整体财务关键指标变化 - 营业收入为942.44万元，较上年同期减少48.78万元，降幅4.92%[3][14] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 491.25万元，较上年同期减少176.23万元，降幅55.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3476.34万元，较上年同期增加439.61万元，增幅11.23%[3][17] - 总资产为3.89亿元，较上年度末减少656.09万元，降幅1.66%[3] - 2024年第一季度营业总成本为14,424,369.98元，上年同期为13,146,932.41元[27] - 2024年第一季度营业利润为 - 4,912,465.97元，上年同期为 - 3,150,135.87元[27] - 2024年第一季度净利润为 - 4,912,465.97元，上年同期为 - 3,150,135.73元[27] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0116元，上年同期为 - 0.0074元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为15,863,110.01元，上年同期为31,174,731.38元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为50,626,515.52元，上年同期为70,334,202.65元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 34,763,405.51元，上年同期为 - 39,159,471.27元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,545,904.27元，上年同期为 - 6,038,199.30元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 488,397.33元，上年同期为2,792,500.53元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为858,644.17元，上年同期为4,679,854.37元[30] - 本期营业总收入为9,424,366.77元，上期为9,912,173.42元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为222.18万元，较期初减少3834.56万元，降幅94.52%，主要因子公司支付采购款和日常经营支出[6] - 应收票据期末余额为176.43万元，较期初增加122.43万元，增幅226.71%，因子公司应收票据结算增加[7] - 预付款项期末余额为13725.65万元，较期初增加3503.98万元，增幅34.28%，因子公司预付采购款增加[9] - 其他应收款期末余额为135.47万元，较期初增加124.44万元，增幅1128.24%，因员工备用金借支增加[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2,221,764.17元，期初余额为40,567,321.28元；应收票据期末余额为1,764,255.17元，期初余额为540,000.00元；应收账款期末余额为55,759,974.66元，期初余额为56,935,706.00元[24] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为216,224,361.41元，期初余额为224,105,918.57元；非流动资产合计期末余额为173,157,000.58元，期初余额为171,836,405.35元；资产总计期末余额为389,381,361.99元，期初余额为395,942,323.92元[24][25] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2024年3月31日，公司流动负债合计期末余额为144,082,913.75元，期初余额为147,645,782.05元；非流动负债合计期末余额为60,344,237.02元，期初余额为58,429,864.68元；负债合计期末余额为204,427,150.77元，期初余额为206,075,646.73元[25][26] - 2024年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为177,919,502.67元，期初余额为182,831,968.64元；所有者权益合计期末余额为184,954,211.22元，期初余额为189,866,677.19元[26] 现金流量活动关键指标变化 - 投资活动现金流出为254.59万元，较上期减少349.23万元，降幅57.84%，因子公司创新产业基地建设投入减少[17] - 筹资活动现金流出为748.84万元，较上期增加328.09万元，增幅77.98%，因子公司归还短期借款本金及利息支出增加[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,975，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托持股比例17.87%，持股数量76,000,000股；揭阳市中萃房产开发有限公司持股比例4.95%，持股数量21,037,987股；深圳市傲盛霞实业有限公司持股比例4.16%，持股数量17,695,500股[21] 公司搬迁信息 - 生产部门已于上年末搬入新厂房，公司总部于本季度末完成搬迁并变更办公地址[23]