公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入1831897千元，较2022年降低9.1%[5] - 2023年公司毛利456881千元，较2022年降低28.9%[5] - 2023年公司净利润130692千元，较2022年降低46.8%[5] - 2023年公司毛利率24.9%，较2022年降低6.9个百分点[5] - 2023年公司基本每股收益0.34元，较2022年减少47.8%[5] - 2023年公司总资产4154225千元，较2022年增长2.5%[5] - 2023年公司现金及现金等价物659310千元，较2022年降低20.0%[5] - 2023年公司总负债2061108千元，较2022年增长5.5%[5] - 2023年公司资产负债率49.6%，较2022年增加1.4个百分点[5] - 2023年公司实现收入约1831.9百万元，较2022年同期减少约9.1%[65] - 2023年毛利约为456.9百万元，较2022年同期降低约28.9%[65] - 2023年净利润为130.7百万元，较2022年同期降低约46.8%；归属母公司所有者净利润约126.3百万元，较2022年同期降低约47.8%；每股基本盈利约0.34元[65] - 公司2023年总收入约18.319亿元，较2022年的约20.149亿元减少约9.1%[69] - 销售成本从2022年约1,372.4百万元增加约0.2%至2023年约1,375.0百万元[76] - 毛利从2022年约642.5百万元减少约28.9%至2023年约456.9百万元，毛利率从2022年约31.9%降至2023年约24.9%[77][78] - 销售费用从2022年约7.2百万元增加约14.3%至2023年约8.2百万元[79] - 管理费用从2022年约171.5百万元降低约23.1%至2023年约131.9百万元[80] - 2023年信用减值准备约157.5百万元[81] - 所得税开支从2022年约79.8百万元减少约54.9%至2023年约36.0百万元，2023年实际所得税率约21.6%[82] - 年内利润从2022年约245.6百万元减少约46.8%至2023年约130.7百万元，年内经调整利润从2022年约252.9百万元减少约47.7%至2023年约132.4百万元[83] - 公司拥有人应占利润从2022年约242.1百万元降低约47.8%至2023年约126.3百万元[85] - 投资性房地产从2022年末约6080万元降至2023年末约5530万元[87] - 无形资产从2022年末约630万元增至2023年末约1060万元[88] - 存货从2022年末约4630万元增至2023年末约5480万元[89] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2022年末约27.963亿元增至2023年末约30.353亿元，增加约8.5%[90] - 贸易及其他应付款项从2022年末约15.58亿元增至2023年末约16.207亿元，增加约4.0%[96] - 流动资产净值从2022年末约17.934亿元降至2023年末约17.683亿元[101] - 流动资产总额从2022年末约37.284亿元增至2023年末约38.113亿元，增加约2.2%[101] - 流动负债总额从2022年末约19.35亿元增至2023年末约20.43亿元，增加约5.6%[101] - 现金及现金等价物从2022年末约8240万元降至2023年末约6590万元，减少约20.0%[102] - 未偿还银行贷款从2022年末361万元降至2023年末311万元[103] - 截至2023年12月31日，集团作为承租人的租赁承担为约1.46亿元，2022年12月31日约为3亿元[117] - 截至2023年12月31日，流动比率为1.9倍，2022年12月31日约为1.9倍；资产负债率约为49.6%，2022年12月31日约为48.2%[118] 公司业务规模与布局 - 截至2023年12月31日，公司管理431个项目，在管面积约8360万平方米，订约管理507个项目，合约面积约1.011亿平方米[35] - 截至2023年12月31日，合约建筑面积及项目数量较2022年分别增加约3.6%及4.3%，在管建筑面积及项目数量较2022年分别增长约14.1%及11.9%[43][44] - 2023年与独立第三方签19份协议，交付管理面积约162万平方米[45] - 截至2023年12月31日，业务分布于19个省、直辖市及自治区的69个城市[47] - 2023年环渤海经济圈在管面积4939.5万平方米，占比59.1%；长三角地区1638.1万平方米，占比19.6%等[48] - 2023年住宅物业在管面积7610.3万平方米，项目370个；非住宅物业751.7万平方米，项目61个[52] - 截至2023年12月31日，独立第三方物业开发商所开发物业，总在管面积约470万平方米，总合约面积约560万平方米[52] - 截至2023年12月31日，在管总面积83620千平方米，荣盛集团占78959千平方米（94.4%），独立第三方占4661千平方米（5.6%），2022年分别为71267千平方米（97.2%）和2019千平方米（2.8%）[53] - 截至2023年12月31日，已签约五个城市共八个环卫一体化运营项目，业务涵盖河北省、黑龙江省[64] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年非业主增值服务收入约164.0百万元，较2022年的约388.9百万元减少约57.8%[54] - 2023年社区增值服务收入约195.3百万元，较2022年同期的约240.4百万元减少约18.8%[57] - 2023年物业空间管理服务收入约71.7百万元，较2022年同期约97.8百万元减少约26.7%[59] - 2023年生活服务收入约123.6百万元，较2022年同期约142.6百万元减少约13.3%[62] - 