公司基本信息 - 公司前身于1992年由天津港保税区管理委员会批准成立，2018年4月27日在联交所主板上市[6] - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股于2018年4月27日在联交所主板上市，2020年7月29日完成所有内资股转换为H股并上市[134] - 公司下属全资附属公司1家，非全资控股附属公司2家[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司综合营业收入为人民币78,500.3万元，较上年同期的人民币71,359.4万元上升10.0%[4] - 截至2023年12月31日止年度，归属公司权益股东的溢利为人民币25.8万元，较去年同期的人民币788.5万元下降96.7%[4] - 截至2023年12月31日止年度，每股盈利为人民币0.16分，较去年同期的人民币4.93分下降96.8%[4] - 2023年经营溢利为人民币16,096千元，2022年为人民币35,292千元[5] - 2023年除税前溢利为人民币3,372千元，2022年为人民币23,083千元[5] - 2023年资产总值为人民币1,089,093千元，2022年为人民币1,064,408千元[5] - 2023年负债总额为人民币630,302千元，2022年为人民币598,951千元[5] - 2023年公司综合营业收入为78,500.3万元，同比上升10.0%[32] - 2023年公司其他净收入为92.6万元，同比下降96.8%[36] - 2023年公司除息税折摊前盈利为8,731.2万元，同比下降17.5%[43] - 2023年公司财务成本为1,331.1万元，同比上升5.3%[45] - 2023年公司燃料成本为40,423.7万元，同比上升21.0%[46] - 2023年公司除税前溢利为337.2万元，同比下降85.4%[47] - 2023年公司所得税费用为70.2万元，同比下降87.8%[48] - 2023年公司归属母公司年内溢利为25.8万元，同比下降96.7%[49] - 2023年末公司资产总额为108,909.3万元，同比上升2.3%；负债总额为63,030.2万元，同比上升5.2%[50] - 2023年年末公司持有现金及现金等价物14430.7万元，较去年年末的15331.4万元下降5.9%[53] - 2023年年末公司负债与所有者权益比率为1.37，高于去年年末的1.29[55] - 2023年12月31日，公司可供向普通股股东分派的储备（保留盈利）约为人民币3,698.5万元，2022年为人民币3,891.4万元[167] 业务项目进展 - 2023年公司坚持统筹推进重点项目建设、新业务拓展等各项工作，推进市场化转型[11] - 2023年公司临港热电燃气分布式能源站项目发电部分投入商业运行，在运清洁能源发电装机总容量超传统煤电装机容量[16][23][24] - 2023年12月28日公司收购扬州晴昌95%股权，其持有工商业屋顶分布式光伏项目10.44MW[25] - 2023年公司自行开发光伏发电项目装机容量达8.36MW，并推进多个储备项目落地[27] - 2023年6月公司开展储能实验项目，为源网荷储一体化建设打下基础[28] - 公司完成所属热电燃煤机组全面超低排放和节能改造，降低发电煤耗和污染排放[22] - 公司通过热力管网切改、设备国产替代、调整采购模式等方式降本增效[29] - 2021 - 2023年公司推进临港热电燃气分布式能源站项目建设，2022年投运供热，2023年发电部分商运[23] - 公司关注“十四五”能源产业转型机遇，推动传统能源业务提质增效[22] - 2023年12月28日，公司收购扬州晴昌95%股权，股权对价约为1537万元，扬州晴昌运营工商业分布式光伏项目10.44MW[62] 业务数据关键指标变化 - 2023年公司实现售电24,889.7万度、蒸汽销量170.7万吨、上网电量9,543.5万度、发电量11,235.4万度，营业收入78,500.3万元[17] - 2023年公司销售蒸汽170.7万吨，同比下降2.9%；销售电力24,889.7万度，同比下降0.2%；上网电量9,543.5万度，同比上升170.2%[31] 