公司整体财务数据关键指标 - 截至2024年3月31日，公司总市值为31.75714亿美元，其中股权市值18.47063亿美元，占比58%，债务市值13.28651亿美元，占比42%[8] - 截至2024年3月31日，公司普通股和运营合伙单位总数为108123千股，加权平均摊薄每股收益为102.128千美元，加权平均摊薄资金从运营为111.051千美元[8] - 2024年第一季度，公司总营收为9.1356亿美元，其中租金收入8.6037亿美元，其他收入5319万美元[11] - 2024年第一季度，公司总费用为7.615亿美元，包括折旧和摊销3.494亿美元、一般和行政费用9768万美元、房地产税1.2346亿美元、物业运营费用1.9096亿美元[11] - 2024年第一季度，公司运营收入为1.4008亿美元，净亏损6857万美元，归属于阿卡迪亚的净收入为3269万美元[11] - 2024年第一季度，公司利息收入为5238万美元，利息支出为2.3709万美元[11] - 2024年第一季度，公司实现的可交易证券净收益为3994万美元，未实现的可交易证券损失为2015万美元[14] - 截至2024年3月31日，公司资产负债表显示总资产为4,271,782千美元，总负债为2,000,251千美元，总权益为2,226,069千美元[20] - 2024年第一季度，公司资金运营（FFO）归属于阿卡迪亚的净收入为3,269千美元，2023年同期为13,360千美元[25] - 2024年第一季度，公司调整后资金运营（AFFO）归属于普通股股东和普通运营合伙单位持有人为37,265千美元，2023年同期为36,274千美元[26] - 2024年第一季度，公司稀释后FFO每股为0.28美元，2023年同期为0.40美元；FFO特殊项目前每股为0.33美元，2023年同期为0.40美元[26] - 2024年第一季度，公司房地产折旧和租赁成本摊销（扣除非控股权益份额）为27,087千美元，2023年同期为26,444千美元[25] - 2024年第一季度，公司房地产处置损失（扣除非控股权益份额）为275千美元，2023年同期无此项损失[25] - 2024年第一季度，公司未实现持有损失（扣除非控股权益份额）为2,015千美元，2023年同期为收益66千美元[25] - 2024年第一季度，公司实现收益为3,994千美元，2023年同期无此项收益[25] - 2024年第一季度，公司非控股权益在运营合伙中的收入份额为326千美元，2023年同期为917千美元[25] - 2024年第一季度归属阿卡迪亚的净收入为3269000美元，2023年同期为13360000美元[29] - 2024年第一季度EBITDA为51882000美元，2023年同期为56855000美元；调整后EBITDA为55820000美元，2023年同期为60631000美元[29] - 2024年第一季度公司在175000股投资上实现投资收益4000000美元[47] - 2024年3月31日季度末，EBITDA为44,310千美元，2023年为38,240千美元[54] - 2024年3月31日，固定费用覆盖率 - 核心投资组合为3.7倍，2023年为3.0倍[54] - 2024年3月31日，债务/市值比率为42%，2023年为46%[54] - 2024年股息每股0.18美元，与2023年相同[54] - 2024年FFO派息率为65%，2023年为45%[54] - 2024年年度化核心EBITDA为169,695千美元，2023年为159,260千美元[56] - 2024年净收益指引为每股0.07 - 0.13美元，2023年12月31日指引为0.09 - 0.15美元[46] - 2024年NAREIT每股运营资金指引为1.09 - 1.15美元，2023年12月31日指引为1.11 - 1.17美元[46] 核心投资组合和基金业务数据关键指标 - 核心投资组合和基金收入方面，2024年第一季度总收入为8.5782亿美元，总费用为3.0476亿美元，净营业收入为5.5306亿美元[14] - 截至2024年3月31日季度，公司核心投资组合和基金收入中，总收入为18,882美元，总费用为6,427美元，净营业收入为12,455美元[17] - 2024年第一季度核心投资组合同店最低租金为35870000美元，同比增长6.0%；总营收为46143000美元，同比增长5.4%；同店NOI为32028000美元，同比增长5.7%[32] - 2024年第一季度各基金总费用收入为4938000美元，其中资产和物业管理费3021000美元，交易费用1917000美元[35] - 截至2024年3月31日，结构化融资投资组合中核心应收票据本金余额为187034000美元，应计利息为39974000美元，有效利率为10.03%[38] - 2024年4月3日，基金IV处置旧金山房产，交易金额为14060000美元，基金份额为12654000美元，阿卡迪亚份额为2926000美元[43] - 本季度净营业收入（NOI）总计41,941美元，稳定资产的净营业收入为37,743美元[49] - 截至目前的总成本为799,106美元，债务总计1,328,651美元[49] 公司业务定位和所有权相关 - 公司拥有或持有核心投资组合以及一系列机会主义/增值投资基金中的物业所有权权益[3] - 公司专注于拥有、收购、重建和管理位于主要街道和城市零售走廊以及高进入壁垒、人口密集大都市地区的郊区的优质零售物业[3] - 公司法定所有权为49.99%，未对50.01%的非控股股东权益进行估值[91] 债务相关数据 - 用于计算债务/EBITDA的核心和基金总债务为1,328,651千美元[58] - 无担保固定利率债务本金余额为764,687美元，利率4.3%，加权平均到期年限2.6年[63] - 无担保可变利率债务占比58%[63] - 抵押及其他应付票据固定利率债务本金余额为681,270美元，利率4.6%，加权平均到期年限2.5年[63] - 抵押及其他应付票据可变利率债务本金余额为288,506美元，利率8.2%，加权平均到期年限1.3年，占比42%[63] - 债务总计本金余额为1,734,463美元，利率4.7%，加权平均到期年限2.4年[63] - 未摊销溢价为228美元[63] - 净未摊销贷款成本为 - 