公司基本信息 - 公司为深圳市中装建设集团股份有限公司，实际控制人为庄重、庄小红和庄展诺，控股股东为庄小红[6] - 报告涵盖2023年半年度，发布时间为2024年4月[1] - 公司于1994年4月组建，2016年11月29日在深交所上市[184] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[190] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表也采用人民币[191] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.29亿元，上年同期为21.62亿元，同比减少24.66%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5743.28万元，上年同期为1560.56万元，同比减少468.03%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6301.04万元，上年同期为389.63万元，同比减少1717.17%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上年同期为 - 4.16亿元，同比增长47.50%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.08元/股，上年同期为0.02元/股，同比减少500.00%[12] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.01元/股，同比减少600.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.63%，上年同期为0.43%，同比减少2.06%[12] - 本报告期末总资产为89.22亿元，上年度末为96.09亿元，同比减少7.15%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.84亿元，上年度末为35.42亿元，同比减少1.62%[12] - 营业收入为16.29亿元，较上年同期21.62亿元减少24.66%，主要受宏观经济形式、行业环境影响，营收规模发展速度放缓[22] - 营业成本为14.26亿元，较上年同期18.52亿元减少23.01%，主要系营收规模发展速度放缓，毛利率下降所致[22] - 研发投入为4068.15万元，较上年同期5224.02万元减少22.13%，主要系研发项目投入降低所致[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上年同期-4.16亿元增加47.50%，主要系加大项目结算回款的催收力度，加强现金流管控，经营活动现金净流出同比减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额为760.27万元，较上年同期-7465.62万元增加110.18%，主要系期末理财产品到期增加，处置固定资产收回现金增加，购建固定资产投入减少所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，较上年同期1.34亿元减少214.06%，主要系本期短期借款净额减少所致[23] - 货币资金本期末9.13亿元，占总资产10.23%，较上年末降3.71%，因归还借款和支付项目成本[28] - 应收账款本期末24.50亿元，占总资产27.47%，较上年末降0.12%，因加大催收结算[28] - 存货本期末6.81亿元，占总资产7.63%，较上年末升2.72%，因完工未结算合同履约成本增加[28][29] - 固定资产本期末4.74亿元，占总资产5.32%，较上年末升1.97%，因部分数据中心投产转固[30][31] - 短期借款本期末15.41亿元，占总资产17.27%，较上年末降0.23%，因偿还部分借款[31] - 合同负债本期末1.53亿元，占总资产1.72%，较上年末升0.24%，因预收工程款项增加[31] - 长期借款本期末2.87亿元，占总资产3.22%，较上年末升0.98%，因在建项目增加借款[31] - 交易性金融资产本期末4537.96万元，占总资产0.51%，较上年末降1.13%，因理财产品到期赎回[31] - 报告期投资额30万元，上年同期为0，变动幅度100%[34] - 本报告期末流动比率1.89，较上年末1.79增长5.59%；资产负债率58.82%，较上年末60.92%下降2.10%；速动比率1.71，较上年末1.68增长1.79%[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 6,301.04万元，较上年同期389.63万元下降1,717.19%[156] - 本报告期EBITDA全部债务比0.74%，较上年同期1.76%下降1.02%；利息保障倍数0.14，较上年同期1.77下降92.09%[156] - 本报告期现金利息保障倍数 - 4.03，较上年同期 - 7.65增长47.32%；EBITDA利息保障倍数0.75，较上年同期2.4下降68.75%[157] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[157] - 2023年6月30日公司合并资产总计89.22亿元，较1月1日的96.09亿元下降7.15%[160] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计71.22亿元，较1月1日的78.80亿元下降9.62%[159] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计38.45亿元，较1月1日的44.96亿元下降14.48%[161] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计14.90亿元，较1月1日的14.45亿元增长3.15%[161] - 2023年6月30日公司母公司资产总计80.56亿元，较1月1日的84.00亿元下降4.10%[162] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计67.59亿元，较1月1日的71.60亿元下降5.60%[162] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计25.80亿元，较1月1日的29.54亿元下降12.66%[162] - 2023年6月30日公司合并货币资金9.13亿元，较1月1日的13.39亿元下降31.81%[159] - 2023年6月30日公司合并应收账款24.50亿元，较1月1日的26.50亿元下降7.54%[159] - 2023年6月30日公司合并存货6.81亿元，较1月1日的4.72亿元增长44.25%[159] - 