未来工作计划 - 2024年公司将围绕新能源业务拓展、股权并购、技术改造、安全运营等方面开展工作[18] - 2024年公司将全力开拓新能源业务，推进扬州晴昌股权并购项目收尾[83][84] - 2024年公司将推进海港热电厂锅炉低负荷改造、园区换热站自动化控制改造等技术改造工作[85] 公司风险情况 - 公司年度前三大重要风险为政策风险、物资采购管理风险以及安全风险[71] 员工情况 - 2023年公司组织48次安全生产培训和57次专业技能培训[92] - 2023年公司产生人工成本（包括薪金、福利及津贴）2668.9万元[90] - 截至2023年12月31日，公司共有雇员72人，本科以上人员学历占总数的87.5%[88] - 管理、行政、财务领域雇员24人，占比33.3%；营销领域7人，占比9.8%；采购领域5人，占比6.9%；工程及技术领域36人，占比50.0%[88] - 35岁以下雇员13人，占比18.1%；36 - 45岁27人，占比37.5%；46 - 55岁26人，占比36.1%；56岁以上6人，占比8.3%[88] - 硕士研究生及以上学历6人，占比8.3%；本科学历57人，占比79.2%；大专及以下学历9人，占比12.5%[88] - 女性员工18人，占比25.0%；男性员工54人，占比75.0%[89] - 报告期内公司进行专业技能及安全培训48次，应急演练27次[80] 公司管理层信息 - 周善忠45岁，2019年10月加入集团，现任公司党支部书记、执行董事、董事长及提名委员会主席[98] - 王赓38岁，2022年4月加入集团，现任公司执行董事、总经理，代行董事会秘书职责[99] - 毛永明54岁，1997年4月加入公司，现任公司执行董事、薪酬委员会成员及副总经理[101] - 姚慎52岁，1994年7月加入公司，现任公司执行董事、副总经理[103] - 王小潼59岁，自2019年10月起担任天保控股相关职务，现任公司非执行董事[105] - 周善忠于2006年1月毕业于天津大学管理学院，取得管理科学与工程学博士学位[98] - 王赓本科毕业于南开大学，2022年1月毕业于天津大学工商管理专业，获工商管理硕士学位[99] - 毛永明于1991年7月获中国天津职业技术师范大学电气自动化学士学位，2005年7月获天津大学环境工程硕士学位[102] - 姚慎于1994年7月自天津大学取得电机及其控制学士学位，自2008年3月起为天津市建设管理委员会认可二级建造师[104] - 王小潼于1986年7月毕业于天津轻工业学院，获塑料与橡胶工程专业学士学位[106] - 董光沛女士43岁，自2019年10月起担任天保投资执行董事，2020年1月起兼任总经理[107] - 陈维端先生71岁，在财经界累积超40年经验，2020年11月至2023年8月担任伟俊集团控股有限公司独立非执行董事[109] - 由世俊先生69岁，2019年8月起担任天津市北洋热能科技有限公司董事长，2001年7月至2022年2月先后担任天津大学环境学院建环系教授等职[114] - 杨莹女士44岁，2021年12月起为精英汇投资管理（天津）有限责任公司董事及总经理，2015年6月至2021年12月担任上海锦天城（天津）律师事务所高级合伙人[117] - 李英杰先生40岁，2022年3月起担任天保控股风险控制部副部长，2018年9月至2022年3月担任天津市建工集团（控股）有限公司战略与投资发展部副总经理[119] - 董光沛女士2020年6月起担任天津银行股份有限公司非执行董事，股票代码1578[108] - 陈维端先生自2021年11月起担任域能控股有限公司非执行董事，股票代码442[110] - 董光沛女士2012年12月毕业于天津财经大学金融系国际金融专业，取得经济学硕士学位[108] - 由世俊先生1985年4月取得天津大学热能工程专业硕士学位，2003年8月取得天津大学工程热物理专业博士学位[116] - 杨莹女士2009年2月获得中国天津大学管理学博士学位[118] - 邵国永45岁，2017年1月19日加入公司，2015年获南开大学法学硕士学位，2017年获“天津市国资系统2014 - 2016年度优秀企业法律顾问”[122][123] - 