11,012美元[63] - 或有贷款义务为15,061美元[63] - 最终债务总计为1,723,679美元[63] - 核心投资组合固定利率债务本金余额为1209690千美元，阿卡迪亚按比例份额为1041425千美元，利率4.2%[67] - 核心投资组合可变利率债务本金余额为21377千美元，阿卡迪亚按比例份额为9264千美元，利率9.2%[67] - 核心投资组合总债务本金余额为1231067千美元，阿卡迪亚按比例份额为1050689千美元，利率4.3%[67] - 基金固定利率债务本金余额为772478千美元，阿卡迪亚按比例份额为185619千美元，利率5.4%[67] - 基金可变利率债务本金余额为365943千美元，阿卡迪亚按比例份额为92343千美元，利率8.1%[69] - 基金总债务本金余额为1138421千美元，阿卡迪亚按比例份额为277962千美元，利率6.3%[69] - 核心投资组合和基金总债务本金余额为2369488千美元，阿卡迪亚按比例份额为1328651千美元，利率4.7%[69] - 十字路口购物中心固定利率债务本金余额59030千美元，阿卡迪亚按比例份额49%即28925千美元，利率3.94%[67] - 555 9th Street固定利率债务本金余额60000千美元，阿卡迪亚按比例份额100%即60000千美元，利率3.99%[67] - 哥谭广场可变利率债务本金余额17203千美元，阿卡迪亚按比例份额49%即8430千美元，利率SOFR + 4.00%[67] - 公司债务利息为3.25%和最优惠利率中的较高者，无担保循环信贷安排利率不包括20个基点的设施费[70] - 公司按6.5%的规定利率就未偿还本金余额支付现金，但贷款修改后，公认会计原则下的有效利率预计为零[70] - 2024年（剩余时间）核心投资组合合同债务到期总额82922000美元，阿卡迪亚按比例份额43453000美元，固定加权平均有效利率5.15%，可变利率9.32%[73] - 2025年核心投资组合合同债务到期总额177223000美元，阿卡迪亚按比例份额176925000美元，固定加权平均有效利率3.94%[73] - 2026年核心投资组合合同债务到期总额585544000美元，阿卡迪亚按比例份额461070000美元，固定加权平均有效利率4.65%[73] - 2024年（剩余时间）基金合同债务到期总额335685000美元，阿卡迪亚按比例份额64051000美元，固定加权平均有效利率4.50%，可变利率7.53%[73] - 2025年基金合同债务到期总额432799000美元，阿卡迪亚按比例份额142696000美元，固定加权平均有效利率6.93%，可变利率8.18%[73] - 2024年（剩余时间）核心投资组合延期债务到期总额82922000美元，阿卡迪亚按比例份额43453000美元，固定加权平均有效利率5.15%，可变利率9.32%[77] - 2025年核心投资组合延期债务到期总额62536000美元，阿卡迪亚按比例份额62238000美元，固定加权平均有效利率3.99%[77] - 2024年（剩余时间）基金延期债务到期总额207089000美元，阿卡迪亚按比例份额41791000美元，固定加权平均有效利率4.06%，可变利率7.60%[77] - 核心投资组合名义本金总额为845,087美元，加权平均固定利率为2.76%[81] - 基金名义本金总额为163,164美元，加权平均固定利率为2.98%[81] 物业租赁相关数据 - 芝加哥Rush and Walton Streets物业总可租赁面积为40,384平方英尺，入驻率为58.9%，年化基本租金为6,242,524美元，每平方英尺租金为262.64美元[84] - 芝加哥Clark Street and W. Diversey Collection物业总可租赁面积为53,099平方英尺，入驻率为78.2%，年化基本租金为1,825,668美元，每平方英尺租金为43.94美元[84] - 芝加哥Halsted and Armitage Collection物业总可租赁面积为53,220平方英尺，入驻率为100%，年化基本租金为2,665,119美元，每平方英尺租金为50.08美元[84] - 芝加哥North Lincoln Park Chicago Collection物业总可租赁面积为49,921平方英尺，入驻率为67.9%，年化基本租金为1,146,138美元，每平方英尺租金为33.79美元[84] - 纽约Soho Collection物业总可租赁面积为36,094平方英尺，入驻率为74.4%，年化基本租金为10,033,304美元，每平方英尺租金为373.74美元[84] - 纽约200 West 54th Street物业总可租赁面积为5,862平方英尺，入驻率为92.3%，年化基本租金为1,473,833美元，每平方英尺租金为272.38美元[84] - 纽约61 Main Street物业总可租赁面积为3,470平方英尺，入驻率为100%，年化基本租金为322,294美元，每平方英尺租金为92.88美元[84] - 纽约181 Main Street物业总可租赁面积为11,514平方英尺，入驻率为100%，年化基本租金为1,085,445美元，每平方英尺租金为94.27美元[84] - 4401 White Plains Road物业出租率100%，年租金62.5万美元，每平方英尺租金48.21美元[86] - 239 Greenwich Avenue物业出租率75%，年租金184.7097万美元，每平方英尺租金111.13美元[86] - 2914 Third Avenue物业出租率100%，年租金111.4907万美元，每平方英尺租金27.46美元[86] - 868 Broadway物业出租率100%，年租金85.9826万美元，每平方英尺租金423.35美元[86] - 120 West Broadway物业出租率100%，年租金246.2073万美元，每平方英尺租金177.92美元[86] - 3 Williamsburg Collection物业出租率95.3%，年租金529.5126万美元，每平方英尺租金109.32美元[86] - 991 Madison Avenue物业出租率100%，年租金357.2528万美元，每平方英尺租金475.58美元[86]