公司基本信息 - 公司于2010年1月11日在中国成立为有限责任公司，2015年7月22日改制为股份有限公司，2023年10月6日于联交所主板上市[120] - 公司于2010年1月11日注册成立，2015年7月改制为股份有限公司，2015年11月16日在新三板挂牌，2023年10月6日于港交所主板上市[199] 公司上市相关 - 公司于2023年10月6日在香港交易所上市，成功募集约11.26亿港币[11] - 公司H股于2023年10月6日在联交所主板上市，自上市日期起至年报日期遵守企业管治守则[78] - 公司采纳标准守则，制定《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》，自上市日期起至年报日期相关人员遵守守则[79] - 公司于2023年10月6日上市，薪酬委员会自上市日至2023年12月31日未召开会议[90] - 公司于2023年10月6日上市，提名委员会自上市日至2023年12月31日未召开会议[92] - 公司H股于2023年10月6日在联交所主板挂牌上市[97] - 2023年10月6日至2023年12月31日，董事长未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，拟每年至少举行一次[98] - 2023年10月6日至2023年12月31日，公司召开一次董事会会议，未召开股东大会[98] - 2023年10月6日公司H股上市，所得款项净额约10.085亿港元（9.254亿元）[162] 公司财务数据关键指标变化 - 2015 - 2023年公司总资产规模年复合增长率为16.5%[8] - 2023年公司投资资本为4.644亿元，退出金额及股息回报为4.326亿元[9] - 2023年公司录得约8.7亿元净账面亏损[12] - 2023年公司持续经营业务收入4.4614亿元人民币，2022年为4.5983亿元人民币[26] - 2023年公司投资收益或亏损净额为 -8.13704亿元人民币，2022年为3.77234亿元人民币[26] - 2023年公司税前（亏损）利润为 -9.59882亿元人民币，2022年为1.59481亿元人民币[26] - 2023年公司年内（亏损）利润为 -8.75687亿元人民币，2022年为5.32913亿元人民币[26] - 2023年公司非流动资产为148.36123亿元人民币，2022年为161.19945亿元人民币[27] - 2023年公司流动资产为18.87818亿元人民币，2022年为14.33015亿元人民币[27] - 2023年公司流动负债为5.77387亿元人民币，2022年为4.33861亿元人民币[27] - 2023年公司非流动负债为88.20714亿元人民币，2022年为97.91999亿元人民币[28] - 2023年公司资产净值为73.2584亿元人民币，2022年为73.271亿元人民币[28] - 公司收入由2022年的4600万元降至2023年的4460万元[29] - 公司投资收益或亏损净额由2022年的收益3.772亿元转为2023年的亏损8.137亿元[31] - 公司总收入及投资收益或亏损净额由2022年的收益4.232亿元转为2023年的亏损7.691亿元[32] - 公司折旧开支由2022年的1160万元增至2023年的1340万元[33] - 公司其他经营开支由2022年的5060万元增至2023年的7070万元[34] - 公司财务成本由2022年的1.187亿元大幅减至2023年的6960万元[35] - 公司其他收入由2022年的840万元增至2023年的2000万元[36] - 公司应占联营公司及合资企业业绩由2022年的亏损2920万元转为2023年盈利1900万元[37] - 公司2023年所得税抵免8420万元，2022年所得税开支1.073亿元[38] - 公司来自持续经营业务的期内利润由2022年的5250万元转为2023年的亏损8.757亿元[39] - 应收账款从2022年12月31日的4400万元降至2023年12月31日的2910万元[46] - 流动预付款项及其他应收款从2022年12月31日的2.451亿元降至2023年12月31日的1.245亿元，非流动预付款项及其他应收款从2022年12月31日的零增加至2023年12月31日的3.592亿元[47] - 现金及现金等价物由2022年12月31日的6.136亿元增加至2023年12月31日的11.172亿元[48] - 递延所得税负债从2022年12月31日的2.005亿元降至2023年12月31日的1.191亿元[49] - 债务从2022年12月31日的12.839亿元降至2023年12月31日的12.729亿元[50] - 银行借款从2022年12月31日的8520万元降至2023年12月31日的7000万元，固定年利率为4.785% [51] - 应付债券从2022年12月31日的10.013亿元增至2023年12月31日的10.059亿元[52] - 资产负债率从2022年12月31日的58.26%降至2023年12月31日的56.20% [54] - 2023年公司收入为44,614千元，2022年为45,983千元，同比有所下降[189] - 2023年投资收益或亏损净额为 - 813,704千元，2022年为377,234千元，由盈转亏[189] - 2023年税前（亏损）利润为 - 959,882千元，2022年为159,481千元，由盈转亏[189] - 2023年年内（亏损）利润为 - 875,687千元，2022年为532,913千元，由盈转亏[189] - 2023年每股基本（亏损）盈利为 - 1.56元，2022年为1.08元，由盈转亏[190] - 2023年非流动资产为14,836,123千元，2022年为16,119,945千元，有所减少[191] - 