营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.97亿元，同比增长4.92%；归属上市公司股东净利润1780.70万元，同比增长30.27%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.97亿元，较上期5.69亿元增长4.92%[10] - 2024年第一季度营业总成本5.70亿元，较上期5.45亿元增长4.61%[10] - 2024年第一季度营业利润39053226.67元，上年同期为34346028.96元[11] - 2024年第一季度净利润25751303.09元，上年同期为24089795.33元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润17806974.79元，上年同期为13668949.57元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0505元，上年同期为0.0388元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产80.05亿元，较上年度末增长0.23%；归属上市公司股东所有者权益21.58亿元，较上年度末增长2.03%[2] - 2024年3月31日公司资产总计80.05亿元，较期初79.86亿元略有增长[8][9] - 2024年3月31日流动资产合计23.18亿元，较期初23.67亿元有所下降[8] - 2024年3月31日非流动资产合计56.87亿元，较期初56.19亿元有所增长[9] - 2024年3月31日流动负债合计30.70亿元，较期初31.71亿元有所下降[9] - 2024年3月31日非流动负债合计21.94亿元，较期初21.67亿元有所增长[9] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.58亿元，较期初21.15亿元有所增长[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计736.30万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[3] 财务科目变动 - 应收票据期末数较期初数减少45.36%，主要系应收票据减少所致；预付款项减少71.23%，主要系预付热源费结转成本所致[5] - 销售费用本期数较上年同期减少59.60%，主要系销售费用减少所致；研发费用增加47.98%，主要系研发投入增多所致[5] - 2024年第一季度研发费用381.70万元，较上期257.94万元增长47.98%[10] - 2024年第一季度财务费用2934.30万元，较上期2159.45万元增长35.88%[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3306.60万元，同比增长25.57%；投资活动产生的现金流量净额为 -2760.10万元，同比减少29.47%[5][6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2082.38万元，同比减少107.35%，主要系筹资活动现金流入减少所致[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额33065986.86元，上年同期为26331861.10元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -27600984.98元，上年同期为 -21318393.11元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -20823805.40元，上年同期为283492074.04元[14] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -15358802.12元，上年同期为288505532.06元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额396712765.07元，上年同期为640486729.20元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19501户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[6] - 前十大股东中，天津兴津企业管理有限公司持股比例22.46%，天津水务集团有限公司持股比例13.01%[6] - 兴津公司与水务集团为一致行动人，李华青与石家庄合力为一致行动人[7] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[14]