公司业务范围与发展策略 - 公司为投资控股公司，2023年坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[3] - 2023年公司遵循教育发展规律，打造新型国际教育服务平台，提供个性化、全方位国际教育服务[7] - 2023年香港加强与内地合作及推进改革举措，公司关注市场动态，推动金融服务业务稳定可持续发展[7] - 2023年公司汽车零部件业务秉持愿景，发挥优势，推进供应商资质审核和零部件批量生产，开发国内外新市场[7] 公司管理层变动 - Wilson SEA博士自2023年7月12日起调任为联席主席，张利先生自2023年7月12日起获委任为联席主席[5] - 2023年7月12日，张利先生获委任为执行董事兼联席主席，Wilson Sea博士由公司主席调任为联席主席[133] - 2023年9月11日，独立非执行董事朱健宏先生获委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事[134] - 执行董事张利先生将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[135] - 执行董事赵志军先生及独立非执行董事吕清源先生将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[136] 公司营业地点变更 - 公司香港主要营业地点自2023年8月4日起变更为香港干诺道西188号香港商业中心9楼913C室[6] 公司金融服务业务成果 - 2023年公司担任昇能集团、力盟科技等6家公司上市的相关经办人[9] - 公司获证券及期货条例第1、4、6、9类受规管活动牌照，获批成为保荐人[10] - 2023年公司担任乐思集团新上市申请项目独家保荐人等多项财务顾问工作[11] 教育管理及咨询业务情况 - 教育管理及咨询业务运营PGA高中国际课程，校区分布于多地并提供留学顾问服务[12] 汽车行业市场数据 - 2023年中国汽车产销分别约3016.1万辆及3009.4万辆，同比分别增长约11.6%及12.0%，新能源汽车销量占比约31.6%[14] 汽车零部件业务成果 - 2023年公司为上海汽车等厂家配套减震器，3月获上汽集团“杰出创新奖”，7月拿到Stellantis集团项目定点通知[14] 公司债务处理 - 2023年公司与十位债权人订立清偿协议，配发给债权人125340000股代价股份，认购价每股0.10港元，以资本化债务金额12537076港元偿付[14] - 2023年6月6日，公司与十位债权人订立清偿协议，按每股0.10港元发行1.2534亿股代价股份，认购金额1253.7076万港元通过资本化应收公司债务金额偿付；代价股份占2023年6月6日现有已发行股本约7.28%，占2023年6月15日扩大后已发行股本约6.78%[46] 集团整体及各业务线收益情况 - 2023财年集团整体收益从2022财年约1199.9百万元增加约52.8%至约1833.7百万元，其中汽车零部件业务收益增加约54.7%至约1743.2百万元，金融服务业务收益增加约61.2%至约35.3百万元，教育管理及咨询业务收益增加约8.6%至约55.3百万元[18] 集团整体及各业务线成本情况 - 2023财年集团整体销售及服务成本从2022财年约997.8百万元增加约43.6%至约1432.6百万元，其中汽车零部件业务销售成本增加约44.7%至约1388.6百万元，金融服务业务服务成本增加约281.3%至约6.1百万元，教育管理及咨询业务服务成本增加约3.3%至约37.9百万元[19] 集团整体及各业务线毛利情况 - 2023财年集团整体毛利从2022财年约202.1百万元增加约98.5%至约401.1百万元，其中汽车零部件业务毛利增加约111.7%至约354.6百万元，金融服务业务毛利增加约43.1%至约29.2百万元，教育管理及咨询业务毛利增加约21.8%至约17.3百万元[20][21] 集团整体及各业务线毛利率情况 - 2023财年集团整体毛利率从2022财年约16.8%上升约5.1个百分点至约21.9%，其中汽车零部件业务毛利率上升约5.4个百分点至约20.3%，金融服务业务毛利率下降约10.0个百分点至约82.7%[22] 集团其他收入与亏损情况 - 2023财年集团录得其他收入约64.9百万元，较2022财年约46.0百万元增加约18.9百万元，此收入主要为政府补助[20] - 2023财年集团录得其他亏损净额约13.5百万元，较2022财年约199.3百万元减少约185.8百万元，此亏损主要为人民币贬值产生的汇兑亏损[21] 集团预期信贷亏损情况 - 2023财年集团预期信贷亏损为拨备约247.5百万元，较2022财年约16.2百万元增加约231.3百万元[22] 公司未来财务规划 - 2024年公司将继续与各债权人磋商债务重组可行方案，优化及改善负债结构及财务状况[19] - 公司将继续与潜在投资者接洽，引进新的资本与资源，创新思维及业务模式，推进现有业务发展并探索更多业务机会[19] 公司金融服务业务规划 - 公司将顺应市场趋势，依托多元化金融服务牌照及体系，加强业务单元协作联动，为客户提供多元化、定制化专业金融服务[16] 集团各项费用开支情况 - 2023财年销售及分销开支从约5530万元增至约6200万元，增幅12.1%[23] - 2023财年研发支出从约6450万元增至约1.043亿元，增幅61.7%[25] - 2023财年行政开支从约1.368亿元增至约1.548亿元，增幅13.2%[26] - 2023财年融资成本从约1.983亿元减至约1.611亿元，减幅18.8%[26] 集团亏损情况 - 2023财年亏损约3.66亿元，较2022财年的约4.196亿元减少12.8%[25] 集团流动负债净额情况 - 2023年12月31日流动负债净额约18.097亿元，较2022年12月31日的约12.915亿元增加40.1%[26] 集团借款总额情况 - 2023年12月31日借款总额约16.892亿元，较2022年12月31日的约14.213亿元增加18.9%[28] - 2023年12月31日，集团借款总额约为人民币16.892亿元（2022年12月31日：约人民币14.213亿元）[96] 集团贸易应收款项情况 - 2023年12月31日贸易应收款项约6.932亿元，较2022年12月31日的约4.475亿元增加54.9%[29] 集团按公平值计入损益之金融资产情况 - 2023年12月31日按公平值计入损益之金融资产公平值约2.418亿元，较2022年12月31日的约2.939亿元减少[34] - 