2023年流动资产为1,887,818千元，2022年为1,433,015千元，有所增加[191] - 2023年流动负债为577,387千元，2022年为433,861千元，有所增加[191] - 2023年非流动负债为8,820,714千元，2022年为9,791,999千元，有所减少[192] - 2023年资产净值为7,325,840千元，2022年为7,327,100千元，基本持平[192] - 2022年1月1日本公司拥有人应占合计为66.11913亿元，2022年12月31日及2023年1月1日为73.271亿元，2023年12月31日为73.2584亿元[193] - 2022年年内利润（亏损）为5.32913亿元，2023年年内亏损为8.75687亿元[193] - 2022年年内其他全面收益为2.15765亿元，2023年为3610.6万元[193] - 2022年转拨至法定储备为2607.7万元，2023年为52.4万元[193] - 2022年本集团附属公司非控股股东的出资为150万元，2022年优诺中国不再并表产生的影响为30425万元[193] - 2023年上市后发行新股份金额为10.33414亿元，发行新股份成本为8715.6万元[193] - 2023年确认分派之股息为10395.5万元，非控股股东的资本赎回为3982万元[193] - 2023年股份溢价为7.73亿元[194] - 2023年经营活动所用现金净额为256,727千元，2022年为214,724千元[196] - 2023年投资活动所用现金净额为134,516千元，2022年所得现金净额为203,457千元[197] - 2023年融资活动所得现金净额为913,676千元，2022年所用现金净额为395,273千元[198] - 2023年现金及现金等价物增加净额为522,433千元，2022年减少净额为406,540千元[198] - 2023年来自持续经营业务及已终止业务的税前亏损为959,882千元，2022年利润为758,983千元[196] - 2023年已收股息为116,095千元，2022年为106,309千元[196] - 2023年已付利息为64,506千元，2022年为144,870千元[198] - 2023年发行股份所得款项为1,007,815千元，2022年无此项[198] - 2023年支付发行成本为34,070千元，2022年为23,301千元[198] - 2023年末现金及现金等价物为1,117,230千元，2022年为613,612千元[198] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产规模为244亿元，其中基金贡献192亿元，直接投资贡献52亿元[2] - 2023年公司新推出五支人民币基金，通过在管基金募得新资金约11.6亿元[13] - 2023年公司通过在管基金及直接投资方式投资九家被投企业，实现约4亿元投资退出[13] - 截至2023年12月31日，公司管理13只人民币基金及三只美元基金[2] - 截至2023年12月31日，外部资金占管理的基金承诺资本总额的81.3%，自有资金贡献18.7%[17] - 2023年筹集新资本11.6亿元，收到新缴足资本5.2亿元，新增16名外部基金投资者[18] - 截至2023年12月31日，基金的平均内部收益率为11.3%[18] - 2023年通过在管基金及直接投资9个投资组合公司，总资本4.644亿元，45.1%投资于细分领域消费品企业，54.9%投资于环保回收领域消费服务企业[22] - 截至2023年12月31日，投资于189间投资组合公司拥有权益，65个已完全或部分退出[22] - 2023年公司在管基金及直接投資通過IPO等方式實現退出資金約4.326億元人民幣[24] 公司人员相关 - 王永华自2010年1月公司成立以来一直担任董事兼董事长，在投资行业拥有逾28年经验[63] - 冯卫东自2015年7月起担任董事，在投资行业拥有逾20年经验，是《升级定位》作者[64][65] - 邹云丽自2015年7月以来一直担任董事，在会计及金融方面拥有逾17年经验[65] - 王永华曾荣获2023投资界投资人100强等多个称号[63] - 冯卫东曾荣获2021 - 2023年度投中中国最佳创业投资人100强等多个称号[65] - 邹云丽曾荣获福布斯中国2022年中国女性创投人20强等多个称号[65] - 李小毅自2015年7月起担任公司董事，2022年4月重新被指定为执行董事，2022年5月起担任首席风控官[67] - 黎澜自2016年12月起担任公司董事，2022年4月重新被指定为非执行董事[68] - 代永波自2020年5月起担任公司董事，2022年4月重新被指定为非执行董事[69] - 刘平春于2022年4月获委任为公司独立非执行董事[70] - 刁扬于2022年4月获委任为公司独立非执行董事[71] - 蔡洌于2022年4月获委任为公司独立非执行董事[71] - 汤志敏自2019年5月起一直担任公司监事会主席及监事[72] - 李小毅自2012年9月起担任天图资本管理中心管理合伙人[67] - 黎澜自2004年4月起担任公司股东深圳市业海通投资发展有限公司总经理[68] - 代永波自2019年7月起一直担任深圳市碧桂园创新投资有限公司管理合伙人[69] - 李康林44岁，自2019年5月起担任公司监事，自2012年7月起是天图资本管理中心合伙人[73] - 狄喆42岁，自2021年7月起担任职工代表监事，自2015年5月起担任公司法务部总监[73] - 王永华60岁，为执行董事、董事长等职；冯卫东52岁，为执行董事、总经理等职[74] - 邹云丽51岁，为执行董事、PE事业部总经理；李小毅58岁，为执行董事、首席风控官[75] - 王凤翔、关秀妍于2022年4月获委任为公司联席公司秘书[76