物业管理服务收入约13.350亿元，较2022年增长约4.1%，在管建筑面积从7330万平方米增加约14.1%到8360万平方米[69] - 非业主增值服务收入约1.640亿元，较2022年减少约57.8%[69] - 社区增值服务收入约1.953亿元，较2022年减少约18.8%[69] - 城市服务收入约1.376亿元，较2022年增长约32.7%[69] - 2023年来自荣盛集团开发物业的物业管理服务收入占比96.4%，为12.87669亿元[70] - 2023年环渤海经济圈物业管理服务收入占比59.1%，为7.88514亿元[71] - 2023年非业主增值服务中物业工程服务收入占比35.0%，为5732万元[73] - 2023年非业主增值服务中案场服务收入占比18.0%，为2956.6万元[73] - 2023年非业主增值服务中其他服务收入占比47.0%，为7710万元[73] - 社区增值服务2023年收入195,299千元，其中生活服务123,636千元占比63.3%，物业空间管理服务71,663千元占比36.7%；2022年收入240,416千元，生活服务142,608千元占比59.3%，物业空间管理服务97,808千元占比40.7%[74] - 城市服务2023年收入137,599千元，城乡环卫服务占比100%；2022年收入103,676千元，城乡环卫服务占比100%[75] 公司业务发展计划 - 公司计划通过收并购增加金项物业和万家智慧，形成“呦吼到家”服务品牌，举办“呦吼家庭节”“便民服务月”等活动提升品牌知名度[19] - 公司计划依托环渤海经济圈等全国性战略服务网络扩大业务规模和市场份额，实现内生式增长[20] - 公司重视与独立第三方物业开发商合作，对于建筑面积大于100万平方米的物业或市政服务物业，可与其成立合营企业管理物业[23] - 公司计划拓展新业态服务，筛选潜在收购目标公司标准为在管建筑面积大于100万平方米、最近财政年度营业收入超2000万元[24] - 公司将运用大数据分析丰富社区增值服务，采用新模式共建城市一刻钟便民生活圈[26] - 公司一站式全渠道服务平台可让用户一键呼叫管家和链接线下服务，社区零售服务拟增加线下便利店覆盖范围[27] - 公司计划发展拎包入住服务，为新购房和已入住业主提供差异化细分服务[28] - 公司计划多元化社区增值服务种类，覆盖家政、养老及健康服务等，还计划收购下游社区服务公司[28] - 公司将投资信息技术和数字运营平台，建立资源管理等系统，升级停车场出入管理系统[30] - 公司预计新系统及功能将集成到现有数字化系统，建设智慧指挥系统提高项目运行管理效率[31] - 公司计划持续升级一站式全渠道服务平台，对在管社区推行数字化、自动化控制[32] 公司人才相关情况 - 公司建立“三分之一来自外部标杆企业、三分之一来自现有员工晋升、三分之一来自校园招聘管理培训生”的人才引进体系[33] - 公司预计持续提供完善、有竞争力的福利待遇政策，建立人才培养与发展体系并提供晋升机会[33] - 截至2023年12月31日，公司共有7743名全職僱員，2023年度確認為費用的員工成本約為6.005億元人民幣（2022年約為6.873億元人民幣）[130] - 截至2023年12月31日，公司累計組織培訓近2068場，覆蓋人數近7000人[132] 公司收购情况 - 2023年公司先后完成金项物业、万家智慧等公司的收购，业务向非住宅业态物业服务及城市服务业务扩展[22] - 2023年6月21日，公司以4000万元收购河北金项80%权益[121] - 2023年7月28日，公司以5015.5万元收购万家智慧70%权益[122] - 2023年11月16日，公司以5.6785785555亿元收购荣盛发展集团10870个停车位及332套住宅、写字楼和商铺，总面积约2.634101万平方米[123] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股于2021年1月15日上市，发行9400万股新H股，所得款项净额约11.68亿港元[127] - 2023年6月16日，董事会变更所得款项净额用途，将约3.854亿港元重新分配[127] - 截至2023年12月31日，业务扩张未动用所得款项净额约1.7647亿港元，占比40%[127] - 战略收购及投资物业管理公司未动用所得款项净额约3604万港元，计划于2026年使用[127] - 战略收购及投资下游公司未动用所得款项净额约5495万港元，计划于2024年使用[127] - 截至2023年12月31日，公司上市所得款項淨額總計11.68億港元，其中豐富社區增值服務組合計劃使用2.336億港元（佔比20%），升級信息技術基礎建設計劃使用1.752億港元（佔比15%），營運資金及其他一般企業用途計劃使用2.92億港元（佔比25%）[128][129] - 截至2023年12月31日，公司上市所得款項未動用淨額為5.6006億港元，實際使用淨額為3.5139億港元[129] - 豐富社區增值服務組合中，增加線下便利店覆蓋等計劃使用4670萬港元（佔比4%），預計2024年完成；發展不動產經紀服務計劃使用4670萬港元（佔比4%），預計2024年完成；多元化社區增值服務組合計劃使用1.402億港元（佔比12%），預計2025年完成[128] - 升級信息技術基礎建設中，升級一站式全渠道服務平台計劃使用5840萬港元（佔比5%），預計2024年完成；建立及升級信息技術系統計劃使用4380萬港元（佔比3.75%），預計2024年完成；增加信息技術系統覆蓋及推出智能社區管理工具計劃使用4380萬港元（佔比3.75%），預計2024年完成；升級信息管理系統計劃使用2920萬港元（佔比2.5%），預計2024年完成[129] - 營運資金及其他一般企業用途計劃使用2.92億港元（佔比25%），預計2024年完成[129] - 受上游房地產行業下行周期影響，公司業務擴張等方面投入更審慎，上市所得款項擬定用途預期時間較原計劃有所