2023年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为1.135亿人民币，应收票据账面价值约为9170万人民币，2022年12月31日分别约为2.013亿人民币和未提及[39][40] 集团受限制银行结余情况 - 2023年12月31日，集团受限制银行结余账面价值约为2.451亿人民币，2022年12月31日约为2.487亿人民币[41] 集团雇员及薪酬情况 - 2023年12月31日，集团有1938名雇员，2022年12月31日为1752名；2023财年，集团薪酬及福利总开支约为2.213亿人民币，2022年约为1.803亿人民币[42] - 2023年财政年度，集团薪酬及福利总开支约为2.213亿元人民币（2022年约为1.803亿元人民币）[159] - 2023年12月31日，集团有1938名雇员（2022年12月31日为1752名）[159] - 2023年财政年度，公司高级管理层按薪酬组划分，0 - 500千港元有2人，501 - 1000千港元有4人，1001 - 1500千港元有1人，2001 - 2500千港元有1人[160] 集团重大收购及出售情况 - 2023财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[43] 公司股本集资活动情况 - 2023财年，公司无涉及动用2022年6月23日及2023年6月9日股东周年大会授出一般授权的股本集资活动[45] 公司股东权益情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于1.637658亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约8.86%[50] - 2023年12月31日，Wilson Sea博士通过所控制的法团Wealth Max持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的8.86%[139] - 2023年12月31日，创越持有133,340,000股股份，鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司及刘坤先生视作拥有该股份权益，占已发行股份总数的7.215%[143][144] - 2023年12月31日，Champion Sense实益拥有3,470,744,681股股份，持有股份的保证权益的股份数为385,999,574股，合计占已发行股份总数的208.70%，华融华侨资产管理股份有限公司、中国华融视作拥有该股份权益[143] - 2023年12月31日，Principal Global Investment Limited实益拥有3,723,404,254股股份，占已发行股份总数的201.48%，郭策视作拥有该股份权益[143] - 2023年12月31日已发行股份为18.48亿股[147] 公司管理层背景信息 - 张利先生在金融市场从事投资及管理业务超20年[52] - 赵志军先生于2011年5月22日获委任为公司行政总裁兼执行董事，2017年7月26日调任为联席行政总裁兼执行董事[55] - 朱焕强博士54岁，2016年10月11日获委任为公司副行政总裁，2017年7月26日获委任为联席行政总裁，2018年2月1日起任联席行政总裁兼执行董事[57] - 朱健宏先生59岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资、核数、会计及税务经验[60] - 杜晓堂博士50岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有约20年经验[64] - 吕清源先生60岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，在并购等方面拥有逾30年经验[67] - 陈国基先生51岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在加入集团前曾在另一家联交所主板上市公司负责公司秘书相关工作近20年[71][72] - 王辉博士45岁，2015年12月31日获委任为公司财务总监，亦为公司若干附属公司之董事[74] - 赵先生1999 - 2002年任职于中国证监会郑州特派专员办事处综合处，2002 - 2005年担任民生证券有限责任公司南阳营业部总经理，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[56] - 朱博士1997 - 2010年于中国证监会担任各种职务，2011 - 2016年于中国证券金融股份有限公司出任副总经理及党委委员，1996年取得西南政法大学法学硕士学位，2006年取得中国政法大学法学博士学位[58][59] - 朱先生2021年8月 - 2022年3月为正乾金融控股有限公司执行董事，2007年4月起为天利控股集团有限公司独立非执行董事等多家公司任职[61] - 杜博士1996年7月 - 2002年6月在河南大学任职教师，2003年6月 - 2013年7月先后出任国浩律师事务所律师及合伙人等职，1996年6月在河南大学取得教育学学士学位等学位[65][66] 集团客户与供应商情况 - 2023年财政年度，集团向五大客户销售占总收益约40.7%（2022年：约33.8%），向最大客户销售占总收益约16.9%（2022年：约14.5%）[92] - 2023年财政年度，集团向五大供应商采购占总采购约29.2%（2022年：约38.9%），向最大供应商采购占总采购约7.7%（2022年：约10.3%）[93] 集团物业、厂房及设备情况 - 2023年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币4.8亿元（2022年12月31日：约人民币4.859亿元）[95] 集团慈善及其他捐款情况 - 2023年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币22.4万元（2022年：人民币32万元）[98] 公司可分派储备情况 - 2023年12月31日，公司可分派储备为零（2022年12月31日：零）[101] 公司证券交易情况 - 2023年财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] 公司购股权及奖励计划情况 - 2023年财政年度，根据公司所有计划的购股权及奖励可能发行股份数目（2021购股权计划项下为1.0053784亿股及股份奖励计划项下为1.45157亿股）除以相关类别已发行股份加权平均数目17.91339452亿股约为13.72%[107] - 2021年购股权计划可发行股份