财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入106.67亿元，归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[2] - 2023年营业收入106.67亿元，较上年同期减少9.25%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，较上年同期增长4.47%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.03亿元，较上年同期增长20.01%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产227.44亿元，较上年同期减少20.71%[28] - 2023年末总资产1623.68亿元，较上年同期增长7.44%[28] - 2023年基本每股收益0.2272元/股，较上年同期增长4.46%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2302元/股，较上年同期增长11.10%[29] - 2023年加权平均净资产收益率4.17%，较上年增加0.59个百分点[29] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.55%，较上年增加0.76个百分点[29] - 2023年非流动性资产处置损益14.26万元，主要为子公司处置非流动资产亏损[32] - 非经常性损益合计90262580.04元，所得税影响额26061226.59元，少数股东权益影响额（税后） -10029279.44元[38] - 交易性金融资产期初余额8134683432.94元，期末余额2595343849.56元，当期变动 -5539339583.38元，对当期利润影响 -51025867.11元；其他非流动金融资产期初余额1417716844.61元，期末余额2044855301.12元，当期变动627138456.51元，对当期利润影响11899107.43元[40] - 2023年度营业收入106.67亿元，其中房地产业务收入97.47亿元，金融业务收入9.20亿元[49] - 2023年度房地产业务成本39.12亿元，金融业务成本及管理费用5.23亿元[49] - 2023年度项目开发投资支出65.06亿元[49] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[49] - 2023年办公物业租赁流入35.03亿元，同比增长15%；商业物业租赁流入4.31亿元，同比增长77%；酒店物业营业收入4.72亿元，同比增长88%[50][51] - 2023年度住宅物业合同销售面积14.09万平方米，同比增长98%；合同销售金额142.71亿元，同比增长107%；在售项目整体去化率为86%[53] - 2023年度公司实现20.15亿元物业管理收入，较2022年度调整后同比增长5.89%[53] - 2023年营业收入106.67亿元，较上年减少9.25%；营业成本44.35亿元，较上年减少36.05%[62] - 2023年房地产销售营业收入33.46亿元，毛利率78.62%，较上年增加53.00个百分点；金融业收入9.20亿元，毛利率43.15%，较上年减少22.39个百分点[67] - 2023年前五名客户销售额30.51亿元，占年度销售总额28.60%；前五名供应商采购额40.60亿元，占年度采购总额42.45%[69][70] - 2023年三项费用总额22.41亿元，较上年同期调整后金额增加2.24亿元，主要因财务费用及管理费用增加[71] - 2024年预计现金流入389.72亿元，流出424.99亿元；房地产业务总流入228.06亿元，总流出235.42亿元；金融业务流入161.66亿元，流出181.78亿元[61] - 货币资金期末数为104.08亿元，占总资产比例6.41%，较上期期末增长151.43%，得益于项目预售和销售[74] - 交易性金融资产期末数为25.95亿元，占总资产比例1.60%，较上期期末减少68.10%，因银行结构性存款和信托理财计划减少等[74] - 其他应收款期末数为11.66亿元，占总资产比例0.72%，较上期期末增长216.44%，主要是应收参股公司减资款[74] - 长期股权投资期末数为115.43亿元，占总资产比例7.11%，较上期期末增长43.71%，因投资耀筠置业、联营合营企业利润提升等[76] - 合同负债期末数为184.86亿元，占总资产比例11.39%，较上期期末增长213.07%，源于项目预售款[76] - 其他综合收益期末数为6938.57万元，占总资产比例0.04%，较上期期末增长774.35%，因投资企业其他综合收益变动[77] - 2023年公司房地产业务营业收入974,742.66万元，营业利润246,122.72万元，净利润159,650.25万元；金融业务营业收入91,958.26万元，营业利润15,613.66万元，净利润4,819.81万元[80] - 2023年公司房地产销售现金流入172.85亿元，销售面积20.87万平方米，结转收入30.96亿元，结转面积6.89万平方米，期末待结转面积19.09万平方米[85] - 2023年末融资总额为7338635.99万元，整体平均融资成本为3.48%，利息资本化金额为99696.46万元[90] - 2023年投资额为1671140.08万元，较上年同期的170000万元增加1501140.08万元，增幅达883%[90] - 2023年公司股权投资合计金额178.79，投资损益为 -0.27[109] - 2023年公司债券、基金等金融资产期初数合计95.524亿，期末数合计46.402亿[110] - 陆家嘴信托注册资本104亿，2023年营业收入8.243456亿，净利润2.370381亿[112] - 陆金发注册资本80亿，2023年营业收入 -4486.02万，净利润 -5145.60万[113] - 联合公司2023年营业收入97,185.62，净利润50,888.51[114] - 前滩实业2023年营业收入216,687.80，净利润64,702.94[114] - 天津陆津公司2023年营业收入34,536.40，净利润 -26,690.69[114] - 爱建证券2023年营业收入14,014.33，净利润 -13,738.40[115] - 陆家嘴展览公司2023年营业收入0.00，净利润19,046.67[115] - 商务广场公司2023年营业收入7,136.17，净利润3,061.96[115] 物业情况 - 公司在营甲级写字楼共24幢，总建筑面积约197万平方米[3] - 截至2023年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.97元/平方米/天[3] - 截至2023年末，天津成熟甲级写字楼平均出租率为62%，平均租金3.45元/平方米/天[3] - 公司主要在营高品质研发楼总建筑面积327,106平方米，权益总面积314,677平方米[4] - 公司主要在建项目总建筑面积981,371平方米，权益总面积675,057平方米[4][5] - 川沙C04 - 13/14等多个地块办公部分预计2024年竣工[4] - 前滩21 - 02地块办公部分预计2025年竣工[4] - 前滩21 - 03地块办公部分预计2026年竣工[4] - 梅园社区2E8 - 19等地块办公部分预计2027年竣工[4] - 截至2023年末，主要商业物业总建筑面积约50万平方米，成熟商业中上海陆家嘴L+MALL年末出租率92%，平均租金9.67元/平方米/天等[6] - 2023年主要在建商业项目权益总面积366,734平方米，部分预计2024 - 2027年竣工[6][7] - 2023年东怡大酒店GOP率33.78%，平均出租率75.30%；陆家嘴明城酒店GOP率 - 32.06%，平均出租率29.78%等[8] - 在建酒店张江中区56 - 01地块（酒店部分）权益总面积59,920平方米，预计2024年竣工[8] - 上海新国际博览中心有17个室内展厅，室内展览面积20万平方米，室外10万平方米[9] - 2023年上海新国际博览中心承接121场展览会，合同销售面积646.38万平方米，较2021年同比上升64.11%[9] - 2023年上海新国际博览中心销售收入10.42亿元，较2021年同比上升59.79%[9] - 2023年上海新国际博览中心场馆总利用率61.93%，较2021年上升24.78%[9] - 租赁住宅物业川沙悦庭2023年2月开业，年末出租率94%，平均租金2.48元/平方米/天[10] - 公司在建项目权益总面积698,664平方米，涉及多个地块，拟竣工年代从2024 - 2027年不等[10][11] - 公司土地储备总面积663,136平方米，包括上海地区和苏州地区，苏州绿岸项目已暂停相关工作[12] - 公司持有的主要在营物业面积从2005年约15万平方米增长至300万平方米[47] - 公司物业主要位于上海陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区以及天津红桥区[47] - 上海陆家嘴世纪金融广场2023年租金收入达71066万元，建筑面积435603平方米，权益比例100%[87] - 上海世纪大都会2023年租金收入为41365万元，建筑面积194589平方米，权益比例55%[87] - 上海前滩中心2023年租金收入33776万元，建筑面积189447平方米，权益比例60%[88] - 上海陆家嘴金融广场2023年租金收入18209万元，建筑面积136848平方米，权益比例100%[87] - 上海陆家嘴金控广场2023年租金收入23437万元，建筑面积86501平方米，权益比例55%[87] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区、苏州地区有房地产储备，其中2023年新增洋泾东区E13 - 1、E13 - 3地块74,671平方米[80] - 公司有多个在建和竣工房地产项目，如张江科学城、前滩国际商务区等项目，各项目有不同的用地面积、建筑面积和投资额[81][82][83] - 上海东方广场一期、陆家嘴滨江中心商墅等项目已售面积与可供出售面积相同且部分已完成结转[85] - 上海前滩东方悦澜、世纪前滩·天御等住宅项目有部分待结转面积[85] - 2024年公司办公物业新增入市项目总建筑面积约67万平方米[121] - 2024年公司将开辟张江科学城核心区和川沙企业中心两个新区域市场，张江核心区新增入市办公楼可租赁面积约25万平方米，川沙企业中心约8.3万平方米[125] 经营战略与业务布局 - 2023年公司把握“商业地产 + 商业运营 + 金融服务”格局，以商业地产为核心，金融服务为纽带[44] - 公司持续优化商业地产租售业务，推进住宅产品及部分办公楼宇销售，实现资产有序流动[46] - 金融服务板块聚焦转型发展和提质增效，各持牌机构稳经营、控风险，推动地产与金融业务协同[46] - 公司经营战略是长期持有核心区域优质物业，短期出售或转让住宅及商办物业，推动“城市开发运营 + 金融服务”双轮驱动[46] - 公司按产品类型组建专业化营销管理团队，提升专业化程度[47] - 公司成立项目品质管控中心，加强在建、在营项目品质管控[47] - 2024年公司将优化“城市开发运营”与“金融服务”双轮驱动业务布局，向现代服务业综合运营商迈进[61] - 2024年办公楼宇营销要提高核心区在营物业出租率，推进部分办公项目销售[59] - 2024年商业零售要创新模式，推进业态调整和品牌迭代[59] - 2024年住宅产品要加快研发迭代，做好开盘和续销工作[59] - 公司将以政策和市场为导向，提升商业物业产品规划能力，深化产品系列布局[128][129] - 公司将以精细化管理为要求，推进“大朋友圈”战略和“大会员”体系，提升运营服务能力[130] - 公司将以品牌建设为核心，完善招商管理体系，引入和孵化稀缺创新品牌，提升推广效应[131] - 公司将以城市发展为使命，聚焦商业多领域融合发展，打造“滨江轻质生活中心目的地”[132] - 公司将利用资源优势为客户提供优质优惠服务，加强品牌建设，租售并举推进招商稳商，加强新入市项目预招商[122][123][124][125] - 公司已完成从单一土地开发向区域开发运营及金融服务的主营业务转型，区域开发板块相对成熟，物业规模和租金收入逐步平缓[137] - 2017年公司收购陆金发100%股权，获得信托、证券和保险三家持牌金融机构，拓展至金融服务板块[138] - 未来公司将完成从“土地开发”到“项目建设”再到“城市运营”的战略提升，开拓楼宇智能化、绿色节能改造等新业务[138] - 2024年公司金融板块将锚定金融强国目标，信托提升细分市场专业能力，证券明确战略定位，保险提升整体利润贡献[136] - 2024年信托行业将在业务模式、结构等方面深化变革，对接国家战略，创新业务模式[135] - 2024年证券行业严监管，竞争向比拼财富管理和综合金融服务能力转变，行业集中度或提升[135] - 2024年寿险行业需打造穿越周期的高质量发展模式，“报行合一”落地使竞争加剧[135] - 公司将持续深耕引领区，优化“城市开发运营”与“金融