矫东旭39岁，2008年7月加入公司，现任职工代表监事、综合办公室副主任[124] - 周善忠45岁，为公司董事长、执行董事及提名委员会主席[125] - 王赓38岁，为公司执行董事、总经理，代行董事会秘书职责[126] - 毛永明54岁，为公司执行董事、薪酬委员会成员及副总经理[127] - 姚慎52岁，为公司执行董事、副总经理[127] - 刘国贤38岁，2018年5月30日获委任为公司联席公司秘书，2019年2月28日获委任为公司秘书，有超14年专业经验[130][131] 年报相关信息 - 集团截至2023年12月31日止年度的经审计业绩、财务状况、综合现金流量分别载于年报第108页、第109 - 110页、第112 - 113页[136] - 集团本年度业绩表现、影响业绩及财务状况的重要因素的讨论及分析载于年报第8 - 17页[137] 股本及股息情况 - 截至2023年12月31日，公司股本总数为159,920,907股每股面值人民币1.00元的H股股份[141] - 公司股息政策为在符合条件下，将年内溢利30%至50%分配给股东作年度股息[155] - 2024年公司拟开展投资项目，董事会决定不派发2023年末期股息（2022年：每股人民币0.024元）[159] - 公司向非居民企业股东派股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[160] - 境外个人H股股东收取股息按20%缴纳个人所得税，但公司属外商投资企业，H股个人股东毋须支付[161] - 为确定股东出席股东大会投票资格，公司将于2024年6月4日至6月7日暂停办理H股过户登记手续[164] - 公司H股持有人须于2024年6月3日下午4时30分前，将股份过户文件送达香港中央证券登记有限公司登记，以符合出席应届股东周年大会及投票资格[165] 公司抵押及借款情况 - 2023年12月31日，公司贷款及借款45036.7万元，其中短期借款26941.2万元，长期借款（非即期部分）18095.5万元[58][64] - 2023年12月31日，公司除贷款及借款外，存在租赁负债133.6万元[65] - 2023年12月31日，公司以价值2737.4万元的供气设施等作1666.7万元融资租赁抵押，以临港热电股权作2510.0万元银行贷款质押[66] - 2023年12月31日，有抵押银行贷款676.6万元以相关合同电费应收账款及权利为质押，相关应收账款账面价值164.8万元[67] - 截至2023年12月31日，公司以价值人民币2,737.4万元的供气设施等作人民币1,666.7万元融资租赁的抵押，以临港热电股权作人民币2,510.0万元银行贷款的质押[149] - 截至2023年12月31日，有抵押银行贷款人民币676.6万元以相关合同应收账款及权利为质押，相关应收账款账面价值为人民币164.8万元（2022年：人民币0元）[150] - 集团贷款及借款为人民币45,036.7万元，其中短期借款人民币26,941.2万元（含一年内到期长期借款人民币3,032.0万元），长期借款（非即期部分）人民币18,095.5万元[169] - 有抵押及保证借款人民币15,721.3万元，无抵押借款人民币29,315.4万元，其中固定利率借款人民币27,969.2万元，浮动利率借款人民币17,067.5万元[169] 公司人员薪酬及合约情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司高级管理层（执行董事除外）成员中薪酬在0至1,000,000港元的有1人[178] - 张玉波于2023年10月13日因工作调动不再担任公司副总经理、财务总监职务[172] - 公司已与各董事订立服务合约，任期至当届董事会期满，可按合约条款终止；已与各监事订立相关合约[175] - 公司执行董事、职工代表监事不就董事或监事职务收取薪酬，就其他职务收取薪酬，董事、监事酬金详情载于财务报表附注7[176] 公司关联交易情况 - 报告期内集团未作出外界捐款[168] - 2023年度内，无董事及联系人在与公司业务构成竞争的业务中拥有竞争权益[181] - 截至2023年12月31日，天保控股持有109,606,538股H股，占股本总数68.54%；天津