财务数据关键指标变化 - 2023年集团收入约为人民币1.137亿元，2022年约为人民币1.84亿元，降幅约为38.2%[22] - 2023年集团毛利增加约人民币1130万元至约人民币3080万元[23] - 2023年集团其他收益或亏损净额由2022年亏损约人民币1910万元转变为收益约人民币500万元[24] - 2023年按公平值于损益列账的金融资产公平值收益约人民币630万元，2022年为亏损约人民币2030万元[24] - 2023年集团行政开支减少约人民币2150万元至约人民币2070万元[28] - 2023年集团行政开支中雇员福利开支约人民币1060万元（2022年：人民币1490万元），使用权资产折旧约人民币240万元（2022年：人民币290万元）[28] - 2023年公司拥有人应占溢利约为人民币3000万元，2022年同期亏损约为人民币7860万元[30] - 2023年扭亏为盈主要由于金融资产公平值收益及拨回预期信贷亏损拨备净额约人民币2750万元[30] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币2600万元，2022年为人民币2530万元；其中约人民币1030万元以港币及美元列值，2022年为人民币1290万元[54] - 2023年12月31日，公司流动性比率为1.56，2022年为1.41；资产负债率为0.43，2022年为0.60[55] - 2023年，公司对中国投融资的投资公平值收益为人民币4826千元，公平值为人民币7762千元，占总资产约2.9%；对富誉的投资公平值亏损为人民币351千元，公平值为人民币3109千元，占总资产约1.2%；对隆成金融的投资公平值收益为人民币796千元，公平值为人民币2700千元，占总资产约1.0%；对泰锦的投资公平值收益为人民币1063千元，公平值为人民币2011千元，占总资产约0.8%[63] - 2023年12月31日，公司账面价值约人民币380万元的投资物业及账面价值约人民币220万元的租赁土地已抵押予银行作为银行借款的担保，2022年分别为人民币410万元和人民币230万元[67] - 2023年12月31日公司共聘用96名雇员，与2022年持平[68] - 2023年应付及已付公司核数师审核服务酬金为452,000元人民币，2022年为429,000元人民币[151] - 2023年12月31日，公司可供分派储备约人民币零元（2022年：人民币零元）[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品贸易业务2023年无收入，2022年及2021年收入分别占集团收入的4.12%及5.75%，2024年第一季度出售该业务[19] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%的权益，2023年分占联营公司亏损约人民币280万元[20] 公司业务范围及客户情况 - 公司主要从事制造及销售无纺布相关产品、橡胶及食品贸易，还涉足证券投资和金融服务业务[7] - 公司大部分无纺布相关产品客户为中国汽车配件主要制造商及供应商[10] - 公司于2021年在中国吉林省建设新生产线，为“一汽丰田”品牌汽车制造商的零部件供应商提供汽车零部件[14] - 集团主要从事汽车内饰无纺布产品制造销售及橡胶、食品买卖[187][188] 股息政策及派付情况 - 公司不建议就2023年度派付末期股息[6] - 公司于2019年1月制订股息政策，考虑支付股息时会综合多因素[199][200] 公司人员相关信息 - 公司执行董事包括庄跃进、伍忠豪（2023年12月27日获委任）、肖苏妮，黄浩然于2023年10月18日辞任[3] - 公司独立非执行董事为麦伟豪、吴莉娜、朱春燕[3] - 庄跃进61岁，于2010年4月12日任执行董事，在非织造行业有逾15年经验[73] - 伍忠豪48岁，于2023年12月27日任执行董事，在企业管理方面有逾20年经验[76] - 肖苏妮40岁，于2014年10月14日任执行董事，在国际贸易及市场营销行业有逾10年经验[78] - 麦伟豪51岁，于2011年9月9日任独立非执行董事，在金融、会计及核数范畴有逾20年经验[81] - 吴莉娜45岁，于2015年9月4日任独立非执行董事，在人力资源与企业管理方面有超10年经验[83] - 朱春燕47岁，于2016年9月2日任独立非执行董事，1999年7月毕业于湘潭大学，主修金融与会计[85] - 吴丹萍49岁，为怡星（无锡）会计部经理，在财务会计及申报领域有18年经验[87][91] - 吴丹萍分别于1997年及2006年取得江苏财政厅会计从业资格证书和中国财政部专业技术资格证书[89] - 文润华先生获提名担任公司秘书，符合上市规则要求，2023年直接向董事会报告[165] 公司治理相关信息 - 公司呈列截至2023年12月31日止年度企业管治报告[93] - 除偏离守则条文第C.2.1条外，公司于2023年遵守企业管治守则[95] - 董事会有三位独立非执行董事，其独立性足够[97] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事2023年均遵守规定[99][100] - 截至2023年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[102] - 董事会职责包括制定集团战略、监察财务表现等多项内容[104][105] - 执行董事负责经营集团及执行策略，非执行董事参与相关委员会[106] - 2023年董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格[108] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认，认为其均为独立人士[108][109] - 截至2023年12月31日止年度，举行了四次董事会会议及一次股东大会[111] - 庄跃进、肖苏妮、麦伟豪、吴莉娜、朱春燕出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，黄浩然出席股东大会比例为100%、董事会会议比例为100%（任期内），伍忠豪出席比例均为0%[111] - 