2023年公司拥有人应占亏损为人民币8.114亿元，同比增长477.5%，主要由于终止确认金融负债亏损7.562亿元[78] - 公司2023年亏损同比增加477.5%至8.114亿元人民币[87] - 公司2023年每股亏损从2022年的2.16元人民币减少至0.24元人民币[87] - 终止确认金融负债产生的亏损为858.1百万港元（相当于人民币756.2百万元），主要由于2023年1月4日以每股0.317港元发行3,262,705,241股股份所致[117] - 公司通过发行3,262,705,241股计划股份，以每股0.317港元的价格清偿了约10.343亿港元的债务[119] - 公司通过发行3,262,705,241股计划股份，以每股0.317港元的价格清偿了约10.343亿港元（约9.115亿人民币）的债务[133] - 英飞凌的流动负债净额约为人民币160.5百万元，负债净额约为人民币126.4百万元[166][168] - 自收购以来，利达弹性集团为公司贡献收入约人民币43,076,000元，并带来亏损约人民币10,516,000元[170] 融资及债务管理 - 公司正在与债权银行磋商，以续期或延期现有到期借款[107] - 公司正在寻求新的融资来源，包括与金融机构的谈判和潜在投资者的新股发行[109] - 公司审核委员会认同董事的行动计划，并认为该计划有助于缓解流动性压力并剔除审计保留意见[111] - 公司计划在2024年第二季度或第三季度通过一般授权和/或特别授权配售新股份以寻求融资[167] - 公司完成收购利达弹性织物有限公司80.95%的股权，收购代价为21,000,000港元（约人民币18,546,000元）[167] 公司治理及董事会 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，致力于高水平的企业管治[176] - 公司代理主席李萬元先生负责组织董事会事务、确保其效率及制定议程，但不参与集团的日常事务[186][188] - 公司董事刘俊廷先生于2023年8月2日获调任为执行董事并获委任为行政总裁[184] - 公司董事林禹熙女士、刘俊廷先生和黎刚先生将于2024年5月24日的股东周年大会上轮值告退并愿意膺选连任[187] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则就其独立性而呈交的年度书面确认[184] - 公司董事会成员之间并无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[184] - 公司董事会在整个年度内遵守企业管治守则载列之适用守则条文，除守则条文第C.1.8条外[198] - 公司董事确认已遵守标准守则所载规定准则，可能取得内幕消息的雇员亦须遵守其条款不逊于标准守则的指引[199] 其他财务信息 - 其他收入增加31.8%，从2022年的人民币2.1百万元增至2023年的人民币2.8百万元，主要由于定期存款利息收入和顾问费收入增加[117] - 汇兑收益净额约为人民币9.1百万元，受2023年人民币兑港元升值影响[117] - 销售及分销开支增加82.5%，从2022年的人民币5.9百万元增至2023年的人民币10.8百万元，主要由于员工成本、差旅及酬酢开支增加[117] - 一般及行政开支增加27.3%，从2022年的人民币32.0百万元增至2023年的人民币40.8百万元，主要由于弹性织带业务研发增加和法律及专业费用增加[118] - 融资成本减少61.0%，从2022年的人民币52.6百万元降至2023年的人民币20.5百万元，主要由于2023年未产生债券利息[118] - 2023年经营活动所用现金净额为人民币120.3百万元，较2022年的人民币12.5百万元大幅增加[118] - 2023年融资活动产生的现金净额约为人民币140.0百万元，主要由于年内完成三次新股配售[118]