2023年上半年营业总收入16.29亿元，较2022年上半年的21.62亿元下降24.66%[163] - 2023年上半年营业总成本16.56亿元，较2022年上半年的20.89亿元下降20.72%[163][164] - 2023年上半年营业利润亏损4614.64万元，2022年上半年盈利4192.14万元[164] - 2023年上半年净利润亏损5152.05万元，2022年上半年盈利2892.25万元[164] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5743.28万元，2022年上半年盈利1560.56万元[165] - 2023年上半年基本每股收益 -0.08元，2022年上半年为0.02元[165] - 2023年上半年稀释每股收益 -0.05元，2022年上半年为0.01元[165] - 2023年6月底流动负债合计34.40亿元，较期初的38.03亿元下降9.54%[163] - 2023年6月底非流动负债合计10.76亿元，较期初的10.02亿元增长7.31%[163] - 2023年6月底负债合计45.16亿元，较期初的48.06亿元下降6.02%[163] - 2023年上半年净利润为-5459.93万元，2022年同期为885.40万元[167] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-2.19亿元，2022年同期为-4.16亿元[168] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为760.27万元，2022年同期为-7465.62万元[168] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-1.53亿元，2022年同期为1.34亿元[169] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为21.49亿元，2022年同期为22.89亿元[168] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为19.36亿元，2022年同期为23.72亿元[168] - 2023年上半年利息费用为4332.57万元，2022年同期为1884.23万元[167] - 2023年上半年利息收入为333.26万元，2022年同期为253.74万元[167] - 2023年上半年资产处置收益为499.03万元，2022年同期为43.99万元[167] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，2022年同期为10.88亿元[169] - 投资活动现金流出小计为9550.42万元，上年同期为3.78亿元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为8685.69万元，上年同期为1.18亿元[170] - 筹资活动现金流入小计为4.69亿元，上年同期为7.31亿元[170] - 筹资活动现金流出小计为5.66亿元，上年同期为6.78亿元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9702.35万元，上年同期为5256.66万元[170] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.14亿元，上年同期为 - 2.16亿元[170] - 期初现金及现金等价物余额为6.58亿元，上年同期为10.04亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额为4.43亿元，上年同期为7.89亿元[170] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为3.51亿元[172] - 上年归属于母公司所有者权益合计期末余额为3.75亿元[172] - 公司2023年期初所有者权益合计为3594723130.22元[176] - 公司2023年本期增减变动金额为54559054.74元[176] - 公司2023年综合收益总额为54599289.51元[176] - 公司2023年所有者投入和减少资本为40234.77元[176] - 公司2023年所有者投入的普通股为3912.39元[176] - 公司2023年股份支付计入所有者权益的金额为44147.16元[176] - 公司2023年期末所有者权益合计为3540164166.5元[177] - 公司2022年期初所有者权益合计为3588260556.6元[177] - 公司2022年会计政策变更为12266216.21元[177] - 公司2022年期初差错更正为34377832.1元[177] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为494.48万元，计入当期损益的政府补助为63.27万元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为2256854.67元[15] - 债务重组损益为 - 1694142.99元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 783523.20元[15] - 其他营业外收入和支出为2797232.00元[15] - 所得税影响额为1937070.91元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为639227.31元[15] - 非经常性损益合计为5577568.88元[15] 公司业务发展情况 - 公司近年来获得国家及省市级工程奖项300多项[18] - 2023年2月公司增持科技园物业股份后持股比例为61.38%[19] - 2022年公司增持顺德宽原股权至65%[17] - 公司持有20项新能源领域相关的专利，拥有充足的一二级建造师、工程师、行业专业执业等人员储备，积累了充足的光伏幕墙、屋面光伏项目建设经验[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业营业收入为12.78亿元，占比78.44%，较上年同期减少34.99%；物业管理及服务营业收入为3.51亿元，占比21.56%，较上年同期增加78.62%[24] - 装饰、园林工程营业收入为12.26亿元，占比75.27%，较上年同期减少35.89%；物业管理及服务营业收入为3.51亿元，占比21.56%，较上年同期增加78.62%[24] - 华南地区营业收入为9.90亿元，占比60.79%，较上年同期减少16.54%；华东地区营业收入为1.19亿元，占比7.29%，较上年同期减少62.27%[24] 募集资金使用情况 - 募集资金合计24.32亿元，已累计使用18.02亿元，尚未使用6.60