董事会有三名独立非执行董事[118] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[119] - 独立非执行董事按特定条款获委任一年[120] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，认为可从性别、年龄等多方面实现成员多元化[126] - 公司于2010年9月13日成立薪酬委员会，截至2023年12月31日，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[131] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[133] - 公司于2010年9月13日成立提名委员会，目前由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[134] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[137] - 公司已采纳提名政策，为提名委员会设立书面指引以物色董事会成员[138] - 提名委员会定期或按需评估董事会空缺，采用多种方法物色董事候选人[140] - 提名委员会根据董事资格评估所有候选人，通过审阅履历等方式评价[140] - 提名委员会考虑候选人资格、技能等，以增进和补充现有董事能力[142] - 公司将定期或按需检讨及重新评估提名政策及其有效性[142] - 截至2023年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内举行两次会议，成员出席率均为100%[145][146] - 公司于2010年9月13日成立审核委员会，有书面职权范围[145] - 董事会负责履行守则条文第A.2.1条所载职能，已检讨公司多项政策及合规情况[148][149] - 董事会全面负责评估及厘定集团愿承担的风险，维持并检讨风险管理及内部控制系统[150] - 风险管理及内部控制系统旨在管理业务风险，保障集团资产，提供合理财务保证[152] - 2023年公司委聘外部专业顾问进行独立内部控制审阅，董事会认为集团内部控制系统充足有效[157] - 公司将至少每年检讨及更新内部控制政策，为员工提供培训[159] - 公司将检讨及更新内部控制政策以确保对所有附属公司行使控制权，包括规定中国附属公司法定代表及董事人选等多项措施[161] - 附属公司总经理或法定代表知悉影响持续经营或合规经营事项后3日内需书面或邮件通知执行董事[162] - 公司将检讨及更新内部控制政策以确保取得各附属公司月度管理账目[163] - 集团制定举报政策，允许员工及第三方匿名举报不当行为，将审慎处理举报和投诉[166] - 集团实施反贿赂承诺政策，关键部门和岗位雇员需签署承诺书，鼓励举报贪污行为[168] - 报告期内集团无因违反反贪污相关法律被起诉的案件[170] - 公司可通过普通决议案选举董事填补临时空缺或新增成员[173] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提请后2个月内举行[174] - 公司与股东及投资者设立多种沟通渠道，包括在网站刊发文稿及与投资者和分析师会晤[177] - 截至2023年12月31日止年度，公司检讨股东沟通政策实施及成效，认为其有效[179][180] - 因上市规则附录A1变动，公司修订细则，经修订及重列之组织章程大纲及细则于2023年6月28日获股东批准[182] 公司投资及资产相关信息 - 2023年12月31日，购置物业、厂房及设备的预付款项约为人民币5810万元，预计2024年安装设备并使用预付款项[16] - 2023年12月31日，公司持有中国投融资约800万股股份（约1.9%）、富誉约2280万股股份（约2.6%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）、泰锦约450万股股份（约1.8%）[59] - 2023年12月31日，按公平值于损益列账的金融资产包括17只香港上市股本证券，公司并无持有价值高于总资产1%的投资[64] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无就附属公司及联属公司进行重大收购或出售[66] 公司核数师相关信息 - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司[3] - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见，主要因失去对Loyal Brands集团的控制权[37] - 管理层认同核数师不发表意见的依据，意见与核数师一致[47] - 审核委员会已认真审阅不发表意见的依据，并与核数师讨论该事件[48] - 董事会认为核数师不发表意见是基于失去对Loyal Brands集团的控制权，属非经常性事件[49] - 预期集团综合财务报表于下一个财政年度及其后年度不会出现不利变动[49] - 2023年公司核数师进行法定审核工作，未提供非审核服务[151] - 公司核数师对2023年度综合财务报表不发表意见，主因失去对已收购业务的控制权[158] 公司业务出售相关信息 - 2024年3月14日，集团以现金代价100万港元向独立第三方出售Loyal Brands集团[44] - 公司自2023年1月1日起失去对Loyal Brands集团的控制权，终止入账附属公司亏损约人民币647万元[45] 行业相关信息 - 2023年中国乘用车产量约21,923,000台，增幅约4.2%；销量约26,063,000台，增幅约10.6%[12] - 向供应商提供按金是汽车行业获取稳定原材料供应的惯常做法[15] 公司未来展望 - 董事会预期2024年无纺布相关产品制造及销售业务挑战重重[31] 报告位置信息 - 集团2023年业务回顾载于报告第4页至第12页[189] - 集团2023年业绩载于报告第47页及第48页综合损益及其他全面收益表[190] - 集团及公司2023年12月31日业务状况分别载于报告第49页至第50页综合财务状况表等及附注42[191] - 集团2023年储备变动载于报告第51页综合权益变动表，公司储备变动载于附注42[195][196] 公司股份信息 - 公司股份代号为48[4]